晨星基金报告|2026-05-02
摩根国际债券基金(美元-人民币)
历史业绩 2026-04-30
千元波动图(美元)
总回报 -11.17 5.76 2.98 4.08 -0.93
+/-同类平均 -0.56 -0.80 -0.08 -1.18 -
+/-基准指数 1.33 -0.98 -0.18 -0.60 -1.20
晨星分类: 环球多元化债券 - 美元对冲
基准指数: Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
过往回报率 2026-04-29
总回报 +/-基准指数
今年以来 -0.93 -1.20
3 年回报 9.35 -2.40
5 年回报 0.90 -1.01
10 年回报 16.76 -2.87
分红收益 ( 年度累积 ) -
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
环球多元化债券 - 美元对冲
Morningstar 评级
国际编码
HK0000244407
净值 2026-04-29
USD 7.7700
净值单日变动
-0.26%
总净资产(百万)
2026-03-31
USD  2877.88
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
逸升 彭
Arjun Vij
成立日
2015-05-13
基准
基金基准指数
Bloomberg Gbl Agg Ex Securitized TR HUSD
基准指数
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
投资策略
基金之投资政策旨在通过主要(即将其总资产净值至少80%)投资于环球投资级别债务证券的投资,以期取得较环球债券市场更高的回报。
投资组合概况 2026-03-31
晨星风格箱:
固定收入投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 93.70 0.79 92.91
现金 20.14 13.52 6.62
其它 0.47 0.00 0.47
前五大持仓 %
UNITED KINGDOM GILT 4.500000 % 07MAR2035 7.23
US TREASURY N/B (REG) 3.375 % 29-FEB-2028 4.69
US TREASURY N/B 3.625000 % 31-OCT-2030 3.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT SER 172 4.250000 % 21MAR2036 3.41
US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2055 2.99
固定收入基金
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 摩根国际债券基金(美元-人民币)
指数: 请选择
年度回报 2026-04-30
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
总回报率 8.65 5.82 -0.97 -11.17 5.76 2.98 4.08 -0.93
+/- 类别 1.13 0.54 0.47 -0.56 -0.80 -0.08 -1.18 -
+/- 指数 0.58 0.03 0.72 1.33 -0.98 -0.18 -0.60 -1.20
类别百分比排名 27 45 29 46 70 56 89 61
过往回报率 2026-04-29
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -0.26 -0.36 -0.38
一周 -0.89 -0.57 -0.60
一个月 0.81 0.20 0.55
三个月 -1.42 -0.94 -1.34
六个月 -1.32 -1.43 -1.50
今年以来 -0.93 -0.90 -1.20
一年 1.46 -1.66 -1.29
3 年回报 9.35 -4.04 -2.40
5 年回报 0.90 -3.45 -1.01
10 年回报 16.76 -5.23 -2.87
季度业绩 2026-04-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2026 -1.31 - - -
2025 0.51 1.39 1.28 0.84
2024 0.08 -0.33 4.20 -0.93
2023 2.28 -0.33 -2.03 5.90
分红 2026-04-29
分红收益 ( 年度累积 ) -
2026 0.13
2025 0.52
2024 0.50
2023 0.40
Morningstar 评级 2026-03-31
三年
五年
十年
总体
波幅评估 2026-04-30
一年波动性 3.68%   三年波动性 4.25%
一年最大回撤 -2.84% 三年最大回撤 -3.18%
一年夏普比率 -0.66 三年夏普比率 -0.40
月度平均回报(近三年) 0.26%
固定收入投资风格 2026-03-31
晨星风格箱:
固定收入投资风格
到期分配 %
1 至 3 11.82
3 至 5 18.99
5 至 7 8.82
7 至 10 31.13
10 至 15 3.29
15 至 20 2.93
20 至 30 13.66
30以上 2.51
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA 37.41 BB 0.07
AA 16.98 B 0.00
A 35.62 B以下 37.41
BBB0.00 未评级 0.00
资产分布 2026-03-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 93.70 0.79 92.91
现金 20.14 13.52 6.62
其它 0.47 0.00 0.47
前十大持仓 2026-03-31
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 245
十大持股的资产 46.39
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
UNITED KINGDOM GILT 4.500000 % 07MAR2035 英国 7.23
US TREASURY N/B (REG) 3.375 % 29-FEB-2028 美国 4.69
US TREASURY N/B 3.625000 % 31-OCT-2030 美国 3.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT SER 172 4.250000 % 21MAR2036 澳大利亚 3.41
US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2055 美国 2.99
US TREASURY BILLS 0% 23-JUN-2026 美国 1.97
CHINA GOVERNMENT BOND SER INBK 2.040000 % 25NOV2034 (INTERBANK) 中国 1.92
JAPAN (30 YEAR ISSUE) SER 85 2.300000 % 20DEC2054 日本 1.73
US TREASURY 4.25% 28FEB2031 美国 1.68
ITALY (REP OF) SER 30Y (REG S) 4.3% 01OCT2054 意大利 1.63
管理团队
公司名称 摩根基金(亚洲)有限公司
电话 (852) 2265 1188
网站 www.jpmorgan.com.hk
地址 21st Floor, Chater House
8 Connaught Road Central


 
注册地 HKG
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2015-05-13
基金顾问
摩根资产管理(亚太)有限公司
基金经理   逸升 彭
开始管理日期   2018-02-26
教育  
简历  
副总裁,为环球定息、货币及商品组别成员,现任高级投资组合经理及亚洲本地利率和外汇主管,驻于香港。彭先生于2016年加入本集团,此前曾任AXA安盛投资管理和汇丰环球资产管理的投资组合经理,专责相近范畴。2006年至2013年期间,彭先生任职香港瑞银,先在批发分销团队担任不同职务,并于2010年出任投资组合经理一职。彭先生持有多伦多大学双理学士学位,主修精算科学及经济学,并为特许另类投资分析师及金融风险管理师。
基金经理   Arjun Vij
开始管理日期   2017-11-03
教育  
University of Chicago
简历  
CFA持证人,副总裁,2013年加入环球定息、货币及商品团队。驻于香港,现任环球综合策略团队的投资经理,管理摩根环球债券基金。同时,Arjun负责为亚洲机构客户管理多元板块债券组合,并为私人客户定制化信用组合。加入本集团之前,Arjun曾驻于哥伦布,俄亥俄州,协助管理美国本土养老金计划的客制化信用组合;此后驻于伦敦,为欧洲保险公司构建针对负债的投资组合。Arjun持有芝加哥大学的经济学文学士学位,并获得英国投资专业人士协会( UK Society of Investment Professionals)的投资管理证书。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 0.80%

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