晨星基金报告|2025-08-19
汇丰亚洲高入息债券基金-人民币对冲派息
历史业绩 2025-07-31
千元波动图(人民币)
总回报 -4.59 -17.82 -0.78 3.19 2.60
+/-同类平均 1.78 -12.50 -8.41 -4.56 -
+/-基准指数 - - - - -
晨星分类: 其他债券
基准指数: -
过往回报率 2025-08-15
总回报 +/-基准指数
今年以来 3.53 -
3 年回报 5.93 -
5 年回报 -13.85 -
10 年回报 - -
分红收益 ( 年度累积 ) 3.91
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
其他债券
Morningstar 评级
未评级
基金代码
968084
净值 2025-08-15
CNH 6.8973
净值单日变动
-0.02%
总净资产(亿)
2025-07-31
CNH  8.12
前端收费(实际)
2.00%
后端收费
-
基金经理
Choi  Alex
Mui  Alfred
林  嘉铭
成立日
2020-02-03
基准
基金基准指数
JPM Asia Credit Non-Investment Grd TR*35%+ JPM Asia credit Investment Grade TR.*65%
基准指数
-
投资策略
附属基金旨在投资于收益率高于其他同类证券及具有中长期资本增值潜力的固定收益证券。
投资组合概况 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 97.45 0.13 97.32
现金 6.90 4.60 2.30
其它 0.38 0.00 0.38
前五大持仓 %
REPUBLIC OF INDONE 5.250000 % 15JAN2030 1.76
REPUBLIC OF SRI LANKA STP 15MAR2033 1.66
GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95% 29MAR2026 1.55
MEDCO CYPRESS TREE 8.625000 % 19MAY2030 1.26
REPUBLIC OF PHILIP 5.500000 % 04FEB2035 1.22
固定收入基金
有效到期期限 5.97
有效久期 4.41
平均信用水平 -
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 汇丰亚洲高入息债券基金-人民币对冲派息
指数: 请选择
年度回报 2025-07-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 - - - -4.59 -17.82 -0.78 3.19 2.60
+/- 类别 - - - 1.78 -12.50 -8.41 -4.56 -
+/- 指数 - - - - - - - -
类别百分比排名 - - - - - - - -
过往回报率 2025-08-15
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.01 0.14 -
一周 0.41 -0.51 -
一个月 1.61 4.69 -
三个月 1.69 5.93 -
六个月 1.63 9.32 -
今年以来 3.53 7.61 -
一年 2.66 13.99 -
3 年回报 5.93 12.66 -
5 年回报 -13.85 -11.29 -
10 年回报 - - -
季度业绩 2025-07-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 1.95 0.57 - -
2024 1.32 0.67 4.06 -2.77
2023 0.56 -2.14 -3.56 4.55
2022 -9.13 -7.06 -7.03 4.66
分红 2025-08-15
分红收益 ( 年度累积 ) 3.91
2025 0.16
2024 0.32
2023 0.38
2022 0.61
Morningstar 评级 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
波幅评估 2025-07-31
一年波动性 3.45%   三年波动性 7.72%
一年最大回撤 -6.55% 三年最大回撤 -16.68%
一年夏普比率 0.27 三年夏普比率 0.09
月度平均回报(近三年) 0.15%
固定收入投资风格 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 20.11
3 至 5 26.67
5 至 7 10.66
7 至 10 17.37
10 至 15 1.17
15 至 20 2.24
20 至 30 15.00
30以上 0.82
有效到期期限 5.97
有效久期 4.41
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA 0.64 BB 16.59
AA 10.92 B 8.15
A 22.63 B以下 0.64
BBB5.44 未评级 5.18
资产分布 2025-06-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 97.45 0.13 97.32
现金 6.90 4.60 2.30
其它 0.38 0.00 0.38
前十大持仓 2025-06-30
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 318
十大持股的资产 12.80
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
REPUBLIC OF INDONE 5.250000 % 15JAN2030 印尼 1.76
REPUBLIC OF SRI LANKA STP 15MAR2033 斯里兰卡 1.66
GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95% 29MAR2026 中国 1.55
MEDCO CYPRESS TREE 8.625000 % 19MAY2030 印尼 1.26
REPUBLIC OF PHILIP 5.500000 % 04FEB2035 菲律宾 1.22
HONG KONG 3.125000 % 10JUN2033 中国香港 1.15
TENCENT HOLDINGS LTD 2.88% 22APR2031 中国 1.09
VEDANTA RESOURCES 10.875000% 17SEP2029 印度 1.08
REPUBLIC OF INDONE 5.600000 % 15JAN2035 印尼 1.04
PHILIPPINES (REP OF) 4.375% 05MAR2030 菲律宾 1.00
管理团队
公司名称 HSBC Investment Funds (HK) Limited
电话 +852 22841118
网站 www.assetmanagement.hsbc.com/hk
地址 皇后大道中1号汇丰银行主楼22楼
1 Queen's Road Central


