| 晨星基金报告|2026-04-04 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(离岸人民币) | |
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| • | 总回报 | -24.08 | -0.62 | 5.37 | 22.86 | -2.70 |
| • | +/-同类平均 | -4.81 | -11.14 | -1.78 | -3.06 | - |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 其他股票 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 2.42 | - | ||||
| 3 年回报 | 27.02 | - | ||||
| 5 年回报 | -0.59 | - | ||||
| 10 年回报 | 147.37 | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | - | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
其他股票
Morningstar 评级
未评级
基金代码
968010
净值 2026-04-01
CNH 25.4300
净值单日变动
5.26%
总净资产(亿)
2026-02-27
CNH 8.11
CNH 8.11
前端收费(实际)
1.50%
后端收费
-
基金经理
Wong Julian
Lloyd Robert
成立日
2016-03-08
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 透过主要投资于亚太区(包括日本、澳大利亚及新西兰)企业之证券,为投资者提供长远资本增值。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 97.58 | 0.00 | 97.58 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.68 | 2.26 | 2.41 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD
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科技
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10.00 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100
|
科技
|
7.80 |
TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002
|
通信服务
|
3.69 |
BHP GROUP LTD
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基础材料
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2.92 |
FAST RETAILING COMPANY LIMITED
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周期性消费
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2.81 |
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| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 28.44 | 34.64 | 1.72 | -24.08 | -0.62 | 5.37 | 22.86 | -2.70 |
| +/- 类别 | 10.37 | 17.20 | 1.71 | -4.81 | -11.14 | -1.78 | -3.06 | - |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 5.26 | 5.60 | - | |
| 一周 | -0.74 | 1.51 | - | |
| 一个月 | -9.73 | -4.11 | - | |
| 三个月 | 2.42 | 8.36 | - | |
| 六个月 | 4.14 | 16.81 | - | |
| 今年以来 | 2.42 | 7.74 | - | |
| 一年 | 24.72 | 43.23 | - | |
| 3 年回报 | 27.02 | 48.70 | - | |
| 5 年回报 | -0.59 | 29.14 | - | |
| 10 年回报 | 147.37 | 157.00 | - | |
| 晨星分类:其他股票 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -2.70 | - | - | - |
| 2025 | 0.20 | 11.06 | 8.58 | 1.68 |
| 2024 | 3.13 | 3.84 | 6.23 | -7.38 |
| 2023 | 3.73 | -2.00 | -9.73 | 8.30 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| Morningstar 评级 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 62 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 39.07 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD
|
科技
|
中国台湾 | 10.00 | ||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100
|
科技
|
韩国 | 7.80 | ||
TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002
|
通信服务
|
中国 | 3.69 | ||
BHP GROUP LTD
|
基础材料
|
澳大利亚 | 2.92 | ||
FAST RETAILING COMPANY LIMITED
|
周期性消费
|
日本 | 2.81 | ||
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
|
工业
|
日本 | 2.56 | ||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125
|
周期性消费
|
中国 | 2.35 | ||
AIA GROUP LTD
|
金融服务
|
中国香港 | 2.34 | ||
SK HYNIX INC ORD KRW5000
|
科技
|
韩国 | 2.33 | ||
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD NPV
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科技
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日本 | 2.28 | ||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Julian Wong,副总裁,是新兴市场和亚太地区(EMAP)股票团队中亚太股票的产品分析师。他常驻香港,于2014年加入公司,担任EMAP股票团队的初级投资专家。在此之前,Julian是德勤(Deloitte)的管理顾问,并曾在施罗德投资管理公司(Schroder Investment Management)工作。Julian拥有香港大学信息系统和金融专业的工商管理学士学位。他还是特许金融分析师。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Lloyd, executive director, is a country specialist for Japan equities and a member of the Japan Team within the Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities Team. Based in Hong Kong, he joined the Firm in Tokyo in 2005 and then transferred to Hong Kong in 2009. Robert previously spent three years with UBS Asset Management in Tokyo as an investment analyst, initially for risk management and latterly for Japanese equities. He began his career as a collateral analyst in the credit group of Deutsche Bank, Tokyo. Robert obtained a B.A. in Literature and Linguistics from the University of Montana, USA. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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