晨星基金报告|2025-05-24
贝莱德全球基金-世界健康科学基金(美元)
历史业绩 2025-04-30
千元波动图(人民币)
总回报 11.29 3.39 4.25 4.91 1.17
+/-同类平均 5.61 11.04 -0.49 2.82 0.11
+/-基准指数 0.22 3.78 -1.43 0.75 -1.12
晨星分类: 行业股票 - 健康护理
基准指数: Morningstar Global Healthcare NR USD
过往回报率 2025-05-23
总回报 +/-基准指数
今年以来 -4.75 -1.20
3 年回报 12.39 -0.99
5 年回报 24.65 -1.05
10 年回报 99.13 6.09
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 -
基本信息
晨星分类
行业股票 - 健康护理
Morningstar 评级
国际编码
LU0122379950
净值 2025-05-23
USD 64.1400
净值单日变动
-0.50%
总净资产(百万)
2025-04-30
USD  13049.65
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Xiang Liu
红鹰 谢
成立日
2001-04-06
基准
基金基准指数
MSCI World/Health Care NR USD
基准指数
Morningstar Global Healthcare NR USD
投资策略
世界健康科学基金以尽量提高总回报为目标,并以贯彻环境、 社会及管治(「ESG」)投资原则的方式进行投资。基金将其 至少70%的总资产投资于全球各地主要经济活动从事保健、 制药及医学科技及生物科技供应及开发业务的公司的股本证 券。基金是互联互通基金,可透过互联互通机制最多以其总资产 的20%直接投资于中国。
投资组合概况 2025-04-30
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.18 0.00 98.18
债券 0.02 0.00 0.02
现金 1.79 0.13 1.66
其它 0.13 0.00 0.13
前五大地区 %
美国 74.90
欧洲(不包括欧元区) 11.34
欧元区 5.48
英国 4.10
日本 1.49
前五大行业 %
医疗保健 98.18
基础材料 -
周期性消费 -
金融服务 -
房地产 -
前五大持仓 前五大持仓行业 %
ELI LILLY 医疗保健 医疗保健 9.88
ABBVIE INC 医疗保健 医疗保健 5.77
ABBOTT LABORATORIES 医疗保健 医疗保健 4.70
BOSTON SCIENTIFIC CORP 医疗保健 医疗保健 4.53
JOHNSON & JOHNSON 医疗保健 医疗保健 4.38
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 贝莱德全球基金-世界健康科学基金(美元)
指数: 请选择
年度回报 2025-04-30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 10.69 26.17 7.02 11.29 3.39 4.25 4.91 1.17
+/- 类别 8.75 2.68 -6.79 5.61 11.04 -0.49 2.82 0.11
+/- 指数 3.88 1.71 -2.48 0.22 3.78 -1.43 0.75 -1.12
类别百分比排名 11 32 58 41 14 62 30 -
过往回报率 2025-05-23
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -0.68 -0.41 -0.47
一周 -1.07 -1.20 -0.19
一个月 -4.78 -3.71 -2.02
三个月 -10.46 -2.50 -2.09
六个月 -7.97 -2.88 -1.44
今年以来 -4.75 -1.90 -1.20
一年 -10.45 -3.31 -3.60
3 年回报 12.39 3.84 -0.99
5 年回报 24.65 7.07 -1.05
10 年回报 99.13 29.15 6.09
季度业绩 2025-04-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 3.35 - - -
2024 10.44 2.46 -1.25 -6.11
2023 -3.00 8.55 -2.32 1.35
2022 -3.70 -1.83 0.37 8.97
分红 2025-05-23
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
Morningstar 评级 2025-04-30
三年
五年
十年
总体
波幅评估 2025-04-30
一年波动性 12.19%   三年波动性 12.39%
一年最大回撤 -12.85% 三年最大回撤 -12.85%
一年夏普比率 -0.13 三年夏普比率 0.43
月度平均回报(近三年) 0.53%
投资风格详情 2025-04-30
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 Rel to Cat
平均市价总值(最低) USD 145327.2 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 37.34
大型 46.65
中型 12.63
小型 1.29
微型 0.19
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 17.98 0.00
市净率 4.64 0.00
成交额市价比率 0.59 0.00
市现率 14.52 0.00
股息率因素 1.92 0.00
长期预估盈利增长 8.84 0.00
历史盈利增长 1.68 0.00
成交额增长 10.57 0.00
现金流增长 -6.22 0.00
账面值增长 4.09 0.00
资产分布 2025-04-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.18 0.00 98.18
债券 0.02 0.00 0.02
现金 1.79 0.13 1.66
其它 0.13 0.00 0.13
全球分布 2025-04-30
股票百分比 与类别有关
美国 74.90 0.00
加拿大 0.00 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 4.10 0.00
欧元区 5.48 0.00
欧洲(不包括欧元区) 11.34 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.34 0.00
日本 1.49 0.00
大洋洲 0.96 0.00
已发展亚洲 0.00 0.00
新兴亚洲 1.39 0.00
新兴市场 1.39 0.00
已发展国家 98.61 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-04-30
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 - -
基本物料基本物料 - -
周期性消费周期性消费 - -
金融服务金融服务 - -
房地产房地产 - -
敏感性行业 - -
电讯服务电讯服务 - -
能源能源 - -
工业工业 - -
科技科技 - -
防守性行业防守性行业 98.18 -
防守性消费防守性消费 - -
健康护理健康护理 98.18 -
公用公用 - -
前十大持仓 2025-04-30
投资组合
股票基金持股总数目 76
债卷持股总数目 6
十大持股的资产 46.40
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
ELI LILLY 医疗保健 医疗保健 美国 9.88
ABBVIE INC 医疗保健 医疗保健 美国 5.77
ABBOTT LABORATORIES 医疗保健 医疗保健 美国 4.70
BOSTON SCIENTIFIC CORP 医疗保健 医疗保健 美国 4.53
JOHNSON & JOHNSON 医疗保健 医疗保健 美国 4.38
ASTRAZENECA PLC 医疗保健 医疗保健 英国 4.02
ROCHE HOLDING PAR AG 医疗保健 医疗保健 瑞士 3.91
UNITEDHEALTH GROUP INC 医疗保健 医疗保健 美国 3.68
SANOFI SA 医疗保健 医疗保健 法国 3.07
MCKESSON CORP 医疗保健 医疗保健 美国 2.46
管理团队
公司名称 贝莱德(卢森堡)公司
电话 +44 20 77433000
网站 www.blackrock.com
地址 35 A, avenue J.F. Kennedy,

Grand Duchy of Luxembourg

 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 2001-04-06
基金顾问
BlackRock Investment Management, LLC
基金经理   Xiang Liu
开始管理日期   2020-06-01
教育  
University of Science & Technology (China)
简历  
博士,董事,是贝莱德主动投资股票部门健康科学团队的成员。他是健康科学股票投资组合的联席投资组合经理,负责研究医疗器械行业。于2008年加入贝莱德。
基金经理   红鹰 谢
开始管理日期   2011-04-01
教育  
简历  
现任贝莱德董事总经理,担任健康护理类股研究主管、健康科学股票产品经理,也是投资策略团队成员之一。她1994年至1997年在哥伦比亚大学进行博士后研究,之后进入贝尔斯登负责研究制药产业,2001年进入道富,担任资深副总裁,也是道富健康科学基金经理人,并于2005年在贝莱德并购该公司后正式成为贝莱德团队一员。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.50%

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