| 晨星基金报告|2026-04-03 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(美元) | |
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| • | 总回报 | -31.45 | -12.14 | 15.69 | 23.41 | -6.66 |
| • | +/-同类平均 | -6.25 | 3.48 | 3.40 | -7.46 | -0.57 |
| • | +/-基准指数 | -11.03 | -2.14 | -2.05 | -7.55 | 1.35 |
| 晨星分类: 中国股票 | ||||||
| 基准指数: Morningstar China Target Market Exposure NR USD | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -4.82 | 1.14 | ||||
| 3 年回报 | 14.24 | -9.87 | ||||
| 5 年回报 | -34.22 | -13.63 | ||||
| 10 年回报 | 42.74 | -37.58 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | - | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
中国股票
Morningstar 评级
国际编码
LU0359201612
净值 2026-04-01
USD 19.5700
净值单日变动
1.98%
总净资产(百万)
2026-03-31
USD 1038.93
USD 1038.93
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Lucy Liu
成立日
2008-06-24
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 中国基金以尽量提高总回报为目标,并以贯彻环境、社会及管治(「ESG」)投资原则的方式进行投资。基金将其至少70%的总资产投资于在中华人民共和国注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。基金是qfi连接基金及互联互通基金,可透过qfi制度及/或透过互联互通机制合计最多以其总资产的20%直接投资于中国。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 98.12 | 0.00 | 98.12 |
| 债券 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 现金 | 32.08 | 30.29 | 1.79 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
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周期性消费
|
8.30 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
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金融服务
|
7.69 |
TENCENT HOLDINGS LTD
|
通信服务
|
6.22 |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH
|
金融服务
|
4.60 |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
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基础材料
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3.76 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 16.52 | 46.61 | -14.97 | -31.45 | -12.14 | 15.69 | 23.41 | -6.66 |
| +/- 类别 | -7.98 | 8.42 | 0.62 | -6.25 | 3.48 | 3.40 | -7.46 | -0.57 |
| +/- 指数 | -7.36 | 16.59 | 6.85 | -11.03 | -2.14 | -2.05 | -7.55 | 1.35 |
| 类别百分比排名 | 78 | 30 | 39 | 85 | 25 | 32 | 88 | - |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 1.98 | -0.58 | -0.25 | |
| 一周 | -1.95 | -1.50 | -1.05 | |
| 一个月 | -6.45 | 0.02 | -0.96 | |
| 三个月 | -4.82 | -0.97 | 1.14 | |
| 六个月 | -11.81 | -2.70 | 0.52 | |
| 今年以来 | -4.82 | -0.97 | 1.14 | |
| 一年 | 4.26 | -7.93 | -2.41 | |
| 3 年回报 | 14.24 | -0.52 | -9.87 | |
| 5 年回报 | -34.22 | -6.10 | -13.63 | |
| 10 年回报 | 42.74 | -13.85 | -37.58 | |
| 晨星分类:中国股票 | ||||
| 基准指数:Morningstar China Target Market Exposure NR USD | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -6.66 | - | - | - |
| 2025 | 12.67 | 0.48 | 17.66 | -7.35 |
| 2024 | -0.07 | 6.60 | 17.28 | -7.39 |
| 2023 | 4.51 | -10.68 | -4.51 | -1.44 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| Morningstar 评级 | 2026-02-28 |
| 三年 |
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| 五年 |
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| 十年 |
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| 总体 |
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| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 中国股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 中国股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 中国股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 51 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 50.92 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
周期性消费
|
中国 | 8.30 | ||
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
|
金融服务
|
中国香港 | 7.69 | ||
TENCENT HOLDINGS LTD
|
通信服务
|
中国 | 6.22 | ||
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH
|
金融服务
|
中国 | 4.60 | ||
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
|
基础材料
|
中国 | 3.76 | ||
DELTA ELECTRONICS INC
|
科技
|
中国台湾 | 2.78 | ||
CMOC GROUP LTD
|
基础材料
|
中国 | 2.77 | ||
SIEYUAN ELECTRIC LTD A
|
工业
|
中国 | 2.70 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
|
科技
|
中国台湾 | 2.46 | ||
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A
|
工业
|
中国 | 2.32 | ||
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| 同类均值: 中国股票 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现为贝莱德董事,贝莱德基本面主动投资股票部门亚洲股票团队的研究分析师,负责中国股票。2014加入贝莱德。此前10年,曾先后在香港的高盛和摩根大通担任卖方分析师,专门从事大中华区TMT的研究工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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