晨星基金报告|2026-04-01
中银国有企业债券型证券投资基金A类(暂停申购及转入)
历史业绩 2026-02-28
千元波动图(人民币)
总回报 1.19 3.75 7.04 5.09 1.55
+/-同类平均 0.06 0.44 2.71 2.75 0.55
+/-基准指数 -1.02 -0.68 -2.12 3.53 -
晨星分类: 普通债券
基准指数: 中国普通债券基准指数
过往回报率 2026-03-31
总回报 +/-基准指数
今年以来 1.04 0.31
3 年回报 16.32 1.10
5 年回报 26.63 2.06
10 年回报 53.90 3.56
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
普通债券
Morningstar 评级
基金代码
001235
净值 2026-03-31
CNY 1.2778
净值单日变动
-0.13%
总净资产(亿)
2025-12-31
CNY  158.32
前端收费
0.80%
后端收费
-
基金经理
王  晓彦
成立日
2015-09-29
基准
基金基准指数
ChinaBond Composite PR CNY
基准指数
中国普通债券基准指数
投资策略
该基金主要投资于国有企业债券,在严格控制信用风险和追求本金安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资组合概况 2025-12-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 109.14 - 109.14
现金 0.86 - 0.86
其它 -10.00 - -10.00
前五大持仓 %
24国开03 8.20
25附息国债16 2.47
25GTHTK1 2.42
24中信银行债01 2.18
24兴业银行二级资本债01 2.08
固定收入基金
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 中银国有企业债券型证券投资基金A类(暂停申购及转入)
指数: 请选择
年度回报 2026-02-28
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
总回报率 5.97 5.29 6.34 1.19 3.75 7.04 5.09 1.55
+/- 类别 0.70 1.22 1.53 0.06 0.44 2.71 2.75 0.55
+/- 指数 -0.37 1.11 0.99 -1.02 -0.68 -2.12 3.53 -
类别百分比排名 33 21 26 67 41 7 6 -
过往回报率 2026-03-31
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -0.13 -0.03 -0.08
一周 -0.12 -0.08 -0.29
一个月 -0.50 -0.16 -0.41
三个月 1.04 0.39 0.31
六个月 1.99 0.81 0.70
今年以来 1.04 0.39 0.31
一年 4.74 1.89 1.64
3 年回报 16.32 6.77 1.10
5 年回报 26.63 10.83 2.06
10 年回报 53.90 14.84 3.56
季度业绩 2026-02-28
一季度 二季度 三季度 四季度
2026 1.04 - - -
2025 1.38 1.17 1.51 0.93
2024 1.18 1.73 0.92 3.04
2023 1.37 1.47 0.54 0.33
分红 2026-03-31
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
2025 -
2024 -
2023 -
2022 0.01
Morningstar 评级 2025-12-31
三年
五年
十年
波幅评估 2026-03-31
一年波动性 1.49%   三年波动性 1.75%
一年最大回撤 -0.09% 三年最大回撤 -0.62%
一年夏普比率 2.39 三年夏普比率 2.27
月度平均回报(近三年) 0.42%
固定收入投资风格 -
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 -
3 至 5 -
5 至 7 -
7 至 10 -
10 至 15 -
15 至 20 -
20 至 30 -
30以上 -
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA - BB -
AA - B -
A - B以下 -
BBB- 未评级 -
资产分布 2025-12-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 109.14 - 109.14
现金 0.86 - 0.86
其它 -10.00 - -10.00
前十大持仓 2025-12-31
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 5
十大持股的资产 19.22
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
24国开03 中国 8.20
25附息国债16 中国 2.47
25GTHTK1 中国 2.42
24中信银行债01 中国 2.18
24兴业银行二级资本债01 中国 2.08
上银转债 中国 0.48
晶澳转债 中国 0.39
东南转债 中国 0.39
伟测转债 0.32
正帆转债 中国 0.29
管理团队
公司名称 中银基金管理有限公司
电话 021-38834788
网站 www.bocim.com
地址 上海市银城中路200号中银大厦10层、11层、26层、45层



 
注册地 CHN
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2015-09-29
基金顾问
中银基金管理有限公司
基金经理   王 晓彦
开始管理日期   2021-05-11
教育  
简历  
中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月至今任中银国有企业债基金基金经理,2021年5月至今任中银泰享基金基金经理,2021年5月至2023年1月任中银恒裕9个月基金基金经理,2021年5月至今任中银同享基金基金经理,2022年5月至今中银富享基金基金经理,2022年11月至今任中银增利基金基金经理,2023年12月至今任中银荣享基金基金经理,2024年4月至今任中银信享基金基金经理。具备基金、银行间本币市场交易员、银行间外汇市场交易员从业资格。
费用及支出
申购费
前端收费 费率
100万元以下 0.80%
100 -- 200万元 0.50%
200 -- 500万元 0.30%
500万元以上 1000.00元
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
7天以下 1.50%
7 -- 30天 0.80%
30 -- 90天 0.60%
90 -- 180天 0.30%
180天以上 0%
每年收费
管理费(最高) 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 -
最小投资额度
申购 1.00元
增购 1.00元

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