晨星基金报告|2025-06-19
(暂停申购及转入)南方现金增利基金 A
历史业绩 2025-05-31
千元波动图(人民币)
总回报 2.17 1.81 1.96 1.73 0.59
+/-同类平均 -0.02 0.02 0.07 0.06 0.02
+/-基准指数 1.07 0.71 0.86 0.63 0.13
晨星分类: 货币市场
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率
过往回报率 2025-06-18
总回报 +/-基准指数
今年以来 0.66 0.20
3 年回报 5.32 1.98
5 年回报 9.79 4.17
10 年回报 27.06 15.36
分红收益 ( 年度累积 ) 1.49
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
202301
净值 2025-06-18
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-03-31
CNY  171.41
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
夏  晨曦
申  俊华
成立日
2004-03-05
基准
基金基准指数
7 Day Notice Deposit Rate
基准指数
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
投资策略
该基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。
投资组合概况 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 57.45 - 57.45
现金 16.27 - 16.27
其它 26.28 - 26.28
前五大持仓 %
无数据可用
固定收入基金
有效到期期限 59.00
有效久期 -
平均信用水平 -
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: (暂停申购及转入)南方现金增利基金 A
指数: 请选择
年度回报 2025-05-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 3.64 2.43 1.98 2.17 1.81 1.96 1.73 0.59
+/- 类别 0.07 -0.10 -0.09 -0.02 0.02 0.07 0.06 0.02
+/- 指数 2.54 1.33 0.88 1.07 0.71 0.86 0.63 0.13
类别百分比排名 50 71 70 63 52 49 50 -
过往回报率 2025-06-18
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.00 0.00 -
一周 0.02 0.00 -
一个月 0.11 0.00 0.02
三个月 0.35 0.01 0.07
六个月 0.71 0.02 0.16
今年以来 0.66 0.02 0.20
一年 1.49 0.04 0.39
3 年回报 5.32 0.06 1.98
5 年回报 9.79 -0.04 4.17
10 年回报 27.06 -0.18 15.36
季度业绩 2025-05-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.36 - - -
2024 0.51 0.44 0.39 0.38
2023 0.48 0.51 0.44 0.52
2022 0.53 0.46 0.41 0.40
分红 2025-06-18
分红收益 ( 年度累积 ) 1.49
2025 0.01
2024 0.02
2023 0.02
2022 0.02
Morningstar 评级 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
波幅评估 2025-05-31
一年波动性 0.03%   三年波动性 0.07%
一年最大回撤 -% 三年最大回撤 -%
一年夏普比率 11.76 三年夏普比率 8.80
月度平均回报(近三年) 0.14%
固定收入投资风格 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 -
3 至 5 -
5 至 7 -
7 至 10 -
10 至 15 -
15 至 20 -
20 至 30 -
30以上 -
有效到期期限 59.00
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA - BB -
AA - B -
A - B以下 -
BBB- 未评级 -
资产分布 2025-03-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 57.45 - 57.45
现金 16.27 - 16.27
其它 26.28 - 26.28
前十大持仓 -
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 -
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
无数据可用
管理团队
公司名称 南方基金管理股份有限公司
电话 400-889-8899
网站 www.nffund.com
地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼



 
注册地 CHN
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2004-03-05
基金顾问
南方基金管理股份有限公司
基金经理   夏 晨曦
开始管理日期   2023-06-19
教育  
N/A
简历  
香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至2020年11月6日,任南方现金增利基金经理;2018年12月5日至2020年11月6日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年11月6日,任南方7-10年国开债基金经理;2020年4月17日至2022年1月14日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年8月6日至2022年1月14日,任南方0-2年国开债基金经理;2020年3月5日至2023年6月16日,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2014年7月25日至今,任南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;2023年6月19日至今,任南方现金增利基金经理。
基金经理   申 俊华
开始管理日期   2020-01-03
教育  
简历  
湖南大学金融学博士,具有基金从业资格。曾就职于中投证券研究所、平安基金固定收益投资中心,历任固定收益分析师、基金经理、副总监。2016年10月27日至2017年12月1日,任平安惠享纯债基金经理;2016年11月18日至2017年12月1日,任平安惠利纯债基金经理;2016年11月23日至2017年12月1日,任平安惠隆纯债基金经理;2017年6月1日至2017年12月27日,任平安惠元基金经理;2016年11月1日至2018年5月16日,任平安恵融纯债基金经理;2017年3月7日至2018年5月16日,任平安惠益基金经理;2016年9月23日至2018年10月24日,任平安交易型货币基金经理;2016年12月7日至2018年10月24日,任平安金管家基金经理;2017年7月14日至2018年10月24日,任平安惠泽基金经理;2017年8月23日至2018年10月24日,任平安鑫荣基金经理;2017年9月12日至2018年10月24日,任平安惠悦基金经理;2014年9月25日至2019年4月1日,任平安财富宝基金经理;2017年12月5日至2019年4月1日,任平安日增利基金经理。2019年8月加入南方基金;2020年1月3日至今,任南方现金增利基金经理。
费用及支出
申购费
前端收费 费率
0元以上 0%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0天以上 0%
每年收费
管理费(最高) 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
最小投资额度
申购 0.00
增购 0.00

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