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历史业绩 | 2025-07-31 |
千元波动图(美元) | 高级图形 |
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• | 总回报 | - | - | 7.55 | 8.41 | 3.56 |
• | +/-同类平均 | - | - | -0.78 | -0.11 | -3.29 |
• | +/-基准指数 | - | - | -6.26 | -0.67 | -4.10 |
晨星分类: 美元平衡型股债混合 | ||||||
基准指数: Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD | ||||||
过往回报率 | 2025-08-01 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 1.91 | -5.35 | ||||
3 年回报 | 9.30 | -18.71 | ||||
5 年回报 | - | - | ||||
10 年回报 | - | - | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
美元平衡型股债混合
Morningstar 评级

国际编码
LU2452424414
净值 2025-08-01
USD 9.2700
净值单日变动
-1.59%
总净资产(百万)
2025-07-31
美元 3750.78
美元 3750.78
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Jason Byrom
Conan McKenzie
成立日
2022-03-30
基准 | ||||
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投资策略 |
ESG多元资产基金所奉行的资产配置政策,以符合集中投资于环境、社会及管治(即ESG)为原则的方式,尽量提高总回报为目标。基金投资于全球各地的全线认可投资,包括股票、定息可转让证券(可能会包括若干高收益的定息可转让证券)、集体投资计划的单位、现金、存款及货币市场工具。 |
投资组合概况 | 2025-06-30 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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晨星风格箱: | |||||
固定收入投资风格 | |||||
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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4.10 |
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3.53 |
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3.05 |
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2.76 |
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2.57 |
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针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
价格图
- 贝莱德全球基金-ESG多元资产基金(美元对冲)

年度回报 | 2025-07-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | - | - | - | - | - | 7.55 | 8.41 | 3.56 |
+/- 类别 | - | - | - | - | - | -0.78 | -0.11 | -3.29 |
+/- 指数 | - | - | - | - | - | -6.26 | -0.67 | -4.10 |
类别百分比排名 | - | - | - | - | - | 79 | 41 | - |
过往回报率 | 2025-08-01 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | -1.59 | -1.44 | -1.22 | |
一周 | -1.09 | -0.67 | -0.10 | |
一个月 | 0.30 | -0.62 | 0.23 | |
三个月 | 6.66 | 0.03 | 1.23 | |
六个月 | 0.94 | -3.64 | -4.24 | |
今年以来 | 1.91 | -5.05 | -5.35 | |
一年 | 3.65 | -5.00 | -6.21 | |
3 年回报 | 9.30 | -13.80 | -18.71 | |
5 年回报 | - | - | - | |
10 年回报 | - | - | - | |
晨星分类:美元平衡型股债混合 | ||||
基准指数:Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD |
季度业绩 | 2025-07-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | -3.79 | 5.49 | - | - |
2024 | 2.95 | 2.13 | 1.91 | 1.18 |
2023 | 2.79 | 0.98 | -2.81 | 6.61 |
2022 | - | -7.26 | -0.88 | -1.35 |
分红 | 2025-08-01 |
分红收益 ( 年度累积 ) | - |
2025 | 0.27 |
2024 | 0.46 |
2023 | 0.39 |
2022 | 0.29 |
晨星综合评级 与类别有关 | 2025-06-30 |
三年 |
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五年 | 未评级 |
十年 | 未评级 |
总体 |
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波幅评估 | 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||
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投资风格详情 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元平衡型股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收入投资风格 | 2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元平衡型股债混合 |
资产分布 | 2025-06-30 |
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全球分布 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元平衡型股债混合 |
行业分布 | 2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元平衡型股债混合 |
前十大持仓 | 2025-06-30 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 361 |
债卷持股总数目 | 470 |
十大持股的资产 | 26.18 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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4.10 | |||
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3.53 | |||
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德国 | 3.05 | ||
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美国 | 2.76 | ||
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2.57 | |||
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美国 | 2.49 | ||
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德国 | 2.13 | ||
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美国 | 1.69 | ||
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美国 | 1.63 | ||
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美国 | 1.37 | ||
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同类均值: 美元平衡型股债混合 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jason Byrom,董事,是贝莱德多元资产策略与解决方案(“MASS”)团队的基金经理和多元化策略团队成员,负责开发、构建和管理涉及多个资产类别的投资策略。Byrom先生是 BGF ESG 多资产基金的联席基金经理。 Byrom 先生于1998年加入贝莱德(合并前身为美林投资管理公司 )管理衍生品相关的基金 ,结合期货和期权头寸、合成投资组合和被动基金。 2002 年,他加入了过渡管理团队 (TRIM),担任交易策略主管,专门研究多元资产交易策略和解决方案。 2013 年,他离开贝莱德,在专业保险公司 Canopius 从事投资组合构建工作。 Byrom 先生于 2015 年作为多元资产策略团队的一员重新加入贝莱德。Byrom 先生于 1990 年以一等荣誉获得英国伦敦大学控制工程学士学位,并于 1998 年获得卡斯商学院数学贸易和金融硕士学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Conan McKenzie,CFA,董事,是贝莱德多元资产策略与解决方案(“MASS”)团队的基金经理和多元化策略团队成员,负责开发、构建和管理涉及多个资产类别的投资策略。他的职责包括担任BGF ESG 多资产基金的联席基金经理。 他还领导团队的 ESG 研究议程,推动 ESG 相关主题投资,以及另类投资机会研究。他同时是“动态多元增长”策略和“动态配置”策略的联席基金经理。McKenzie 先生拥有牛津大学历史与政治硕士学位,并且是 CFA 特许持有人。 McKenzie 先生在2011 年加入贝莱德。 |
费用及支出 | ||||||||||||
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