| 晨星基金报告|2025-11-24 |
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| 历史业绩 | 2025-10-31 |
| 千元波动图(美元) | |
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| • | 总回报 | 8.01 | -43.06 | 49.78 | 32.50 | 27.07 |
| • | +/-同类平均 | -5.91 | -6.84 | 10.48 | 13.34 | -4.11 |
| • | +/-基准指数 | -20.91 | -12.27 | -2.42 | -0.35 | -2.80 |
| 晨星分类: 行业股票 - 科技 | ||||||
| 基准指数: Morningstar Global Technology NR USD | ||||||
| 过往回报率 | 2025-11-21 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 11.11 | -7.41 | ||||
| 3 年回报 | 107.97 | -14.20 | ||||
| 5 年回报 | 52.20 | -71.72 | ||||
| 10 年回报 | 455.97 | -55.87 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | - | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
行业股票 - 科技
Morningstar 评级
国际编码
LU0056508442
净值 2025-11-21
USD 105.6900
净值单日变动
-6.27%
总净资产(百万)
2025-10-31
USD 15757.68
USD 15757.68
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Reid Menge
Tony Kim
成立日
1995-03-03
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 世界科技基金以尽量提高总回报为目标,并以贯彻环境、社会及管治(「ESG」)投资原则的方式进行投资。基金将其至少70%的总资产投资于全球各地主要经济活动从事科技行业的公司的股本证券。基金是互联互通基金,可透过互联互通机制最多以其总资产的20%直接投资于中国。 |
| 投资组合概况 | 2025-10-31 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 97.44 | 0.00 | 97.44 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 8.37 | 7.47 | 0.90 |
| 其它 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
NVIDIA CORP
|
科技
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9.82 |
BROADCOM INC
|
科技
|
9.57 |
MICROSOFT CORP
|
科技
|
7.76 |
APPLE INC
|
科技
|
5.58 |
META PLATFORMS INC CLASS A
|
通信服务
|
4.04 |
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| ||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2025-10-31 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 总回报率 | -0.34 | 43.48 | 85.50 | 8.01 | -43.06 | 49.78 | 32.50 | 27.07 |
| +/- 类别 | 8.67 | 8.14 | 37.22 | -5.91 | -6.84 | 10.48 | 13.34 | -4.11 |
| +/- 指数 | 2.26 | 0.16 | 41.73 | -20.91 | -12.27 | -2.42 | -0.35 | -2.80 |
| 类别百分比排名 | 13 | 19 | 5 | 70 | 84 | 31 | 16 | - |
| 过往回报率 | 2025-11-21 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | -6.27 | -3.43 | -5.67 | |
| 一周 | -4.55 | 0.51 | 0.20 | |
| 一个月 | -8.01 | -0.17 | -2.91 | |
| 三个月 | 3.16 | -1.33 | -2.92 | |
| 六个月 | 13.29 | -4.62 | -6.30 | |
| 今年以来 | 11.11 | -9.03 | -7.41 | |
| 一年 | 13.05 | -8.35 | -6.54 | |
| 3 年回报 | 107.97 | 5.58 | -14.20 | |
| 5 年回报 | 52.20 | -18.97 | -71.72 | |
| 10 年回报 | 455.97 | 75.91 | -55.87 | |
| 晨星分类:行业股票 - 科技 | ||||
| 基准指数:Morningstar Global Technology NR USD | ||||
| 季度业绩 | 2025-10-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2025 | -15.59 | 27.31 | 9.94 | - |
| 2024 | 13.79 | 10.23 | -0.61 | 6.28 |
| 2023 | 19.05 | 12.85 | -4.08 | 16.24 |
| 2022 | -16.31 | -27.40 | -2.46 | -3.91 |
| 分红 | 2025-11-21 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| Morningstar 评级 | 2025-10-31 |
| 三年 |
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| 五年 |
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| 十年 |
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| 总体 |
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| 波幅评估 | 2025-10-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2025-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 行业股票 - 科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2025-10-31 |
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| 全球分布 | 2025-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 行业股票 - 科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2025-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 行业股票 - 科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2025-10-31 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 66 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 53.15 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
NVIDIA CORP
|
科技
|
美国 | 9.82 | ||
BROADCOM INC
|
科技
|
美国 | 9.57 | ||
MICROSOFT CORP
|
科技
|
美国 | 7.76 | ||
APPLE INC
|
科技
|
美国 | 5.58 | ||
META PLATFORMS INC CLASS A
|
通信服务
|
美国 | 4.04 | ||
ORACLE CORP
|
科技
|
美国 | 3.88 | ||
SNOWFLAKE INC
|
科技
|
美国 | 3.40 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
|
科技
|
中国台湾 | 3.27 | ||
ADVANTEST CORP
|
科技
|
日本 | 3.00 | ||
SOFTBANK GROUP CORP
|
通信服务
|
日本 | 2.84 | ||
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| 同类均值: 行业股票 - 科技 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reid Menge,董事,是贝莱德主动股票投资团队成员 Menge先生是科技股票投资组合的联席投资经理,负责科技板块的研究。在2014年加入贝莱德之前,Menge先生担任瑞银股票研究部的联席董事,负责全球科技板块的研究。2006年至2009年,他担任花旗集团的投资研究分析师,负责全球软件子板块的研究。2003年至2006年,Menge先生是Prudential Equity Group的成员,负责研究企业软件子板块。Menge先生于2001年在瑞士信贷第一波士顿开始其投资生涯,担任固定收益销售分析师。Menge先生于2001年获得康奈尔大学历史学士学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 董事总经理,贝莱德的主动股票团队的投资经理 Tony Kim先生管理贝莱德科技主动股票策略,也是科技股票投资团队的负责人。在2013年加入贝莱德之前,Tony Kim先生曾在旧金山 Artisan Partners担任了6年的高级研究分析师,负责国际和全球增长团队的全球科技行业的研究。 Tony Kim先生还曾在瑞士信贷资产管理公司担任了6年的研究分析师,负责美国大型股票基金的科技行业投资,并担任全球互联网和软件行业基金的投资组合经理。Tony Kim先生还在Neuberger Berman工作了2年,担任技术和电信行业的研究分析师。在从事投资管理之前,Tony Kim先生在SG Warburg和美林证券工作了4年,主要负责科技行业的并购。Tony拥有哥伦比亚大学的MBA学位(1994年)和伊利诺伊大学的工程学士学位(1989年)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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