晨星基金报告
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列--晋达环球入息导向基金(美元)
历史业绩 2025-03-31
千元波动图(美元) 高级图形
总回报 0.54 -5.52 6.02 3.39 1.43
+/-同类平均 -2.59 5.58 -1.66 -1.78 0.58
+/-基准指数 -1.10 5.76 -3.03 -2.04 0.54
晨星分类: 美元保守型股债混合
基准指数: Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
过往回报率 2025-04-25
总回报 +/-基准指数
今年以来 1.74 0.24
3 年回报 8.68 -2.69
5 年回报 16.78 2.80
10 年回报 - -
分红收益 ( 年度累积 ) 4.33
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
美元保守型股债混合
Morningstar 评级
国际编码
LU1410565573
净值 2025-04-25
USD 16.8900
净值单日变动
0.06%
总净资产(百万)
2025-04-25
美元 1189.94
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Jason Borbora-Sheen
智聪 冼
成立日
2016-05-31
基准
基金基准指数
Not Benchmarked
基准指数
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
投资策略
本子基金旨在长线提供收益及同时提供获取资本增长(即为您的投资价值带来增长)的机会。 本子基金致力把波幅 1 (其价值变动速度或金额)限制在全球股票波幅的 50%以下。尽管子基金旨在把其波幅限制 在全球股票波幅的 50%以下,但概不保证将在长期或任何期间内达标。
投资组合概况 2025-02-28
晨星风格箱:
股票投资风格
晨星风格箱:
固定收入投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 12.29 0.21 12.08
债券 100.81 45.21 55.60
现金 144.07 113.86 30.22
其它 2.13 0.03 2.10
固定收入基金
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
前五大地区 %
美国 40.61
欧元区 18.07
英国 16.10
欧洲(不包括欧元区) 10.02
大洋洲 4.78
前五大行业 %
 科技 1.88
 非周期性消费 1.76
 金融服务 1.75
 医疗保健 1.59
 工业 1.18
前五大持仓 前五大持仓行业 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/42 4 4.71
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/30 4.875 3.64
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 06/28 4.5 3.27
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/37 5 3.01
LONG GILT FUTURE 0625 3.01

