| 晨星基金报告|2026-04-01 |
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| 历史业绩 | 2026-02-28 |
| 千元波动图(人民币) | |
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| • | 总回报 | 1.19 | 3.75 | 7.04 | 5.09 | 1.55 |
| • | +/-同类平均 | 0.06 | 0.44 | 2.71 | 2.75 | 0.55 |
| • | +/-基准指数 | -1.02 | -0.68 | -2.12 | 3.53 | - |
| 晨星分类: 普通债券 | ||||||
| 基准指数: 中国普通债券基准指数 | ||||||
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 1.04 | 0.31 | ||||
| 3 年回报 | 16.32 | 1.10 | ||||
| 5 年回报 | 26.63 | 2.06 | ||||
| 10 年回报 | 53.90 | 3.56 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
普通债券
Morningstar 评级
基金代码
001235
净值 2026-03-31
CNY 1.2778
净值单日变动
-0.13%
总净资产(亿)
2025-12-31
CNY 158.32
CNY 158.32
前端收费
0.80%
后端收费
-
基金经理
王 晓彦
成立日
2015-09-29
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 该基金主要投资于国有企业债券,在严格控制信用风险和追求本金安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资组合概况 | 2025-12-31 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 0.00 | - | 0.00 |
| 债券 | 109.14 | - | 109.14 |
| 现金 | 0.86 | - | 0.86 |
| 其它 | -10.00 | - | -10.00 |
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| 年度回报 | 2026-02-28 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 5.97 | 5.29 | 6.34 | 1.19 | 3.75 | 7.04 | 5.09 | 1.55 |
| +/- 类别 | 0.70 | 1.22 | 1.53 | 0.06 | 0.44 | 2.71 | 2.75 | 0.55 |
| +/- 指数 | -0.37 | 1.11 | 0.99 | -1.02 | -0.68 | -2.12 | 3.53 | - |
| 类别百分比排名 | 33 | 21 | 26 | 67 | 41 | 7 | 6 | - |
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | -0.13 | -0.03 | -0.08 | |
| 一周 | -0.12 | -0.08 | -0.29 | |
| 一个月 | -0.50 | -0.16 | -0.41 | |
| 三个月 | 1.04 | 0.39 | 0.31 | |
| 六个月 | 1.99 | 0.81 | 0.70 | |
| 今年以来 | 1.04 | 0.39 | 0.31 | |
| 一年 | 4.74 | 1.89 | 1.64 | |
| 3 年回报 | 16.32 | 6.77 | 1.10 | |
| 5 年回报 | 26.63 | 10.83 | 2.06 | |
| 10 年回报 | 53.90 | 14.84 | 3.56 | |
| 晨星分类:普通债券 | ||||
| 基准指数:中国普通债券基准指数 | ||||
| 季度业绩 | 2026-02-28 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | 1.04 | - | - | - |
| 2025 | 1.38 | 1.17 | 1.51 | 0.93 |
| 2024 | 1.18 | 1.73 | 0.92 | 3.04 |
| 2023 | 1.37 | 1.47 | 0.54 | 0.33 |
| 分红 | 2026-03-31 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | 0.01 |
| Morningstar 评级 | 2025-12-31 |
| 三年 |
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| 五年 |
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| 十年 |
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| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 固定收入投资风格 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 普通债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2025-12-31 |
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| 前十大持仓 | 2025-12-31 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 0 |
| 债卷持股总数目 | 5 |
| 十大持股的资产 | 19.22 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
24国开03
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中国 | 8.20 | ||
25附息国债16
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中国 | 2.47 | ||
25GTHTK1
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中国 | 2.42 | ||
24中信银行债01
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中国 | 2.18 | ||
24兴业银行二级资本债01
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|
中国 | 2.08 | ||
上银转债
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中国 | 0.48 | ||
晶澳转债
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中国 | 0.39 | ||
东南转债
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|
中国 | 0.39 | ||
伟测转债
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0.32 | |||
正帆转债
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中国 | 0.29 | ||
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| 同类均值: 普通债券 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月至今任中银国有企业债基金基金经理,2021年5月至今任中银泰享基金基金经理,2021年5月至2023年1月任中银恒裕9个月基金基金经理,2021年5月至今任中银同享基金基金经理,2022年5月至今中银富享基金基金经理,2022年11月至今任中银增利基金基金经理,2023年12月至今任中银荣享基金基金经理,2024年4月至今任中银信享基金基金经理。具备基金、银行间本币市场交易员、银行间外汇市场交易员从业资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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