晨星基金报告|2025-05-02
富达环球股息基金(人民币)
历史业绩 2025-04-30
千元波动图(人民币)
总回报 18.81 -6.64 11.19 13.97 5.55
+/-同类平均 1.64 5.24 -2.50 5.52 -
+/-基准指数 - - - - -
晨星分类: 其他股票
基准指数: -
过往回报率 2025-05-01
总回报 +/-基准指数
今年以来 5.67 -
3 年回报 28.96 -
5 年回报 75.55 -
10 年回报 150.51 -
分红收益 ( 年度累积 ) 2.57
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
其他股票
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU1046421100
净值 2025-05-01
CNY 179.1000
净值单日变动
0.00%
总净资产(百万)
2025-03-31
CNY  14495.63
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Daniel Roberts
成立日
2014-04-09
基准
基金基准指数
MSCI ACWI NR USD
基准指数
-
投资策略
基金旨在实现长线资本增长并提供收益。基金将最少70%(通常为75%)的资产投资于世界各地(包括新兴市场)公司的收益型股票。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治(Esg)特征之公司的证券。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。
投资组合概况 2025-02-28
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 95.60 0.00 95.60
债券 0.09 0.00 0.09
现金 6.21 1.90 4.31
其它 0.00 0.00 0.00
前五大地区 %
欧元区 36.45
美国 29.95
英国 16.19
欧洲(不包括欧元区) 9.00
已发展亚洲 5.49
前五大行业 %
金融服务 25.81
工业 16.22
非周期性消费 13.47
科技 9.58
医疗保健 8.30
前五大持仓 前五大持仓行业 %
DEUTSCHE BOERSE AG 金融服务 金融服务 3.95
UNILEVER PLC ORD 非周期性消费 非周期性消费 3.82
MUNICH REINSURANCE (REG) 金融服务 金融服务 3.59
PROGRESSIVE CORP OHIO 金融服务 金融服务 3.32
LEGRAND SA 工业 工业 3.18
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 富达环球股息基金(人民币)
指数: 请选择
年度回报 2025-04-30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 0.67 25.47 5.66 18.81 -6.64 11.19 13.97 5.55
+/- 类别 12.09 3.86 0.52 1.64 5.24 -2.50 5.52 -
+/- 指数 - - - - - - - -
类别百分比排名 - - - - - - - -
过往回报率 2025-05-01
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.11 0.46 -
一周 1.41 3.67 -
一个月 0.22 5.83 -
三个月 1.45 7.39 -
六个月 3.77 16.44 -
今年以来 5.67 11.00 -
一年 15.10 33.62 -
3 年回报 28.96 50.64 -
5 年回报 75.55 105.28 -
10 年回报 150.51 160.14 -
季度业绩 2025-04-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 4.67 - - -
2024 6.80 1.20 8.05 -2.40
2023 5.27 1.62 -1.50 5.52
2022 -2.81 -6.85 -4.51 8.00
分红 2025-05-01
分红收益 ( 年度累积 ) 2.57
2025 1.16
2024 2.37
2023 2.50
2022 6.54
Morningstar 评级 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
总体 未评级
波幅评估 2025-04-30
三年波动性 9.78%   三年夏普比率 0.80
月度平均回报(近三年) 0.74%
投资风格详情 2025-02-28
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 Rel to Cat
平均市价总值(最低) USD 71587.33 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 35.20
大型 44.47
中型 15.94
小型 0.00
微型 0.00
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 16.81 0.00
市净率 3.02 0.00
成交额市价比率 0.56 0.00
市现率 10.47 0.00
股息率因素 2.96 0.00
长期预估盈利增长 7.80 0.00
历史盈利增长 7.88 0.00
成交额增长 5.34 0.00
现金流增长 4.58 0.00
账面值增长 4.45 0.00
资产分布 2025-02-28
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 95.60 0.00 95.60
债券 0.09 0.00 0.09
现金 6.21 1.90 4.31
其它 0.00 0.00 0.00
全球分布 2025-02-28
股票百分比 与类别有关
美国 29.95 0.00
加拿大 0.00 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 16.19 0.00
欧元区 36.45 0.00
欧洲(不包括欧元区) 9.00 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 2.92 0.00
大洋洲 0.00 0.00
已发展亚洲 5.49 0.00
新兴亚洲 0.00 0.00
新兴市场 0.00 0.00
已发展国家 100.00 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-02-28
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 35.79 -
基本物料基本物料 1.87 -
周期性消费周期性消费 8.12 -
金融服务金融服务 25.81 -
房地产房地产 - -
敏感性行业 28.17 -
电讯服务电讯服务 2.37 -
能源能源 - -
工业工业 16.22 -
科技科技 9.58 -
防守性行业防守性行业 29.83 -
防守性消费防守性消费 13.47 -
健康护理健康护理 8.30 -
公用公用 8.05 -
前十大持仓 2025-02-28
投资组合
股票基金持股总数目 42
债卷持股总数目 2
十大持股的资产 32.60
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
DEUTSCHE BOERSE AG 金融服务 金融服务 德国 3.95
UNILEVER PLC ORD 非周期性消费 非周期性消费 英国 3.82
MUNICH REINSURANCE (REG) 金融服务 金融服务 德国 3.59
PROGRESSIVE CORP OHIO 金融服务 金融服务 美国 3.32
LEGRAND SA 工业 工业 法国 3.18
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) 医疗保健 医疗保健 瑞士 3.01
CME GROUP INC CL A 金融服务 金融服务 美国 2.97
NATIONAL GRID PLC 公用事业 公用事业 英国 2.97
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 科技 科技 中国台湾 2.95
NOVARTIS AG (REG) 医疗保健 医疗保健 瑞士 2.84
管理团队
公司名称 富达基金管理有限公司
电话 + 352 250 404 2400
网站 www.fidelity-international.com
地址 2a, rue Albert Borschette



 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 2014-04-09
基金顾问
FIL Fund Management Limited
基金经理   Daniel Roberts
开始管理日期   2012-01-30
教育  
简历  
Daniel Roberts 于 2011 年 11 月加入富达,担任全球股票收益投资组合经理。在加入富达之前,Daniel 专门从事英国股票收益投资组合。 在金融行业工作了七年之后,Daniel 开始在伦敦的景顺管理投资组合,在那里他担任机构投资组合经理。他于2003 年加入英杰华,负责英杰华英国股票收益投资组合、英杰华分销基金和苏格兰皇家银行收益基金。 2009 年,Daniel 加入 Gartmore 管理他们的英国股票收益基金并管理该投资组合,直到该公司被亨德森收购和重组。 Daniel 拥有英国华威大学数学学士学位(荣誉)和 UKSIP (英国投资专业人士(国际金融分析师)投资管理证书。 他是特许会计师和 特许财务分析师。 他是英格兰和威尔士特许会计师协会 (ICAEW)、CFA 协会和英国 CFA 的成员
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.50%

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