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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(美元) | 高级图形 |
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| • | 总回报 | -12.09 | 14.99 | 10.43 | 22.46 | -0.71 |
| • | +/-同类平均 | -0.21 | 1.30 | 1.98 | 1.45 | 0.07 |
| • | +/-基准指数 | -6.94 | 3.97 | -0.94 | -1.31 | -4.01 |
| 晨星分类: 环球股票收益 | ||||||
| 基准指数: Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 1.73 | -2.95 | ||||
| 3 年回报 | 48.77 | -9.42 | ||||
| 5 年回报 | 47.86 | -17.29 | ||||
| 10 年回报 | 128.36 | -31.78 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 2.77 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
环球股票收益
Morningstar 评级
国际编码
LU0731783048
净值 2026-04-01
USD 23.2100
净值单日变动
2.25%
总净资产(百万)
2026-02-28
美元 21600.96
美元 21600.96
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Tristan Purcell
Daniel Roberts
成立日
2012-01-30
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 基金旨在实现长线资本增长并提供收益。基金将最少70%(通常为75%)的资产投资于世界各地(包括新兴市场)公司的收益型股票。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治(Esg)特征之公司的证券。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 89.39 | 0.00 | 89.39 |
| 债券 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 现金 | 41.51 | 34.17 | 7.33 |
| 其它 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING
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科技
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4.29 |
UNILEVER ORD
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非周期性消费
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3.93 |
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF
|
医疗保健
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3.77 |
NOVARTIS (REGD)
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医疗保健
|
3.75 |
VINCI
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工业
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3.69 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
价格图
- 富达环球股息基金(美元)

| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 23.49 | 7.90 | 11.09 | -12.09 | 14.99 | 10.43 | 22.46 | -0.71 |
| +/- 类别 | 1.87 | 2.76 | -6.09 | -0.21 | 1.30 | 1.98 | 1.45 | 0.07 |
| +/- 指数 | 2.79 | 7.42 | -8.17 | -6.94 | 3.97 | -0.94 | -1.31 | -4.01 |
| 类别百分比排名 | 32 | 34 | 94 | 55 | 39 | 35 | 39 | 30 |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 2.46 | 0.41 | 1.12 | |
| 一周 | 0.90 | -0.01 | 0.34 | |
| 一个月 | -6.98 | -0.87 | -1.89 | |
| 三个月 | 1.73 | 1.44 | -2.94 | |
| 六个月 | 4.43 | 0.97 | -4.33 | |
| 今年以来 | 1.73 | 1.45 | -2.95 | |
| 一年 | 15.19 | -0.99 | -9.24 | |
| 3 年回报 | 48.77 | 4.83 | -9.42 | |
| 5 年回报 | 47.86 | 0.51 | -17.29 | |
| 10 年回报 | 128.36 | -3.04 | -31.78 | |
| 晨星分类:环球股票收益 | ||||
| 基准指数:Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -0.71 | - | - | - |
| 2025 | 7.29 | 9.04 | 1.40 | 3.23 |
| 2024 | 4.69 | 0.72 | 12.16 | -6.62 |
| 2023 | 6.33 | 2.08 | -3.18 | 9.41 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 2.77 |
| 2026 | 0.19 |
| 2025 | 0.51 |
| 2024 | 0.49 |
| 2023 | 0.48 |
| 晨星综合评级 与类别有关 | 2026-02-28 |
| 三年 |
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| 五年 |
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| 十年 |
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| 总体 |
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| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 环球股票收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 环球股票收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 环球股票收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 46 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 36.57 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING
|
科技
|
中国台湾 | 4.29 | ||
UNILEVER ORD
|
非周期性消费
|
英国 | 3.93 | ||
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF
|
医疗保健
|
瑞士 | 3.77 | ||
NOVARTIS (REGD)
|
医疗保健
|
瑞士 | 3.75 | ||
VINCI
|
工业
|
法国 | 3.69 | ||
NATIONAL GRID
|
公用事业
|
英国 | 3.59 | ||
DEUTSCHE BOERSE
|
金融服务
|
德国 | 3.12 | ||
SAMSUNG ELECTRONICS NV PFD
|
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韩国 | 3.02 | ||
MUNICH REINSURANCE (REG) (MUENCHENER RUCKVERSICHERUNG)
|
金融服务
|
德国 | 2.93 | ||
LEGRAND
|
工业
|
法国 | 2.89 | ||
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| 同类均值: 环球股票收益 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Roberts 于 2011 年 11 月加入富达,担任全球股票收益投资组合经理。在加入富达之前,Daniel 专门从事英国股票收益投资组合。 在金融行业工作了七年之后,Daniel 开始在伦敦的景顺管理投资组合,在那里他担任机构投资组合经理。他于2003 年加入英杰华,负责英杰华英国股票收益投资组合、英杰华分销基金和苏格兰皇家银行收益基金。 2009 年,Daniel 加入 Gartmore 管理他们的英国股票收益基金并管理该投资组合,直到该公司被亨德森收购和重组。 Daniel 拥有英国华威大学数学学士学位(荣誉)和 UKSIP (英国投资专业人士(国际金融分析师)投资管理证书。 他是特许会计师和 特许财务分析师。 他是英格兰和威尔士特许会计师协会 (ICAEW)、CFA 协会和英国 CFA 的成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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工业
金融服务
非周期性消费
医疗保健
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TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING
周期性行业
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