晨星基金报告|2026-04-03
贝莱德全球基金-中国基金(美元-人民币)
历史业绩 2026-03-31
千元波动图(美元)
总回报 -31.45 -12.14 15.69 23.41 -6.66
+/-同类平均 -6.25 3.48 3.40 -7.46 -0.57
+/-基准指数 -11.03 -2.14 -2.05 -7.55 1.35
晨星分类: 中国股票
基准指数: Morningstar China Target Market Exposure NR USD
过往回报率 2026-04-01
总回报 +/-基准指数
今年以来 -4.82 1.14
3 年回报 14.24 -9.87
5 年回报 -34.22 -13.63
10 年回报 42.74 -37.58
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 -
基本信息
晨星分类
中国股票
Morningstar 评级
国际编码
LU0359201612
净值 2026-04-01
USD 19.5700
净值单日变动
1.98%
总净资产(百万)
2026-03-31
USD  1038.93
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Lucy Liu
成立日
2008-06-24
基准
基金基准指数
MSCI China 10/40 NR USD
基准指数
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
投资策略
中国基金以尽量提高总回报为目标,并以贯彻环境、社会及管治(「ESG」)投资原则的方式进行投资。基金将其至少70%的总资产投资于在中华人民共和国注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。基金是qfi连接基金及互联互通基金,可透过qfi制度及/或透过互联互通机制合计最多以其总资产的20%直接投资于中国。
投资组合概况 2026-02-28
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.12 0.00 98.12
债券 0.09 0.00 0.09
现金 32.08 30.29 1.79
其它 0.00 0.00 0.00
前五大地区 %
新兴亚洲 81.22
已发展亚洲 18.19
美国 0.58
加拿大 0.00
拉丁美洲 0.00
前五大行业 %
科技 18.55
金融服务 17.59
周期性消费 15.88
工业 15.02
通信服务 12.54
前五大持仓 前五大持仓行业 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 周期性消费 周期性消费 8.30
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 金融服务 金融服务 7.69
TENCENT HOLDINGS LTD 通信服务 通信服务 6.22
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 金融服务 金融服务 4.60
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 基础材料 基础材料 3.76
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 贝莱德全球基金-中国基金(美元-人民币)
指数: 请选择
年度回报 2026-03-31
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
总回报率 16.52 46.61 -14.97 -31.45 -12.14 15.69 23.41 -6.66
+/- 类别 -7.98 8.42 0.62 -6.25 3.48 3.40 -7.46 -0.57
+/- 指数 -7.36 16.59 6.85 -11.03 -2.14 -2.05 -7.55 1.35
类别百分比排名 78 30 39 85 25 32 88 -
过往回报率 2026-04-01
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 1.98 -0.58 -0.25
一周 -1.95 -1.50 -1.05
一个月 -6.45 0.02 -0.96
三个月 -4.82 -0.97 1.14
六个月 -11.81 -2.70 0.52
今年以来 -4.82 -0.97 1.14
一年 4.26 -7.93 -2.41
3 年回报 14.24 -0.52 -9.87
5 年回报 -34.22 -6.10 -13.63
10 年回报 42.74 -13.85 -37.58
季度业绩 2026-03-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2026 -6.66 - - -
2025 12.67 0.48 17.66 -7.35
2024 -0.07 6.60 17.28 -7.39
2023 4.51 -10.68 -4.51 -1.44
分红 2026-04-01
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
Morningstar 评级 2026-02-28
三年
五年
十年
总体
波幅评估 2026-03-31
一年波动性 19.27%   三年波动性 21.70%
一年最大回撤 -13.52% 三年最大回撤 -21.19%
一年夏普比率 -0.01 三年夏普比率 0.06
月度平均回报(近三年) 0.50%
投资风格详情 2026-02-28
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 Rel to Cat
平均市价总值(最低) USD 80358.05 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 76.55
大型 18.51
中型 1.70
小型 0.57
微型 0.00
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 14.42 0.00
市净率 2.06 0.00
成交额市价比率 0.38 0.00
市现率 11.20 0.00
股息率因素 2.25 0.00
长期预估盈利增长 9.09 0.00
历史盈利增长 16.36 0.00
成交额增长 4.84 0.00
现金流增长 20.66 0.00
账面值增长 9.40 0.00
资产分布 2026-02-28
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.12 0.00 98.12
债券 0.09 0.00 0.09
现金 32.08 30.29 1.79
其它 0.00 0.00 0.00
全球分布 2026-02-28
股票百分比 与类别有关
美国 0.58 0.00
加拿大 0.00 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 0.00 0.00
欧元区 0.00 0.00
欧洲(不包括欧元区) 0.00 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 0.00 0.00
大洋洲 0.00 0.00
已发展亚洲 18.19 0.00
新兴亚洲 81.22 0.00
新兴市场 81.22 0.00
已发展国家 18.78 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2026-02-28
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 47.34 -
基本物料基本物料 11.72 -
周期性消费周期性消费 15.88 -
金融服务金融服务 17.59 -
房地产房地产 2.15 -
敏感性行业 47.72 -
电讯服务电讯服务 12.54 -
能源能源 1.61 -
工业工业 15.02 -
科技科技 18.55 -
防守性行业防守性行业 2.35 -
防守性消费防守性消费 1.53 -
健康护理健康护理 0.83 -
公用公用 - -
前十大持仓 2026-02-28
投资组合
股票基金持股总数目 51
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 50.92
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 周期性消费 周期性消费 中国 8.30
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 金融服务 金融服务 中国香港 7.69
TENCENT HOLDINGS LTD 通信服务 通信服务 中国 6.22
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 金融服务 金融服务 中国 4.60
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 基础材料 基础材料 中国 3.76
DELTA ELECTRONICS INC 科技 科技 中国台湾 2.78
CMOC GROUP LTD 基础材料 基础材料 中国 2.77
SIEYUAN ELECTRIC LTD A 工业 工业 中国 2.70
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 科技 科技 中国台湾 2.46
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A 工业 工业 中国 2.32
管理团队
公司名称 贝莱德(卢森堡)公司
电话 +44 20 77433000
网站 www.blackrock.com
地址 35 A, avenue J.F. Kennedy,

Grand Duchy of Luxembourg

 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 2008-06-24
基金顾问
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
基金经理   Lucy Liu
开始管理日期   2019-05-01
教育  
Shanghai Jiao Tong University
简历  
现为贝莱德董事,贝莱德基本面主动投资股票部门亚洲股票团队的研究分析师,负责中国股票。2014加入贝莱德。此前10年,曾先后在香港的高盛和摩根大通担任卖方分析师,专门从事大中华区TMT的研究工作。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.50%

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