| 晨星基金报告|2026-04-03 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(离岸人民币) | |
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| • | 总回报 | -10.54 | 2.79 | 0.29 | 1.67 | -1.78 |
| • | +/-同类平均 | 0.08 | -3.76 | -2.76 | -3.60 | - |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 其他债券 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -1.53 | - | ||||
| 3 年回报 | 1.64 | - | ||||
| 5 年回报 | -4.72 | - | ||||
| 10 年回报 | 20.25 | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
其他债券
Morningstar 评级
未评级
国际编码
HK0000244399
净值 2026-04-01
CNH 7.6400
净值单日变动
0.26%
总净资产(百万)
2026-02-27
CNH 3703.48
CNH 3703.48
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
逸升 彭
Arjun Vij
成立日
2015-05-13
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 基金之投资政策旨在通过主要(即将其总资产净值至少80%)投资于环球投资级别债务证券的投资,以期取得较环球债券市场更高的回报。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 固定收入投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 95.89 | 0.46 | 95.43 |
| 现金 | 22.62 | 18.83 | 3.80 |
| 其它 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
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| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 9.03 | 7.54 | 1.61 | -10.54 | 2.79 | 0.29 | 1.67 | -1.78 |
| +/- 类别 | 1.51 | 2.26 | 3.04 | 0.08 | -3.76 | -2.76 | -3.60 | - |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 0.26 | 0.46 | - | |
| 一周 | -0.05 | -0.80 | - | |
| 一个月 | -2.71 | -0.46 | - | |
| 三个月 | -1.53 | 2.78 | - | |
| 六个月 | -1.46 | 7.56 | - | |
| 今年以来 | -1.53 | 2.75 | - | |
| 一年 | -0.30 | 11.08 | - | |
| 3 年回报 | 1.64 | 7.01 | - | |
| 5 年回报 | -4.72 | -11.73 | - | |
| 10 年回报 | 20.25 | -7.88 | - | |
| 晨星分类:其他债券 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -1.78 | - | - | - |
| 2025 | 0.29 | 0.65 | 0.65 | 0.06 |
| 2024 | -0.56 | -0.67 | 3.37 | -1.77 |
| 2023 | 1.54 | -1.10 | -2.81 | 5.32 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - |
| 2026 | 0.08 |
| 2025 | 0.31 |
| 2024 | 0.28 |
| 2023 | 0.18 |
| Morningstar 评级 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 总体 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 固定收入投资风格 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 0 |
| 债卷持股总数目 | 337 |
| 十大持股的资产 | 44.89 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
UNITED KINGDOM GILT 4.500000 % 07MAR2035
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英国 | 7.69 | ||
US TREASURY N/B 3.625000 % 31-OCT-2030
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美国 | 5.07 | ||
US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2055
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美国 | 3.45 | ||
AUSTRALIAN GOVERNMENT SER 172 4.250000 % 21MAR2036
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澳大利亚 | 3.32 | ||
JAPAN (30 YEAR ISSUE) SER 85 2.300000 % 20DEC2054
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日本 | 2.94 | ||
ITALY (REP OF) SER 5Y (REG S) (BR) 2.85% 01FEB2031
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意大利 | 2.33 | ||
CHINA GOVERNMENT BOND SER INBK 2.040000 % 25NOV2034 (INTERBANK)
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中国 | 2.32 | ||
US TREASURY N/B 3.500000 % 31-OCT-2027
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美国 | 2.04 | ||
ITALY (REP OF) SER 30Y (REG S) 4.3% 01OCT2054
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意大利 | 1.85 | ||
MEX BONOS DESARR 7.75% 23NOV2034
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墨西哥 | 1.62 | ||
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| 同类均值: 其他债券 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 副总裁,为环球定息、货币及商品组别成员,现任高级投资组合经理及亚洲本地利率和外汇主管,驻于香港。彭先生于2016年加入本集团,此前曾任AXA安盛投资管理和汇丰环球资产管理的投资组合经理,专责相近范畴。2006年至2013年期间,彭先生任职香港瑞银,先在批发分销团队担任不同职务,并于2010年出任投资组合经理一职。彭先生持有多伦多大学双理学士学位,主修精算科学及经济学,并为特许另类投资分析师及金融风险管理师。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CFA持证人,副总裁,2013年加入环球定息、货币及商品团队。驻于香港,现任环球综合策略团队的投资经理,管理摩根环球债券基金。同时,Arjun负责为亚洲机构客户管理多元板块债券组合,并为私人客户定制化信用组合。加入本集团之前,Arjun曾驻于哥伦布,俄亥俄州,协助管理美国本土养老金计划的客制化信用组合;此后驻于伦敦,为欧洲保险公司构建针对负债的投资组合。Arjun持有芝加哥大学的经济学文学士学位,并获得英国投资专业人士协会( UK Society of Investment Professionals)的投资管理证书。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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