 
注册地 HKG
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2020-02-03
基金顾问
HSBC Global Asset Management (HK) Ltd
基金经理   Choi Alex
开始管理日期   2024-01-30
教育  
简历  
基金经理   Mui Alfred
开始管理日期   2017-02-24
教育  
University of Ottawa
简历  
自1996年从事投资界,在 2010年重返汇丰环球投资管理之前,梅氏曾于 Myo Capital担任信贷交易董事,及于 UBS Global Credit Strategies Group任职董事。他最初于 2000加入汇丰,并于债券投资部任职达 7年。在此 之前,梅氏曾于怡和理财 (Matheson InvestNet Limited)、怡富集团有限公司、 Daiwa Securities (HK) Limited及美国大通银行担任投资相关职务。梅氏持有多伦多大学理学士(优异)及渥太华大学工商管理硕士学位,并为特许财务分析师。
基金经理   林 嘉铭
开始管理日期   2019-09-13
教育  
简历  
现任亚洲固收投资团队的联席董事,并于2005年晋身金融业界。在2007年加盟汇丰前,他曾在驻巴黎的安盛投资管理担任助理交易员。2011年加入亚洲固定收益团队前,他是Sinopia(汇丰前量化资管公司)资产管理的量化分析投资经理。他持有巴黎第九大学的经济学士学位及金融硕士学位。
费用及支出
申购费
前端收费(最高) 3.00%
前端收费(实际) 2.00%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0年以上 0%
每年收费
管理费(最高) 1.15%
管理费(实际) 1.15%
托管费 0.07%
销售服务费 -
最小投资额度
申购 100.00元
增购 -

免责声明和重要提示:

  • 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
  • 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
  • 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资!
  • 本网页显示星展中国发行的星展银行参与型非保本结构性投资产品的挂钩标的、代客境外理财产品—海外基金系列所投资的境外基金产品、以及星展中国代销的国内证券投资基金产品的相关信息和数据,仅供参考。除非另行明确注明,网页的所有内容均由晨星资讯(深圳)有限公司(“晨星资讯”)提供,并有可能在未经通知的情況下作出改动。基于技术或操作原因,由晨星资讯提供的部分资料可能会与相关原始资料有所差异。星展银行(中国)有限公司(“星展中国”)沒有审核、监控或认可网页的相关內容和数据,也不会对其正确性、完整性或及时性作出任何担保或保证。
  • 本网页不构成关于购买、赎回或交易任何产品或基金之要约或要约邀请。本网页中所包含的内容没有考虑任何特定人士的个人需要、投资目标及财务状况,并无意提供任何会计、法律或税务意见或投资推荐或建议,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本网页来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展中国并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。
  • 投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金的重大亏损,所有的观点和预测均可能发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。在进行本网页提及的任何交易或决定购买本网页所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品销售文件、产品说明书、发售文件或其他发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本网页所提及的产品是否适合其自身。星展中国不会就网页内容的任何错误、遗漏、迟延及/或因使用或依赖任何网页内容而导致的直接或间接的损失承担责任。