晨星基金报告|2025-06-19 |
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历史业绩 | 2025-05-31 |
千元波动图(人民币) | |
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• | 总回报 | 2.17 | 1.81 | 1.96 | 1.73 | 0.59 |
• | +/-同类平均 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
• | +/-基准指数 | 1.07 | 0.71 | 0.86 | 0.63 | 0.13 |
晨星分类: 货币市场 | ||||||
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 | ||||||
过往回报率 | 2025-06-18 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 0.66 | 0.20 | ||||
3 年回报 | 5.32 | 1.98 | ||||
5 年回报 | 9.79 | 4.17 | ||||
10 年回报 | 27.06 | 15.36 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 1.49 | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
202301
净值 2025-06-18
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-03-31
CNY 171.41
CNY 171.41
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
夏 晨曦
申 俊华
成立日
2004-03-05
基准 | ||||
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投资策略 |
该基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。 |
投资组合概况 | 2025-03-31 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 0.00 | - | 0.00 |
债券 | 57.45 | - | 57.45 |
现金 | 16.27 | - | 16.27 |
其它 | 26.28 | - | 26.28 |
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年度回报 | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | 3.64 | 2.43 | 1.98 | 2.17 | 1.81 | 1.96 | 1.73 | 0.59 |
+/- 类别 | 0.07 | -0.10 | -0.09 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
+/- 指数 | 2.54 | 1.33 | 0.88 | 1.07 | 0.71 | 0.86 | 0.63 | 0.13 |
类别百分比排名 | 50 | 71 | 70 | 63 | 52 | 49 | 50 | - |
过往回报率 | 2025-06-18 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 0.00 | 0.00 | - | |
一周 | 0.02 | 0.00 | - | |
一个月 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | |
三个月 | 0.35 | 0.01 | 0.07 | |
六个月 | 0.71 | 0.02 | 0.16 | |
今年以来 | 0.66 | 0.02 | 0.20 | |
一年 | 1.49 | 0.04 | 0.39 | |
3 年回报 | 5.32 | 0.06 | 1.98 | |
5 年回报 | 9.79 | -0.04 | 4.17 | |
10 年回报 | 27.06 | -0.18 | 15.36 | |
晨星分类:货币市场 | ||||
基准指数:中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
季度业绩 | 2025-05-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 0.36 | - | - | - |
2024 | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 0.38 |
2023 | 0.48 | 0.51 | 0.44 | 0.52 |
2022 | 0.53 | 0.46 | 0.41 | 0.40 |
分红 | 2025-06-18 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 1.49 |
2025 | 0.01 |
2024 | 0.02 |
2023 | 0.02 |
2022 | 0.02 |
Morningstar 评级 | - |
三年 | 未评级 |
五年 | 未评级 |
十年 | 未评级 |
波幅评估 | 2025-05-31 | |||||||||||||||||||||||||
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固定收入投资风格 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 货币市场 |
资产分布 | 2025-03-31 |
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前十大持仓 | - |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 0 |
债卷持股总数目 | 0 |
十大持股的资产 | - |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
无数据可用 | |||||
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同类均值: 货币市场 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至2020年11月6日,任南方现金增利基金经理;2018年12月5日至2020年11月6日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年11月6日,任南方7-10年国开债基金经理;2020年4月17日至2022年1月14日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年8月6日至2022年1月14日,任南方0-2年国开债基金经理;2020年3月5日至2023年6月16日,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2014年7月25日至今,任南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;2023年6月19日至今,任南方现金增利基金经理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
湖南大学金融学博士,具有基金从业资格。曾就职于中投证券研究所、平安基金固定收益投资中心,历任固定收益分析师、基金经理、副总监。2016年10月27日至2017年12月1日,任平安惠享纯债基金经理;2016年11月18日至2017年12月1日,任平安惠利纯债基金经理;2016年11月23日至2017年12月1日,任平安惠隆纯债基金经理;2017年6月1日至2017年12月27日,任平安惠元基金经理;2016年11月1日至2018年5月16日,任平安恵融纯债基金经理;2017年3月7日至2018年5月16日,任平安惠益基金经理;2016年9月23日至2018年10月24日,任平安交易型货币基金经理;2016年12月7日至2018年10月24日,任平安金管家基金经理;2017年7月14日至2018年10月24日,任平安惠泽基金经理;2017年8月23日至2018年10月24日,任平安鑫荣基金经理;2017年9月12日至2018年10月24日,任平安惠悦基金经理;2014年9月25日至2019年4月1日,任平安财富宝基金经理;2017年12月5日至2019年4月1日,任平安日增利基金经理。2019年8月加入南方基金;2020年1月3日至今,任南方现金增利基金经理。 |
费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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