| 晨星基金报告|2026-09-04 |
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| 历史业绩 | 2026-08-31 |
| 千元波动图(美元) | |
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| • | 总回报 | -11.17 | 5.76 | 2.98 | 4.08 | -0.31 |
| • | +/-同类平均 | -0.56 | -0.80 | -0.08 | -1.18 | -0.58 |
| • | +/-基准指数 | 1.33 | -0.98 | -0.18 | -0.60 | -0.65 |
| 晨星分类: 环球多元化债券 - 美元对冲 | ||||||
| 基准指数: Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD | ||||||
| 过往回报率 | 2026-09-02 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -0.58 | -0.64 | ||||
| 3 年回报 | 10.98 | -1.73 | ||||
| 5 年回报 | -0.69 | -0.57 | ||||
| 10 年回报 | 14.00 | -2.33 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
环球多元化债券 - 美元对冲
Morningstar 评级
国际编码
HK0000244407
净值 2026-09-02
USD 7.5900
净值单日变动
-0.13%
总净资产(百万)
2026-08-31
USD 2282.32
USD 2282.32
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
逸升 彭
Arjun Vij
成立日
2015-05-13
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 基金之投资政策旨在通过主要(即将其总资产净值至少80%)投资于环球投资级别债务证券的投资,以期取得较环球债券市场更高的回报。 |
| 投资组合概况 | 2026-07-31 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 固定收入投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 97.92 | 0.36 | 97.56 |
| 现金 | 6.82 | 4.61 | 2.21 |
| 其它 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
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| 年度回报 | 2026-08-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 8.65 | 5.82 | -0.97 | -11.17 | 5.76 | 2.98 | 4.08 | -0.31 |
| +/- 类别 | 1.13 | 0.54 | 0.47 | -0.56 | -0.80 | -0.08 | -1.18 | -0.58 |
| +/- 指数 | 0.58 | 0.03 | 0.72 | 1.33 | -0.98 | -0.18 | -0.60 | -0.65 |
| 类别百分比排名 | 27 | 45 | 29 | 46 | 70 | 56 | 89 | 61 |
| 过往回报率 | 2026-09-02 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | -0.13 | -0.04 | -0.05 | |
| 一周 | -0.52 | 0.07 | 0.14 | |
| 一个月 | -0.13 | 0.02 | 0.07 | |
| 三个月 | -0.74 | -0.18 | 0.06 | |
| 六个月 | -1.75 | -0.71 | -0.34 | |
| 今年以来 | -0.58 | -0.77 | -0.64 | |
| 一年 | 1.19 | -0.85 | -0.63 | |
| 3 年回报 | 10.98 | -2.92 | -1.73 | |
| 5 年回报 | -0.69 | -3.89 | -0.57 | |
| 10 年回报 | 14.00 | -5.68 | -2.33 | |
| 晨星分类:环球多元化债券 - 美元对冲 | ||||
| 基准指数:Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD | ||||
| 季度业绩 | 2026-08-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -1.31 | 2.18 | - | - |
| 2025 | 0.51 | 1.39 | 1.28 | 0.84 |
| 2024 | 0.08 | -0.33 | 4.20 | -0.93 |
| 2023 | 2.28 | -0.33 | -2.03 | 5.90 |
| 分红 | 2026-09-02 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - |
| 2026 | 0.34 |
| 2025 | 0.52 |
| 2024 | 0.50 |
| 2023 | 0.40 |
| Morningstar 评级 | 2026-07-31 |
| 三年 |
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| 五年 |
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| 十年 |
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| 总体 |
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| 波幅评估 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 固定收入投资风格 | 2026-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 环球多元化债券 - 美元对冲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-07-31 |
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| 前十大持仓 | 2026-07-31 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 0 |
| 债卷持股总数目 | 254 |
| 十大持股的资产 | 45.94 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
BUNDESCHATZANWEISINGEN SER 193 (REG S) (BR) 2.5% 16APR2031
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德国 | 4.85 | ||
UK (GILTS) (REG) (REG S) 4.125% 07MAR2031
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英国 | 4.12 | ||
US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2055
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美国 | 3.55 | ||
CANADIAN GOVERNMENT 3.250000 % 01-DEC-2035
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加拿大 | 2.69 | ||
ITALY (REP OF) SER 30Y (REG S) 4.3% 01OCT2054
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意大利 | 2.27 | ||
BUNDESCHATZANWEISINGEN (REG S) (BR) 2.9% 15FEB2036
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德国 | 2.14 | ||
MEX BONOS DESARR 7.75% 23NOV2034
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墨西哥 | 1.77 | ||
FREDDIE MAC 5.5 % 01-MAY-2056
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美国 | 1.68 | ||
CHINA GOVERNMENT BOND SER INBK 1.75 % 25-FEB-2036 (INTERBANK)
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中国 | 1.66 | ||
CHINA DEVELOPMENT BANK SER 2520 1.870000 % 05-SEP-2035 (INTERBANK)
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中国 | 1.64 | ||
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| 同类均值: 环球多元化债券 - 美元对冲 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 副总裁,为环球定息、货币及商品组别成员,现任高级投资组合经理及亚洲本地利率和外汇主管,驻于香港。彭先生于2016年加入本集团,此前曾任AXA安盛投资管理和汇丰环球资产管理的投资组合经理,专责相近范畴。2006年至2013年期间,彭先生任职香港瑞银,先在批发分销团队担任不同职务,并于2010年出任投资组合经理一职。彭先生持有多伦多大学双理学士学位,主修精算科学及经济学,并为特许另类投资分析师及金融风险管理师。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CFA持证人,副总裁,2013年加入环球定息、货币及商品团队。驻于香港,现任环球综合策略团队的投资经理,管理摩根环球债券基金。同时,Arjun负责为亚洲机构客户管理多元板块债券组合,并为私人客户定制化信用组合。加入本集团之前,Arjun曾驻于哥伦布,俄亥俄州,协助管理美国本土养老金计划的客制化信用组合;此后驻于伦敦,为欧洲保险公司构建针对负债的投资组合。Arjun持有芝加哥大学的经济学文学士学位,并获得英国投资专业人士协会( UK Society of Investment Professionals)的投资管理证书。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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BUNDESCHATZANWEISINGEN SER 193 (REG S) (BR) 2.5% 16APR2031