| 晨星基金报告|2026-04-05 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(人民币) | |
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| • | 总回报 | -9.55 | -12.20 | 5.56 | 11.28 | 0.44 |
| • | +/-同类平均 | 4.45 | -3.61 | 0.99 | -7.41 | 0.54 |
| • | +/-基准指数 | 2.10 | -7.97 | -6.09 | -1.34 | 1.38 |
| 晨星分类: 标准混合 | ||||||
| 基准指数: 中国标准混合基准指数 | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-03 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 0.44 | 1.64 | ||||
| 3 年回报 | 2.41 | -11.42 | ||||
| 5 年回报 | -17.43 | -24.66 | ||||
| 10 年回报 | 91.10 | 46.22 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
标准混合
Morningstar 评级
基金代码
002001
净值 2026-04-03
CNY 1.3580
净值单日变动
-0.51%
总净资产(亿)
2025-12-31
CNY 88.27
CNY 88.27
前端收费
1.50%
后端收费
1.80%
基金经理
王 君正
成立日
2003-09-05
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。 |
| 投资组合概况 | 2025-12-31 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 52.16 | - | 52.16 |
| 债券 | 36.05 | - | 36.05 |
| 现金 | 10.51 | - | 10.51 |
| 其它 | 1.28 | - | 1.28 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
25国开06
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15.47 |
25附息国债02
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9.18 |
25超长特别国债02
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3.24 |
三一重工
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工业
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2.82 |
宁德时代
|
工业
|
2.60 |
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| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 30.91 | 54.06 | -13.50 | -9.55 | -12.20 | 5.56 | 11.28 | 0.44 |
| +/- 类别 | -6.23 | 6.90 | -21.49 | 4.45 | -3.61 | 0.99 | -7.41 | 0.54 |
| +/- 指数 | 8.97 | 37.38 | -15.40 | 2.10 | -7.97 | -6.09 | -1.34 | 1.38 |
| 类别百分比排名 | 72 | 39 | 97 | 24 | 81 | 37 | 79 | - |
| 过往回报率 | 2026-04-03 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | -0.51 | -0.11 | -0.51 | |
| 一周 | -0.07 | 0.67 | 0.88 | |
| 一个月 | -2.16 | 1.54 | 0.75 | |
| 三个月 | 0.44 | 0.37 | 1.64 | |
| 六个月 | -1.59 | -2.34 | -0.66 | |
| 今年以来 | 0.44 | 0.37 | 1.64 | |
| 一年 | 11.59 | -7.16 | -0.26 | |
| 3 年回报 | 2.41 | -11.84 | -11.42 | |
| 5 年回报 | -17.43 | -26.91 | -24.66 | |
| 10 年回报 | 91.10 | 8.56 | 46.22 | |
| 晨星分类:标准混合 | ||||
| 基准指数:中国标准混合基准指数 | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | 0.44 | - | - | - |
| 2025 | 0.49 | 1.56 | 11.29 | -2.03 |
| 2024 | -1.30 | -2.64 | 13.74 | -3.42 |
| 2023 | 0.53 | -3.26 | -2.35 | -7.55 |
| 分红 | 2026-04-03 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | 0.02 |
| Morningstar 评级 | 2026-03-31 |
| 三年 |
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| 五年 |
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| 十年 |
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| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2025-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 标准混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2025-12-31 |
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| 全球分布 | 2025-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 标准混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2025-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 标准混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2025-12-31 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 167 |
| 债卷持股总数目 | 5 |
| 十大持股的资产 | 40.71 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
25国开06
|
|
中国 | 15.47 | ||
25附息国债02
|
|
中国 | 9.18 | ||
25超长特别国债02
|
|
中国 | 3.24 | ||
三一重工
|
工业
|
中国 | 2.82 | ||
宁德时代
|
工业
|
中国 | 2.60 | ||
北方华创
|
科技
|
中国 | 1.78 | ||
交通银行
|
金融服务
|
中国 | 1.57 | ||
恒瑞医药
|
医疗保健
|
中国 | 1.45 | ||
25杭州银行永续债02
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|
中国 | 1.36 | ||
安集科技
|
科技
|
中国 | 1.24 | ||
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| 同类均值: 标准混合 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25国开06
周期性行业
周期性消费
房地产
敏感性行业
电讯服务
能源
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防守性消费
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