晨星基金报告|2025-09-17
汇丰亚洲高入息债券基金-人民币派息
历史业绩 2025-08-31
千元波动图(人民币)
总回报 -8.90 -11.07 4.68 9.64 2.74
+/-同类平均 -2.54 -5.75 -2.95 1.89 -0.88
+/-基准指数 -2.46 -5.49 -4.73 1.77 -1.11
晨星分类: 亚洲债券
基准指数: Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD
过往回报率 2025-09-15
总回报 +/-基准指数
今年以来 3.59 -1.27
3 年回报 19.47 -4.54
5 年回报 -4.81 -11.63
10 年回报 - -
分红收益 ( 年度累积 ) 6.53
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
亚洲债券
Morningstar 评级
基金代码
968083
净值 2025-09-15
CNH 7.0832
净值单日变动
0.39%
总净资产(亿)
2025-08-29
CNH  8.05
前端收费(实际)
2.00%
后端收费
-
基金经理
Choi  Alex
Mui  Alfred
林  嘉铭
成立日
2020-02-03
基准
基金基准指数
JPM Asia Credit Non-Investment Grd TR*35%+ JPM Asia credit Investment Grade TR.*65%
基准指数
Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD
投资策略
附属基金旨在投资于收益率高于其他同类证券及具有中长期资本增值潜力的固定收益证券。
投资组合概况 2025-07-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 97.68 0.09 97.59
现金 5.12 3.11 2.01
其它 0.40 0.00 0.40
前五大持仓 %
GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95% 29MAR2026 1.65
MEDCO CYPRESS TREE 8.625000 % 19MAY2030 1.47
REPUBLIC OF INDONE 5.250000 % 15JAN2030 1.33
REPUBLIC OF PHILIP 5.500000 % 04FEB2035 1.28
VEDANTA RESOURCES 10.875000% 17SEP2029 1.11
固定收入基金
有效到期期限 5.95
有效久期 4.38
平均信用水平 -
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 汇丰亚洲高入息债券基金-人民币派息
指数: 请选择
年度回报 2025-08-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 - - - -8.90 -11.07 4.68 9.64 2.74
+/- 类别 - - - -2.54 -5.75 -2.95 1.89 -0.88
+/- 指数 - - - -2.46 -5.49 -4.73 1.77 -1.11
类别百分比排名 - - - - - - - -
过往回报率 2025-09-15
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.48 0.39 0.34
一周 0.17 -0.05 -0.05
一个月 0.60 0.14 -0.11
三个月 2.92 -0.17 -0.16
六个月 2.54 -0.60 -1.04
今年以来 3.59 -0.68 -1.27
一年 6.67 0.20 0.60
3 年回报 19.47 -1.85 -4.54
5 年回报 -4.81 -12.05 -11.63
10 年回报 - - -
季度业绩 2025-08-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 1.35 -0.10 - -
2024 4.02 1.78 0.60 2.93
2023 0.56 4.40 -2.94 2.73
2022 -9.89 -2.27 -1.02 2.02
分红 2025-09-15
分红收益 ( 年度累积 ) 6.53
2025 0.30
2024 0.52
2023 0.55
2022 0.51
Morningstar 评级 2025-06-30
三年
五年
十年 未评级
波幅评估 2025-08-31
一年波动性 3.01%   三年波动性 4.65%
一年最大回撤 -1.06% 三年最大回撤 -8.45%
一年夏普比率 1.64 三年夏普比率 1.03
月度平均回报(近三年) 0.49%
固定收入投资风格 2025-07-31
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 20.40
3 至 5 23.97
5 至 7 9.38
7 至 10 17.69
10 至 15 1.75
15 至 20 2.35
20 至 30 16.62
30以上 1.13
有效到期期限 5.95
有效久期 4.38
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA 0.95 BB 18.89
AA 7.88 B 9.07
A 19.81 B以下 0.95
BBB5.88 未评级 5.12
资产分布 2025-07-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 97.68 0.09 97.59
现金 5.12 3.11 2.01
其它 0.40 0.00 0.40
前十大持仓 2025-07-31
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 331
十大持股的资产 11.78
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95% 29MAR2026 中国 1.65
MEDCO CYPRESS TREE 8.625000 % 19MAY2030 印尼 1.47
REPUBLIC OF INDONE 5.250000 % 15JAN2030 印尼 1.33
REPUBLIC OF PHILIP 5.500000 % 04FEB2035 菲律宾 1.28
VEDANTA RESOURCES 10.875000% 17SEP2029 印度 1.11
REPUBLIC OF INDONE 5.600000 % 15JAN2035 印尼 1.09
PHILIPPINES (REP OF) 4.375% 05MAR2030 菲律宾 1.04
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% 05APR2029 中国香港 1.00
REPUBLIC OF SRI LANKA STP 15MAR2033 斯里兰卡 0.92
INDONESIA (REP OF) 5.2% 23JUL2035 印尼 0.91
管理团队
公司名称 HSBC Investment Funds (HK) Limited
电话 +852 22841118
网站 www.assetmanagement.hsbc.com/hk
地址 皇后大道中1号汇丰银行主楼22楼
1 Queen's Road Central


 
注册地 HKG
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2020-02-03
基金顾问
HSBC Global Asset Management (HK) Ltd
基金经理   Choi Alex
开始管理日期   2024-01-30
教育  
简历  
基金经理   Mui Alfred
开始管理日期   2017-02-24
教育  
University of Ottawa
简历  
自1996年从事投资界,在 2010年重返汇丰环球投资管理之前,梅氏曾于 Myo Capital担任信贷交易董事,及于 UBS Global Credit Strategies Group任职董事。他最初于 2000加入汇丰,并于债券投资部任职达 7年。在此 之前,梅氏曾于怡和理财 (Matheson InvestNet Limited)、怡富集团有限公司、 Daiwa Securities (HK) Limited及美国大通银行担任投资相关职务。梅氏持有多伦多大学理学士(优异)及渥太华大学工商管理硕士学位,并为特许财务分析师。
基金经理   林 嘉铭
开始管理日期   2019-09-13
教育  
简历  
现任亚洲固收投资团队的联席董事,并于2005年晋身金融业界。在2007年加盟汇丰前,他曾在驻巴黎的安盛投资管理担任助理交易员。2011年加入亚洲固定收益团队前,他是Sinopia(汇丰前量化资管公司)资产管理的量化分析投资经理。他持有巴黎第九大学的经济学士学位及金融硕士学位。
费用及支出
申购费
前端收费(最高) 3.00%
前端收费(实际) 2.00%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0年以上 0%
每年收费
管理费(最高) 1.15%
管理费(实际) 1.15%
托管费 0.07%
销售服务费 -
最小投资额度
申购 100.00元
增购 -

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