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历史业绩 | 2025-03-31 |
千元波动图(美元) | 高级图形 |
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• | 总回报 | 0.54 | -5.52 | 6.02 | 3.39 | 1.43 |
• | +/-同类平均 | -2.59 | 5.58 | -1.66 | -1.78 | 0.58 |
• | +/-基准指数 | -1.10 | 5.76 | -3.03 | -2.04 | 0.54 |
晨星分类: 美元保守型股债混合 | ||||||
基准指数: Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD | ||||||
过往回报率 | 2025-04-25 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 1.74 | 0.24 | ||||
3 年回报 | 8.68 | -2.69 | ||||
5 年回报 | 16.78 | 2.80 | ||||
10 年回报 | - | - | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 4.33 | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
美元保守型股债混合
Morningstar 评级

国际编码
LU1410565573
净值 2025-04-25
USD 16.8900
净值单日变动
0.06%
总净资产(百万)
2025-04-25
美元 1189.94
美元 1189.94
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Jason Borbora-Sheen
智聪 冼
成立日
2016-05-31
基准 | ||||
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投资策略 |
本子基金旨在长线提供收益及同时提供获取资本增长(即为您的投资价值带来增长)的机会。 本子基金致力把波幅 1 (其价值变动速度或金额)限制在全球股票波幅的 50%以下。尽管子基金旨在把其波幅限制 在全球股票波幅的 50%以下,但概不保证将在长期或任何期间内达标。 |
投资组合概况 | 2025-02-28 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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晨星风格箱: | |||||
固定收入投资风格 | |||||
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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4.71 |
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3.64 |
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3.27 |
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3.01 |
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3.01 |
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针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
价格图
- 星展银行代客境外理财产品--海外基金系列--晋达环球入息导向基金(美元)

年度回报 | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | 0.59 | 6.15 | 5.01 | 0.54 | -5.52 | 6.02 | 3.39 | 1.43 |
+/- 类别 | 4.38 | -4.15 | -0.64 | -2.59 | 5.58 | -1.66 | -1.78 | 0.58 |
+/- 指数 | 0.70 | -3.94 | -1.72 | -1.10 | 5.76 | -3.03 | -2.04 | 0.54 |
类别百分比排名 | 2 | 94 | 62 | 85 | 15 | 78 | 80 | 8 |
过往回报率 | 2025-04-25 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 0.06 | -0.29 | -0.10 | |
一周 | 0.66 | -0.45 | -0.27 | |
一个月 | 0.50 | 1.15 | 0.10 | |
三个月 | 1.32 | 1.59 | 0.41 | |
六个月 | 1.38 | 1.37 | -0.19 | |
今年以来 | 1.74 | 1.05 | 0.24 | |
一年 | 5.78 | -0.46 | -1.58 | |
3 年回报 | 8.68 | -0.31 | -2.69 | |
5 年回报 | 16.78 | -2.07 | 2.80 | |
10 年回报 | - | - | - | |
晨星分类:美元保守型股债混合 | ||||
基准指数:Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD |
季度业绩 | 2025-03-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 1.43 | - | - | - |
2024 | 0.68 | -0.15 | 3.99 | -1.10 |
2023 | 2.97 | -0.57 | -0.72 | 4.30 |
2022 | -2.26 | -4.63 | -1.93 | 3.34 |
分红 | 2025-04-25 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 4.33 |
2025 | 0.22 |
2024 | 0.87 |
2023 | 0.89 |
2022 | 0.74 |
晨星综合评级 与类别有关 | 2025-03-31 |
三年 |
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五年 |
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十年 | 未评级 |
总体 |
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波幅评估 | 2025-03-31 | |||||||||||||||
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投资风格详情 | 2025-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元保守型股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收入投资风格 | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元保守型股债混合 |
资产分布 | 2025-02-28 |
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全球分布 | 2025-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元保守型股债混合 |
行业分布 | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元保守型股债混合 |
前十大持仓 | 2025-02-28 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 42 |
债卷持股总数目 | 127 |
十大持股的资产 | 31.22 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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美国 | 4.71 | ||
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美国 | 3.64 | ||
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英国 | 3.27 | ||
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美国 | 3.01 | ||
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英国 | 3.01 | ||
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英国 | 2.83 | ||
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美国 | 2.26 | ||
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纽西兰 | 2.24 | ||
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纽西兰 | 2.11 | ||
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美国 | 2.05 | ||
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同类均值: 美元保守型股债混合 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jason是晋达资产管理多元资产团队的投资组合经理。他是多元资产收益策略的联席投资组合经理,并负责包括股票在内的研究。 Jason在2015年加入晋达资产管理,担任收益策略的分析员,专责股票持仓。在此之前,他于Pan Asset Capital Management 任职助理基金经理,负责多元资产投资组合。在此之前,Jason于贝莱德工作,担任分析员。 Jason于牛津大学修读法律系,并持有投资管理证书及特许金融分析师 (CFA®) 的专业资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
冼智聪是晋达资产管理的多元资产收益团队主管。他是多元资产收益策略的联席投资组合经理,并负责聚焦宏观研究。在晋达资产管理工作期间,冼智聪曾担任固定收益及货币团队联席主管的高级职务。在此之前,于1998年至2004年间负责管理南非固定收益资产。 冼智聪在1993 年加入其后被晋达资产管理收购的健辉公司,负责新兴市场债券和货币市场的投资。在此之前,他在伦敦和东京工作,担任三井信托资产管理公司(Mitsui Trust Asset Management)的环球债券投资专家及货币投资组合经理。 冼智聪于1990年毕业于牛津大学,获化学荣誉学士学位,他亦取得特许金融分析师 (CFA®) 的专业资格。 |
费用及支出 | ||||||||||||
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