晨星基金报告|2025-08-02
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(暂停申购)
历史业绩 2025-07-31
千元波动图(人民币)
总回报 22.89 -11.85 24.36 21.88 7.16
+/-同类平均 0.16 8.32 -15.65 -1.60 -
+/-基准指数 -3.57 7.99 -2.13 -2.70 -1.37
晨星分类: QDII美国股票
基准指数: MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
过往回报率 2025-07-31
总回报 +/-基准指数
今年以来 7.16 0.41
3 年回报 56.37 -0.76
5 年回报 88.30 -10.95
10 年回报 232.57 -2.25
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
QDII美国股票
Morningstar 评级
基金代码
050025
净值 2025-07-31
CNY 4.8804
净值单日变动
-0.29%
总净资产(亿)
2025-06-30
CNY  88.91
前端收费
1.20%
后端收费
-
基金经理
万  琼
成立日
2012-06-14
基准
基金基准指数
PBC Demand Deposit Rate Yld CNY*5%+ S&P 500 PR*95%
基准指数
MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
投资策略
通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。
投资组合概况 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 0.00 - 0.00
现金 5.34 - 5.34
其它 94.66 - 94.66
前五大地区 %
美国 99.50
欧洲(不包括欧元区) 0.27
欧元区 0.16
已发展亚洲 0.04
英国 0.03
前五大行业 %
科技 29.10
金融服务 11.35
周期性消费 9.85
医疗保健 8.72
通信服务 8.09
前五大持仓 前五大持仓行业 %
S&P500 EMINI FUT Sep25 0.03
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(暂停申购)
指数: 请选择
年度回报 2025-07-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 -1.24 29.91 9.21 22.89 -11.85 24.36 21.88 7.16
+/- 类别 -2.68 -3.85 -14.86 0.16 8.32 -15.65 -1.60 -
+/- 指数 3.80 -0.96 -11.52 -3.57 7.99 -2.13 -2.70 -1.37
类别百分比排名 82 64 74 62 28 78 66 -
过往回报率 2025-07-31
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -0.29 -0.26 1.36
一周 -0.25 0.28 2.08
一个月 1.86 - 1.11
三个月 12.36 - 0.55
六个月 5.20 - 1.59
今年以来 7.16 - 0.41
一年 14.56 - -1.68
3 年回报 56.37 - -0.76
5 年回报 88.30 - -10.95
10 年回报 232.57 - -2.25
季度业绩 2025-07-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 -4.40 10.04 - -
2024 8.87 3.67 3.55 4.28
2023 4.82 13.14 -3.96 9.18
2022 -5.32 -11.27 -0.16 5.10
分红 2025-07-31
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
Morningstar 评级 2025-06-30
三年
五年
十年
波幅评估 2025-07-31
一年波动性 11.54%   三年波动性 13.86%
一年最大回撤 -7.06% 三年最大回撤 -8.39%
一年夏普比率 1.14 三年夏普比率 1.07
月度平均回报(近三年) 1.33%
投资风格详情 2024-12-31
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 Rel to Cat
平均市价总值(最低) CNY 2663078 0.00
市场资本化 股票百分比
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 21.86 0.00
市净率 4.33 0.00
成交额市价比率 0.31 0.00
市现率 15.70 0.00
股息率因素 1.43 0.00
长期预估盈利增长 9.80 0.00
历史盈利增长 5.67 0.00
成交额增长 8.91 0.00
现金流增长 8.92 0.00
账面值增长 6.84 0.00
资产分布 2025-06-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 0.00 - 0.00
现金 5.34 - 5.34
其它 94.66 - 94.66
全球分布 2025-06-30
股票百分比 与类别有关
美国 99.50 0.00
加拿大 0.00 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 0.03 0.00
欧元区 0.16 0.00
欧洲(不包括欧元区) 0.27 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 0.00 0.00
大洋洲 0.00 0.00
已发展亚洲 0.04 0.00
新兴亚洲 0.00 0.00
新兴市场 0.00 0.00
已发展国家 100.00 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2024-12-31
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 24.45 -
基本物料基本物料 1.44 -
周期性消费周期性消费 9.85 -
金融服务金融服务 11.35 -
房地产房地产 1.81 -
敏感性行业 45.63 -
电讯服务电讯服务 8.09 -
能源能源 2.73 -
工业工业 5.71 -
科技科技 29.10 -
防守性行业防守性行业 15.65 -
防守性消费防守性消费 4.76 -
健康护理健康护理 8.72 -
公用公用 2.17 -
前十大持仓 2025-06-30
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 94.38
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
S&P500 EMINI FUT Sep25 0.03
管理团队
公司名称 博时基金管理有限公司
电话 95105568
网站 www.bosera.com
地址 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层



 
注册地 CHN
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2012-06-14
基金顾问
博时基金管理有限公司
基金经理   万 琼
开始管理日期   2015-10-08
教育  
Central South Univesity
简历  
硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金经理。
费用及支出
申购费
前端收费 费率
50万元以下 1.20%
50 -- 100万元 0.80%
100 -- 500万元 0.30%
500万元以上 1000.00元
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
7天以下 1.50%
7 -- 730天 0.50%
730 -- 1095天 0.25%
1095天以上 0%
每年收费
管理费(最高) 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 -
最小投资额度
申购 1.00元
增购 1.00元

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