| 晨星基金报告|2026-04-03 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(人民币) | |
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| • | 总回报 | -11.07 | 4.68 | 9.64 | 2.89 | -2.11 |
| • | +/-同类平均 | -5.75 | -2.95 | 1.89 | -0.55 | -0.13 |
| • | +/-基准指数 | -5.49 | -4.73 | 1.77 | -0.82 | - |
| 晨星分类: 亚洲债券 | ||||||
| 基准指数: Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -2.11 | -0.18 | ||||
| 3 年回报 | 14.95 | -3.62 | ||||
| 5 年回报 | -5.43 | -12.62 | ||||
| 10 年回报 | - | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 6.31 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
亚洲债券
Morningstar 评级
基金代码
968083
净值 2026-04-01
CNH 6.6581
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2026-03-31
CNH 5.82
CNH 5.82
前端收费(实际)
2.00%
后端收费
-
基金经理
Choi Alex
Mui Alfred
林 嘉铭
成立日
2020-02-03
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 附属基金旨在投资于收益率高于其他同类证券及具有中长期资本增值潜力的固定收益证券。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 97.86 | 0.09 | 97.78 |
| 现金 | 4.95 | 2.77 | 2.18 |
| 其它 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
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| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | - | - | -8.90 | -11.07 | 4.68 | 9.64 | 2.89 | -2.11 |
| +/- 类别 | - | - | -2.54 | -5.75 | -2.95 | 1.89 | -0.55 | -0.13 |
| +/- 指数 | - | - | -2.46 | -5.49 | -4.73 | 1.77 | -0.82 | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | -0.01 | 0.18 | 0.19 | |
| 一周 | 0.20 | 0.43 | 0.30 | |
| 一个月 | -1.89 | -0.27 | -0.42 | |
| 三个月 | -2.11 | -0.10 | -0.18 | |
| 六个月 | -2.81 | 0.21 | 0.17 | |
| 今年以来 | -2.11 | -0.10 | -0.18 | |
| 一年 | -0.94 | -0.30 | -0.49 | |
| 3 年回报 | 14.95 | -1.96 | -3.62 | |
| 5 年回报 | -5.43 | -11.12 | -12.62 | |
| 10 年回报 | - | - | - | |
| 晨星分类:亚洲债券 | ||||
| 基准指数:Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -2.11 | - | - | - |
| 2025 | 1.35 | -0.10 | 2.35 | -0.71 |
| 2024 | 4.02 | 1.78 | 0.60 | 2.93 |
| 2023 | 0.56 | 4.40 | -2.94 | 2.73 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 6.31 |
| 2026 | 0.09 |
| 2025 | 0.44 |
| 2024 | 0.52 |
| 2023 | 0.55 |
| Morningstar 评级 | 2025-12-31 |
| 三年 |
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| 五年 |
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| 十年 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 固定收入投资风格 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 亚洲债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 0 |
| 债卷持股总数目 | 288 |
| 十大持股的资产 | 14.88 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
VEDANTA RESOURCES 10.875000% 17SEP2029
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印度 | 1.95 | ||
REPUBLIC OF INDONE 5.250000 % 15JAN2030
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印尼 | 1.67 | ||
NICKEL INDUSTRIE 9.000000 % 30-SEP-2030
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印尼 | 1.66 | ||
MONGOLIAN MINING C 8.440000 % 03APR2030
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蒙古 | 1.58 | ||
FUBON LIFE SINGA 5.450000 % 10DEC2035
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中国台湾 | 1.42 | ||
REPUBLIC OF SRI LANKA 15FEB2038
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斯里兰卡 | 1.42 | ||
KIOXIA HOLDINGS CO 6.625000 % 24JUL2033
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日本 | 1.41 | ||
PHILIPPINES (REP OF) 4.375% 05MAR2030
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菲律宾 | 1.33 | ||
CAS CAPITAL NO2 LTD VAR PERP 31DEC2049
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中国香港 | 1.24 | ||
REPUBLIC OF SRI LANKA STP 15MAY2036
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斯里兰卡 | 1.21 | ||
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| 同类均值: 亚洲债券 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自1996年从事投资界,在 2010年重返汇丰环球投资管理之前,梅氏曾于 Myo Capital担任信贷交易董事,及于 UBS Global Credit Strategies Group任职董事。他最初于 2000加入汇丰,并于债券投资部任职达 7年。在此 之前,梅氏曾于怡和理财 (Matheson InvestNet Limited)、怡富集团有限公司、 Daiwa Securities (HK) Limited及美国大通银行担任投资相关职务。梅氏持有多伦多大学理学士(优异)及渥太华大学工商管理硕士学位,并为特许财务分析师。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现任亚洲固收投资团队的联席董事,并于2005年晋身金融业界。在2007年加盟汇丰前,他曾在驻巴黎的安盛投资管理担任助理交易员。2011年加入亚洲固定收益团队前,他是Sinopia(汇丰前量化资管公司)资产管理的量化分析投资经理。他持有巴黎第九大学的经济学士学位及金融硕士学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VEDANTA RESOURCES 10.875000% 17SEP2029