| 晨星基金报告|2026-04-02 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(人民币) | |
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| • | 总回报 | 1.81 | 1.96 | 1.73 | 1.31 | 0.30 |
| • | +/-同类平均 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| • | +/-基准指数 | 0.71 | 0.86 | 0.63 | 0.21 | 0.02 |
| 晨星分类: 货币市场 | ||||||
| 基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 0.30 | 0.03 | ||||
| 3 年回报 | 4.90 | 1.57 | ||||
| 5 年回报 | 9.04 | 3.42 | ||||
| 10 年回报 | 25.33 | 13.77 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 1.24 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
202301
净值 2026-04-01
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-12-31
CNY 189.85
CNY 189.85
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
蔡 奕奕
夏 晨曦
成立日
2004-03-05
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 该基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。 |
| 投资组合概况 | 2025-12-31 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 0.00 | - | 0.00 |
| 债券 | 63.96 | - | 63.96 |
| 现金 | 33.23 | - | 33.23 |
| 其它 | 2.81 | - | 2.81 |
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| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 2.43 | 1.98 | 2.17 | 1.81 | 1.96 | 1.73 | 1.31 | 0.30 |
| +/- 类别 | -0.10 | -0.09 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| +/- 指数 | 1.33 | 0.88 | 1.07 | 0.71 | 0.86 | 0.63 | 0.21 | 0.02 |
| 类别百分比排名 | 71 | 70 | 63 | 52 | 49 | 50 | 52 | - |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 一周 | 0.02 | 0.00 | - | |
| 一个月 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | |
| 三个月 | 0.30 | 0.01 | 0.03 | |
| 六个月 | 0.60 | 0.01 | 0.05 | |
| 今年以来 | 0.30 | 0.01 | 0.03 | |
| 一年 | 1.25 | 0.01 | 0.15 | |
| 3 年回报 | 4.90 | 0.04 | 1.57 | |
| 5 年回报 | 9.04 | -0.01 | 3.42 | |
| 10 年回报 | 25.33 | -0.27 | 13.77 | |
| 晨星分类:货币市场 | ||||
| 基准指数:中国人民银行三个月人民币定期存款利率 | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | 0.30 | - | - | - |
| 2025 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
| 2024 | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 0.38 |
| 2023 | 0.48 | 0.51 | 0.44 | 0.52 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 1.24 |
| 2026 | 0.00 |
| 2025 | 0.01 |
| 2024 | 0.02 |
| 2023 | 0.02 |
| Morningstar 评级 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 固定收入投资风格 | 2025-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 货币市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2025-12-31 |
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| 前十大持仓 | 2025-12-31 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 0 |
| 债卷持股总数目 | 1 |
| 十大持股的资产 | 10.07 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
25电网SCP017
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中国 | 3.18 | ||
25中金公司CP009
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中国 | 2.11 | ||
23国开07
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中国 | 1.60 | ||
25农发01
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中国 | 1.60 | ||
25邮政SCP003
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中国 | 1.58 | ||
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| 同类均值: 货币市场 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月13日至2015年3月14日,任融通易支付货币基金经理;2012年3月1日至2015年3月14日,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月6日至2015年3月14日,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月29日至2015年3月14日,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月26日至2019年5月24日,任南方日添益基金经理;2017年8月24日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年8月26日至今,任南方薪金宝、南方理财金基金经理;2016年11月17日至今,任南方天天利基金经理;2019年5月24日至今,任南方天天宝基金经理;2022年4月1日至今,任南方收益宝基金经理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至2020年11月6日,任南方现金增利基金经理;2018年12月5日至2020年11月6日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年11月6日,任南方7-10年国开债基金经理;2020年4月17日至2022年1月14日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年8月6日至2022年1月14日,任南方0-2年国开债基金经理;2020年3月5日至2023年6月16日,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2014年7月25日至今,任南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;2023年6月19日至今,任南方现金增利基金经理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25电网SCP017