晨星基金报告|2025-09-01 |
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历史业绩 | 2025-08-31 |
千元波动图(人民币) | |
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• | 总回报 | 4.93 | -21.18 | -6.51 | 7.38 | 12.51 |
• | +/-同类平均 | -7.32 | 1.92 | 7.38 | 5.21 | - |
• | +/-基准指数 | 9.67 | 6.01 | 11.65 | 1.37 | -10.49 |
晨星分类: 积极配置 - 大盘成长 | ||||||
基准指数: 沪深300相对成长指数 | ||||||
过往回报率 | 2025-08-29 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 12.51 | -10.49 | ||||
3 年回报 | -0.41 | 1.37 | ||||
5 年回报 | 6.22 | 24.60 | ||||
10 年回报 | 129.32 | 102.35 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
Morningstar 评级

基金代码
260116
净值 2025-08-29
CNY 3.4720
净值单日变动
2.09%
总净资产(亿)
2025-06-30
CNY 13.41
CNY 13.41
前端收费
1.50%
后端收费
-
基金经理
余 广
成立日
2011-12-20
基准 | ||||
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投资策略 |
本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。 |
投资组合概况 | 2025-06-30 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 88.07 | - | 88.07 |
债券 | 6.05 | - | 6.05 |
现金 | 4.74 | - | 4.74 |
其它 | 1.14 | - | 1.14 |
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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9.74 |
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7.52 |
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6.92 |
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6.41 |
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6.05 |
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年度回报 | 2025-08-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | -26.34 | 51.22 | 50.14 | 4.93 | -21.18 | -6.51 | 7.38 | 12.51 |
+/- 类别 | -2.10 | 2.42 | -13.52 | -7.32 | 1.92 | 7.38 | 5.21 | - |
+/- 指数 | 3.99 | 0.80 | 4.03 | 9.67 | 6.01 | 11.65 | 1.37 | -10.49 |
类别百分比排名 | 64 | 41 | 76 | 62 | 40 | 18 | 27 | - |
过往回报率 | 2025-08-29 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 2.09 | 1.35 | 0.60 | |
一周 | 2.57 | -1.65 | -2.98 | |
一个月 | 5.08 | -7.96 | -11.61 | |
三个月 | 12.73 | -14.56 | -12.68 | |
六个月 | 10.22 | -13.15 | -11.88 | |
今年以来 | 12.51 | -15.13 | -10.49 | |
一年 | 19.97 | -31.02 | -27.21 | |
3 年回报 | -0.41 | 3.64 | 1.37 | |
5 年回报 | 6.22 | 1.42 | 24.60 | |
10 年回报 | 129.32 | 33.19 | 102.35 | |
晨星分类:积极配置 - 大盘成长 | ||||
基准指数:沪深300相对成长指数 |
季度业绩 | 2025-08-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 5.09 | -4.84 | - | - |
2024 | 6.47 | 1.83 | 7.57 | -7.94 |
2023 | 4.07 | -3.44 | -1.49 | -5.55 |
2022 | -16.66 | 11.90 | -14.18 | -1.51 |
分红 | 2025-08-29 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
2025 | - |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | 0.77 |
Morningstar 评级 | 2025-06-30 |
三年 |
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五年 |
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十年 |
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波幅评估 | 2025-08-31 | |||||||||||||||||||||||||
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投资风格详情 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 积极配置 - 大盘成长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产分布 | 2025-06-30 |
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全球分布 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 积极配置 - 大盘成长 |
行业分布 | 2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 积极配置 - 大盘成长 |
前十大持仓 | 2025-06-30 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 61 |
债卷持股总数目 | 0 |
十大持股的资产 | 57.24 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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中国 | 9.74 | ||
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中国 | 7.52 | ||
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中国 | 6.92 | ||
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中国 | 6.41 | ||
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中国 | 6.05 | ||
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中国 | 5.26 | ||
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中国 | 4.95 | ||
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中国 | 3.80 | ||
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中国 | 3.46 | ||
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中国 | 3.12 | ||
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同类均值: 积极配置 - 大盘成长 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
银行和金融工商管理硕士。中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所审计项目经理,杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理,世纪证券综合研究所研究员,中银国际(中国)证券风险管理部高级经理。2005年1月加入本公司,担任投资部研究员,自2010年5月起担任股票投资部基金经理,现任公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理,兼任投资经理。具有20年证券、基金行业从业经验。 |
费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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