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| 历史业绩 | 2025-09-30 |
| 千元波动图(美元) | 高级图形 |
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| • | 总回报 | 23.27 | 13.71 | -9.15 | 0.98 | 12.79 |
| • | +/-同类平均 | 2.28 | 6.05 | -5.49 | 0.90 | -3.67 |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 商品 - 多元化 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2025-10-24 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 15.96 | - | ||||
| 3 年回报 | 6.79 | - | ||||
| 5 年回报 | 56.30 | - | ||||
| 10 年回报 | 37.52 | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | - | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
商品 - 多元化
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU0232504117
净值 2025-10-24
USD 95.6700
净值单日变动
-0.13%
总净资产(百万)
2025-10-24
美元 402.48
美元 402.48
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
James Luke
Malcolm Melville
成立日
2005-10-31
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 基金的投资目标是透过投资于全球与商品有关的工具以产生长期的增值。 |
| 投资组合概况 | 2025-09-30 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 晨星风格箱: | |||||
| 固定收入投资风格 | |||||
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
GOLD 100 OZ FUTR PRECIOUS METAL 29/DEC/2025 GCZ5
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19.87 |
B 11/06/25
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10.62 |
B 10/16/25
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10.39 |
B 10/09/25
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9.85 |
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 02/OCT/2025
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9.41 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
价格图
- 施罗德另类投资方略-施罗德商品基金(美元-人民币)

| 年度回报 | 2025-09-30 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 总回报率 | -12.40 | 4.36 | 3.28 | 23.27 | 13.71 | -9.15 | 0.98 | 12.79 |
| +/- 类别 | 1.21 | -2.43 | 0.48 | 2.28 | 6.05 | -5.49 | 0.90 | -3.67 |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | 44 | 70 | 48 | 48 | 34 | 87 | 48 | 41 |
| 过往回报率 | 2025-10-24 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | -0.13 | -0.66 | - | |
| 一周 | -0.32 | -0.48 | - | |
| 一个月 | 3.70 | 0.62 | - | |
| 三个月 | 5.28 | 1.19 | - | |
| 六个月 | 8.47 | -1.58 | - | |
| 今年以来 | 15.96 | -3.67 | - | |
| 一年 | 12.55 | -1.44 | - | |
| 3 年回报 | 6.79 | -12.23 | - | |
| 5 年回报 | 56.30 | 7.71 | - | |
| 10 年回报 | 37.52 | 4.24 | - | |
| 晨星分类:商品 - 多元化 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2025-09-30 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2025 | 9.71 | -2.15 | 5.07 | - |
| 2024 | 0.04 | 5.21 | -1.33 | -2.77 |
| 2023 | -6.48 | -3.42 | 6.01 | -5.11 |
| 2022 | 27.16 | -2.14 | -7.81 | -0.89 |
| 分红 | 2025-10-24 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| 晨星综合评级 与类别有关 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 总体 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 商品 - 多元化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定收入投资风格 | 2025-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 商品 - 多元化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2025-09-30 |
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| 全球分布 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 商品 - 多元化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2025-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 商品 - 多元化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2025-09-30 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 20 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 101.91 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
GOLD 100 OZ FUTR PRECIOUS METAL 29/DEC/2025 GCZ5
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19.87 | |||
B 11/06/25
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美国 | 10.62 | ||
B 10/16/25
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美国 | 10.39 | ||
B 10/09/25
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美国 | 9.85 | ||
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 02/OCT/2025
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美国 | 9.41 | ||
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 30/OCT/2025
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美国 | 9.00 | ||
B 11/20/25
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美国 | 8.91 | ||
B 11/13/25
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美国 | 8.65 | ||
SILVER FUTURE PRECIOUS METAL 29/DEC/2025 SIZ5
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8.08 | |||
COPPER FUTURE BASE METAL 29/DEC/2025 HGZ5 COMDTY
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7.13 | |||
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| 同类均值: 商品 - 多元化 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| James Luke 是施罗德基金经理,负责管理商品投资组合。 他于 2014 年加入施罗德,常驻伦敦。James于 2013 年至 2014 年担任摩根大通金属研究的联席主管,负责管理金属研究投资组合。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malcolm Melville 是施罗德的基金经理,负责管理财富保护基金和商品总回报基金。 2010 年加入施罗德,在新兴市场债券团队工作负责图表分析,并于 2011 年接管敏感性分析。 他于 2010 年加入施罗德,常驻伦敦。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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基础材料
周期性消费
金融服务
房地产
非周期性消费
GOLD 100 OZ FUTR PRECIOUS METAL 29/DEC/2025 GCZ5
周期性行业
敏感性行业
电讯服务
能源
工业
科技
防守性行业
健康护理
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