| 晨星基金报告|2026-04-02 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(新加坡币) | |
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| • | 总回报 | - | 1.83 | -2.34 | 15.83 | 4.89 |
| • | +/-同类平均 | - | -8.51 | -9.81 | 2.95 | - |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 其他股债混合 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 4.89 | - | ||||
| 3 年回报 | 18.27 | - | ||||
| 5 年回报 | - | - | ||||
| 10 年回报 | - | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 6.99 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
其他股债混合
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU2462611562
净值 2026-03-31
SGD 43.7800
净值单日变动
0.92%
总净资产(百万)
2026-03-31
SGD 175.45
SGD 175.45
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Alfred Grusch
Francesco Sandrini
成立日
2022-07-12
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 该基金寻求取得收益,并提供资本增值。该基金主要投资于股票以及任何信贷质量的政府和公司债券,投资地区涵盖世界各地,包括新兴市场。该基金亦可能投资于其他受规管的基金、货币市场工具、货币和价值与房地产、基础设施、商品或其他实物资产价格挂钩的投资。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 晨星风格箱: | |||||
| 固定收入投资风格 | |||||
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
UNITED STATES TSY 6.375% 15Aug27
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5.18 |
UNITED STATES TSY 6.75% 15Aug26
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2.17 |
UNITED STATES TSY 3.375% 15Apr32
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2.08 |
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53
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1.44 |
EXXON MOBIL CORP
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能源
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1.24 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | - | - | - | - | 1.83 | -2.34 | 15.83 | 4.89 |
| +/- 类别 | - | - | - | - | -8.51 | -9.81 | 2.95 | - |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 0.92 | 1.26 | - | |
| 一周 | 0.87 | 0.79 | - | |
| 一个月 | -6.04 | -4.03 | - | |
| 三个月 | 4.89 | 6.73 | - | |
| 六个月 | 8.00 | 14.05 | - | |
| 今年以来 | 4.89 | 6.92 | - | |
| 一年 | 19.44 | 25.55 | - | |
| 3 年回报 | 18.27 | 17.56 | - | |
| 5 年回报 | - | - | - | |
| 10 年回报 | - | - | - | |
| 晨星分类:其他股债混合 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | 4.89 | - | - | - |
| 2025 | 1.72 | 3.26 | 7.10 | 2.97 |
| 2024 | -1.20 | -0.17 | 5.42 | -6.08 |
| 2023 | 2.15 | -0.57 | -4.07 | 4.50 |
| 分红 | 2026-03-31 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 6.99 |
| 2026 | 0.69 |
| 2025 | 2.53 |
| 2024 | 2.77 |
| 2023 | 2.91 |
| Morningstar 评级 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 总体 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定收入投资风格 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股债混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股债混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 112 |
| 债卷持股总数目 | 243 |
| 十大持股的资产 | 26.08 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
UNITED STATES TSY 6.375% 15Aug27
|
|
美国 | 5.18 | ||
UNITED STATES TSY 6.75% 15Aug26
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美国 | 2.17 | ||
UNITED STATES TSY 3.375% 15Apr32
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美国 | 2.08 | ||
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53
|
|
美国 | 1.44 | ||
EXXON MOBIL CORP
|
能源
|
美国 | 1.24 | ||
UNITED STATES TSY 6.625% 15Feb27
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美国 | 1.16 | ||
EQUINIX INC
|
房地产
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美国 | 0.98 | ||
UNITED STATES TSY 3.875% 15Apr29
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|
美国 | 0.95 | ||
UNION PACIFIC CORP
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工业
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美国 | 0.89 | ||
DEERE & CO
|
工业
|
美国 | 0.87 | ||
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| 同类均值: 其他股债混合 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阿尔弗雷德·格鲁什(Alfred Grusch),东方汇理资产管理(Amundi Asset Management)多资产收益团队高级基金经理。Alfred Grusch是Amundi多资产收益团队的高级基金经理。他的专长在于流动性房地产,专注于贵金属。Alfred自2014年成立以来,一直担任东方汇理有型资产目标收益基金的首席基金经理。 阿尔弗雷德自1985年以来一直在投资行业工作。1990年2月,他从GiroCredit Group加入Amundi,参与私人银行、股票研究,同时担任共同基金管理公司Sparinvest的顾问。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| In 1998, Sandrini joined Pioneer Investments in Milan where, for the next three years, he covered market forecasts and new products development. He relocated to our Dublin office in January 2001. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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