晨星基金报告|2025-08-02 |
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历史业绩 | 2025-07-31 |
千元波动图(人民币) | |
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• | 总回报 | 22.89 | -11.85 | 24.36 | 21.88 | 7.16 |
• | +/-同类平均 | 0.16 | 8.32 | -15.65 | -1.60 | - |
• | +/-基准指数 | -3.57 | 7.99 | -2.13 | -2.70 | -1.37 |
晨星分类: QDII美国股票 | ||||||
基准指数: MSCI明晟 美国净收益指数(美元) | ||||||
过往回报率 | 2025-07-31 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 7.16 | 0.41 | ||||
3 年回报 | 56.37 | -0.76 | ||||
5 年回报 | 88.30 | -10.95 | ||||
10 年回报 | 232.57 | -2.25 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
QDII美国股票
Morningstar 评级

基金代码
050025
净值 2025-07-31
CNY 4.8804
净值单日变动
-0.29%
总净资产(亿)
2025-06-30
CNY 88.91
CNY 88.91
前端收费
1.20%
后端收费
-
基金经理
万 琼
成立日
2012-06-14
基准 | ||||
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投资策略 |
通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。 |
投资组合概况 | 2025-06-30 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 0.00 | - | 0.00 |
债券 | 0.00 | - | 0.00 |
现金 | 5.34 | - | 5.34 |
其它 | 94.66 | - | 94.66 |
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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0.03 |
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年度回报 | 2025-07-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | -1.24 | 29.91 | 9.21 | 22.89 | -11.85 | 24.36 | 21.88 | 7.16 |
+/- 类别 | -2.68 | -3.85 | -14.86 | 0.16 | 8.32 | -15.65 | -1.60 | - |
+/- 指数 | 3.80 | -0.96 | -11.52 | -3.57 | 7.99 | -2.13 | -2.70 | -1.37 |
类别百分比排名 | 82 | 64 | 74 | 62 | 28 | 78 | 66 | - |
过往回报率 | 2025-07-31 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | -0.29 | -0.26 | 1.36 | |
一周 | -0.25 | 0.28 | 2.08 | |
一个月 | 1.86 | - | 1.11 | |
三个月 | 12.36 | - | 0.55 | |
六个月 | 5.20 | - | 1.59 | |
今年以来 | 7.16 | - | 0.41 | |
一年 | 14.56 | - | -1.68 | |
3 年回报 | 56.37 | - | -0.76 | |
5 年回报 | 88.30 | - | -10.95 | |
10 年回报 | 232.57 | - | -2.25 | |
晨星分类:QDII美国股票 | ||||
基准指数:MSCI明晟 美国净收益指数(美元) |
季度业绩 | 2025-07-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | -4.40 | 10.04 | - | - |
2024 | 8.87 | 3.67 | 3.55 | 4.28 |
2023 | 4.82 | 13.14 | -3.96 | 9.18 |
2022 | -5.32 | -11.27 | -0.16 | 5.10 |
分红 | 2025-07-31 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
Morningstar 评级 | 2025-06-30 |
三年 |
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五年 |
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十年 |
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波幅评估 | 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||
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投资风格详情 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: QDII美国股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产分布 | 2025-06-30 |
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全球分布 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: QDII美国股票 |
行业分布 | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: QDII美国股票 |
前十大持仓 | 2025-06-30 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 0 |
债卷持股总数目 | 0 |
十大持股的资产 | 94.38 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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0.03 | |||
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同类均值: QDII美国股票 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金经理。 |
费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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