价格图

  • 星展银行代客境外理财产品--海外基金系列--晋达环球入息导向基金(美元)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 星展银行代客境外理财产品--海外基金系列--晋达环球入息导向基金(美元)
指数: 请选择
年度回报 2025-03-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 0.59 6.15 5.01 0.54 -5.52 6.02 3.39 1.43
+/- 类别 4.38 -4.15 -0.64 -2.59 5.58 -1.66 -1.78 0.58
+/- 指数 0.70 -3.94 -1.72 -1.10 5.76 -3.03 -2.04 0.54
类别百分比排名 2 94 62 85 15 78 80 8
过往回报率 2025-04-25
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.06 -0.29 -0.10
一周 0.66 -0.45 -0.27
一个月 0.50 1.15 0.10
三个月 1.32 1.59 0.41
六个月 1.38 1.37 -0.19
今年以来 1.74 1.05 0.24
一年 5.78 -0.46 -1.58
3 年回报 8.68 -0.31 -2.69
5 年回报 16.78 -2.07 2.80
10 年回报 - - -
季度业绩 2025-03-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 1.43 - - -
2024 0.68 -0.15 3.99 -1.10
2023 2.97 -0.57 -0.72 4.30
2022 -2.26 -4.63 -1.93 3.34
分红 2025-04-25
分红收益 ( 年度累积 ) 4.33
2025 0.22
2024 0.87
2023 0.89
2022 0.74
晨星综合评级                 与类别有关 2025-03-31
三年
五年
十年 未评级
总体
波幅评估 2025-03-31
三年波动性 5.04%   三年夏普比率 -0.40
月度平均回报(近三年) 0.21%
投资风格详情 2025-02-28
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 与类别有关
平均市价总值(最低) USD 101581.80 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 5.48
大型 3.62
中型 1.82
小型 0.30
微型 0.00
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 15.04 0.00
市净率 2.61 0.00
成交额市价比率 0.61 0.00
市现率 10.17 0.00
股息率因素 3.48 0.00
长期预估盈利增长 8.61 0.00
历史盈利增长 4.78 0.00
成交额增长 2.83 0.00
现金流增长 2.44 0.00
账面值增长 5.95 0.00
固定收入投资风格 2025-02-28
晨星风格箱:
固定收入投资风格
到期分配 %
1 至 3 12.96
3 至 5 7.71
5 至 7 10.78
7 至 10 14.75
10 至 15 23.37
15 至 20 6.30
20 至 30 3.26
30以上 0.05
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA 8.06 BB 6.34
AA 56.42 B 0.47
A 1.62 B以下 0.13
BBB13.03 未评级 13.93
资产分布 2025-02-28
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 12.29 0.21 12.08
债券 100.81 45.21 55.60
现金 144.07 113.86 30.22
其它 2.13 0.03 2.10
全球分布 2025-02-28
股票百分比 与类别有关
美国 40.61 0.00
加拿大 1.37 0.00
拉丁美洲 1.59 0.00
英国 16.10 0.00
欧元区 18.07 0.00
欧洲(不包括欧元区) 10.02 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 0.07 0.00
大洋洲 4.78 0.00
已发展亚洲 3.23 0.00
新兴亚洲 4.15 0.00
新兴市场 5.75 0.00
已发展国家 94.25 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-02-28
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 3.64 -
基本物料基本物料 0.93 -
周期性消费周期性消费 0.64 -
金融服务金融服务 1.78 -
房地产房地产 0.29 -
敏感性行业 3.68 -
电讯服务电讯服务 0.28 -
能源能源 0.27 -
工业工业 1.19 -
科技科技 1.95 -
防守性行业防守性行业 4.08 -
防守性消费防守性消费 1.76 -
健康护理健康护理 1.59 -
公用公用 0.73 -
前十大持仓 2025-02-28
投资组合
股票基金持股总数目 42
债卷持股总数目 127
十大持股的资产 31.22
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/42 4 美国 4.71
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/30 4.875 美国 3.64
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 06/28 4.5 英国 3.27
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/37 5 美国 3.01
LONG GILT FUTURE 0625 英国 3.01
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/27 4.125 英国 2.83
CITI Global Markets Inc - US 3.9305% 03 Jul 34 against United States SOF Receive 美国 2.26
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT F LOCAL GOVT G 04/27 4.5 纽西兰 2.24
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT F LOCAL GOVT G REGS 05/30 4.5 纽西兰 2.11
FANNIE MAE POOL FN 07/54 FIXED 6 美国 2.05
管理团队
公司名称 晋达资产管理有限公司
电话 +352 28 12 77 20
网站 www.ninetyone.com
地址 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132



 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 2016-05-31
基金顾问
Ninety One UK Limited
基金经理   Jason Borbora-Sheen
开始管理日期   2019-02-28
教育  
简历  
Jason是晋达资产管理多元资产团队的投资组合经理。他是多元资产收益策略的联席投资组合经理,并负责包括股票在内的研究。 Jason在2015年加入晋达资产管理,担任收益策略的分析员,专责股票持仓。在此之前,他于Pan Asset Capital Management 任职助理基金经理,负责多元资产投资组合。在此之前,Jason于贝莱德工作,担任分析员。 Jason于牛津大学修读法律系,并持有投资管理证书及特许金融分析师 (CFA®) 的专业资格。
基金经理   智聪 冼
开始管理日期   2011-07-26
教育  
University of Oxford
简历  
冼智聪是晋达资产管理的多元资产收益团队主管。他是多元资产收益策略的联席投资组合经理,并负责聚焦宏观研究。在晋达资产管理工作期间,冼智聪曾担任固定收益及货币团队联席主管的高级职务。在此之前,于1998年至2004年间负责管理南非固定收益资产。 冼智聪在1993 年加入其后被晋达资产管理收购的健辉公司,负责新兴市场债券和货币市场的投资。在此之前,他在伦敦和东京工作,担任三井信托资产管理公司(Mitsui Trust Asset Management)的环球债券投资专家及货币投资组合经理。 冼智聪于1990年毕业于牛津大学,获化学荣誉学士学位,他亦取得特许金融分析师 (CFA®) 的专业资格。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.15%

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