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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(美元) | 高级图形 |
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| • | 总回报 | - | 7.55 | 8.41 | 11.29 | -1.45 |
| • | +/-同类平均 | - | -0.78 | -0.11 | 5.13 | 0.64 |
| • | +/-基准指数 | - | -6.26 | -0.67 | -2.81 | -0.30 |
| 晨星分类: 美元平衡型股债混合 | ||||||
| 基准指数: Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -0.33 | 0.82 | ||||
| 3 年回报 | 25.83 | -7.78 | ||||
| 5 年回报 | - | - | ||||
| 10 年回报 | - | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
美元平衡型股债混合
Morningstar 评级
国际编码
LU2452424414
净值 2026-04-01
USD 9.7400
净值单日变动
1.14%
总净资产(百万)
2026-03-31
美元 3187.83
美元 3187.83
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Jason Byrom
Conan McKenzie
成立日
2022-03-30
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| ESG多元资产基金所奉行的资产配置政策,以符合集中投资于环境、社会及管治(即ESG)为原则的方式,尽量提高总回报为目标。基金投资于全球各地的全线认可投资,包括股票、定息可转让证券(可能会包括若干高收益的定息可转让证券)、集体投资计划的单位、现金、存款及货币市场工具。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 晨星风格箱: | |||||
| 固定收入投资风格 | |||||
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
2Y RTR 2.400000 03-DEC-2027 2
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5.77 |
MAR26 IGLN C @ 104.000000
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2.42 |
APR26 UKX C @ 10300.000000
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1.89 |
APPLE INC
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科技
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1.85 |
TREASURY NOTE
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1.84 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
价格图
- 贝莱德全球基金-ESG多元资产基金(美元对冲)

| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | - | - | - | - | 7.55 | 8.41 | 11.29 | -1.45 |
| +/- 类别 | - | - | - | - | -0.78 | -0.11 | 5.13 | 0.64 |
| +/- 指数 | - | - | - | - | -6.26 | -0.67 | -2.81 | -0.30 |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | 79 | 41 | 66 | - |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 1.14 | 0.45 | 0.18 | |
| 一周 | -0.12 | 0.40 | -0.05 | |
| 一个月 | -4.13 | 1.27 | 0.30 | |
| 三个月 | -0.33 | 1.41 | 0.82 | |
| 六个月 | 3.47 | 2.74 | 2.47 | |
| 今年以来 | -0.33 | 1.41 | 0.82 | |
| 一年 | 14.52 | 3.07 | 2.33 | |
| 3 年回报 | 25.83 | -3.22 | -7.78 | |
| 5 年回报 | - | - | - | |
| 10 年回报 | - | - | - | |
| 晨星分类:美元平衡型股债混合 | ||||
| 基准指数:Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -1.45 | - | - | - |
| 2025 | -3.79 | 5.49 | 5.40 | 4.03 |
| 2024 | 2.95 | 2.13 | 1.91 | 1.18 |
| 2023 | 2.79 | 0.98 | -2.81 | 6.61 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - |
| 2026 | 0.14 |
| 2025 | 0.48 |
| 2024 | 0.46 |
| 2023 | 0.39 |
| 晨星综合评级 与类别有关 | 2026-02-28 |
| 三年 |
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| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 总体 |
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| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 美元平衡型股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定收入投资风格 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 美元平衡型股债混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 美元平衡型股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 美元平衡型股债混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 582 |
| 债卷持股总数目 | 235 |
| 十大持股的资产 | 23.92 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
2Y RTR 2.400000 03-DEC-2027 2
|
|
5.77 | |||
MAR26 IGLN C @ 104.000000
|
|
爱尔兰 | 2.42 | ||
APR26 UKX C @ 10300.000000
|
|
1.89 | |||
APPLE INC
|
科技
|
美国 | 1.85 | ||
TREASURY NOTE
|
|
美国 | 1.84 | ||
NVIDIA CORP
|
科技
|
美国 | 1.81 | ||
MAR26 SPX C @ 6850.000000
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美国 | 1.70 | ||
SWP: IFS 2.355000 04-DEC-2054 USC Receive
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|
1.50 | |||
MICROSOFT CORP
|
科技
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美国 | 1.44 | ||
JUN26 SX7E C @ 275.000000
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|
1.43 | |||
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| 同类均值: 美元平衡型股债混合 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jason Byrom,董事,是贝莱德多元资产策略与解决方案(“MASS”)团队的基金经理和多元化策略团队成员,负责开发、构建和管理涉及多个资产类别的投资策略。Byrom先生是 BGF ESG 多资产基金的联席基金经理。 Byrom 先生于1998年加入贝莱德(合并前身为美林投资管理公司 )管理衍生品相关的基金 ,结合期货和期权头寸、合成投资组合和被动基金。 2002 年,他加入了过渡管理团队 (TRIM),担任交易策略主管,专门研究多元资产交易策略和解决方案。 2013 年,他离开贝莱德,在专业保险公司 Canopius 从事投资组合构建工作。 Byrom 先生于 2015 年作为多元资产策略团队的一员重新加入贝莱德。Byrom 先生于 1990 年以一等荣誉获得英国伦敦大学控制工程学士学位,并于 1998 年获得卡斯商学院数学贸易和金融硕士学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conan McKenzie,CFA,董事,是贝莱德多元资产策略与解决方案(“MASS”)团队的基金经理和多元化策略团队成员,负责开发、构建和管理涉及多个资产类别的投资策略。他的职责包括担任BGF ESG 多资产基金的联席基金经理。 他还领导团队的 ESG 研究议程,推动 ESG 相关主题投资,以及另类投资机会研究。他同时是“动态多元增长”策略和“动态配置”策略的联席基金经理。McKenzie 先生拥有牛津大学历史与政治硕士学位,并且是 CFA 特许持有人。 McKenzie 先生在2011 年加入贝莱德。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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