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历史业绩 | 2025-03-31 |
千元波动图(美元) | 高级图形 |
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• | 总回报 | 19.59 | -25.89 | 21.79 | 16.09 | 1.25 |
• | +/-同类平均 | 2.62 | -6.40 | 2.29 | 3.83 | 2.02 |
• | +/-基准指数 | 1.02 | -7.85 | -0.35 | -1.10 | 2.61 |
晨星分类: 环球大型均衡型股票 | ||||||
基准指数: Morningstar Global Target Market Exposure NR USD | ||||||
过往回报率 | 2025-04-25 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 2.80 | 4.32 | ||||
3 年回报 | 27.89 | -1.60 | ||||
5 年回报 | 82.07 | -7.08 | ||||
10 年回报 | 85.60 | -37.68 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
分红支付频率 | - | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
环球大型均衡型股票
Morningstar 评级

国际编码
LU0345770308
净值 2025-04-25
USD 45.9000
净值单日变动
0.50%
总净资产(百万)
2025-04-25
美元 1427.32
美元 1427.32
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Dan Hanbury
Rhynhardt Roodt
成立日
2007-06-29
基准 | ||||
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投资策略 |
该子基金旨在主要透过在全球投资于相信可提供高于平均的资本回报机会的公司股票,以达致长期资本增值。该子基金最少三份二的投资会用于相信是高质素(即较其资本成本提供高回报潜力的公司)或可提供良好的价值(即在市场中价值被低估),或预期可受惠于盈利预测上调,或现时或未来的投资者需求增加的公司。此外,该子基金亦会寻求投资于预期盈利长远可受惠于营运及结构改善的公司。该子基金可投资于由中国大陆公司发行的股份,包括但不限于b股、H股及中国a股(可能包括但不限于透过沪港通/深港通及qfi交易的中国a股)。该子基金对中国大陆的投资将被限制于最多可占其净资产的20%。该子基金亦可投资于其他可转让证券、货币市场工具、衍生工具、存款及集体投资计划的单位。该子基金可以附带之基础持有现金。 |
投资组合概况 | 2025-02-28 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 98.75 | 0.00 | 98.75 |
债券 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
现金 | 1.24 | 0.01 | 1.24 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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5.69 |
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3.62 |
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3.28 |
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3.22 |
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2.81 |
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针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
价格图
- 晋达环球策略股票基金(美元-人民币)

年度回报 | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | -14.52 | 23.22 | 15.57 | 19.59 | -25.89 | 21.79 | 16.09 | 1.25 |
+/- 类别 | -2.35 | -0.59 | 1.46 | 2.62 | -6.40 | 2.29 | 3.83 | 2.02 |
+/- 指数 | -5.37 | -3.21 | -0.26 | 1.02 | -7.85 | -0.35 | -1.10 | 2.61 |
类别百分比排名 | 74 | 60 | 43 | 39 | 93 | 37 | 32 | 35 |
过往回报率 | 2025-04-25 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 0.50 | -0.49 | -0.09 | |
一周 | 3.40 | 0.36 | -0.56 | |
一个月 | -1.23 | 1.79 | 1.92 | |
三个月 | -0.99 | 3.97 | 4.04 | |
六个月 | 0.31 | 2.75 | 2.19 | |
今年以来 | 2.80 | 3.71 | 4.32 | |
一年 | 11.14 | 3.20 | 0.63 | |
3 年回报 | 27.89 | 4.27 | -1.60 | |
5 年回报 | 82.07 | 11.17 | -7.08 | |
10 年回报 | 85.60 | -1.04 | -37.68 | |
晨星分类:环球大型均衡型股票 | ||||
基准指数:Morningstar Global Target Market Exposure NR USD |
季度业绩 | 2025-03-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 1.25 | - | - | - |
2024 | 9.75 | 4.36 | 6.08 | -4.45 |
2023 | 11.30 | 7.14 | -5.50 | 8.06 |
2022 | -9.36 | -17.81 | -10.08 | 10.65 |
分红 | 2025-04-25 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
晨星综合评级 与类别有关 | 2025-03-31 |
三年 |
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五年 |
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十年 |
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总体 |
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波幅评估 | 2025-03-31 | |||||||||||||||
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投资风格详情 | 2025-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 环球大型均衡型股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产分布 | 2025-02-28 |
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全球分布 | 2025-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 环球大型均衡型股票 |
行业分布 | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 环球大型均衡型股票 |
前十大持仓 | 2025-02-28 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 62 |
债卷持股总数目 | 0 |
十大持股的资产 | 32.28 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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美国 | 5.69 | ||
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美国 | 3.62 | ||
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美国 | 3.28 | ||
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美国 | 3.22 | ||
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美国 | 2.81 | ||
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美国 | 2.79 | ||
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美国 | 2.77 | ||
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美国 | 2.76 | ||
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西班牙 | 2.69 | ||
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瑞士 | 2.65 | ||
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同类均值: 环球大型均衡型股票 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dan is a portfolio manager in the 4Factor team at Ninety One, and is based in London. He co-manages the Global Strategic Equity strategy. Prior to joining the firm, Dan was founding partner and portfolio manager at River and Mercantile Group (R&M) and was responsible for managing a of range of portfolios, including the UK Core and Income portfolios. He worked at R&M between 2006 and 2022. Before River and Mercantile Group, Dan was a portfolio manager at Investec Asset Management (now Ninety One) between 2000 and 2006, and was responsible for the UK High Alpha and UK Smaller Companies Funds. He was also a Global Industrials and Resources analyst. Dan began his career at Schroders on their Pan-European Capital Goods Team in 1996. Dan graduated from Loughborough University with a first class degree in Mechanical Engineering and is a member of the CFA® Institute. | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rhynhardt是晋达资产管理四大动力团队的联席主管,以及四大动力环球股票、环球动力股票及环球策略股票策略的联席投资组合经理。 他在2004年加入本公司,从此展开其职业生涯,而过往曾为南非股票及多元资产团队联席主管。多年以来,他负责为一系列上市公司进行基本因素分析、管理数个股票及多元资产策略的投资组合,并落实这些策略的股票研究议程。Rhynhardt于2010年由Oryx Investment Management再度转职至本公司,在前者任职两年期间,他负责研究分析师和投资组合经理的工作。 他毕业于南非比勒陀利亚大学(University of Pretoria),拥有金融管理科学商学士学位和投资管理(优等)商学士(荣誉)学位,其后于开普敦大学(University of Cape Town)完成金融管理(优等)硕士学位,并拥有特许金融分析师 (CFA®) 的资格。 |
费用及支出 | ||||||||||||
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