晨星基金报告|2025-05-04
霸菱德国增长基金(英镑-人民币)
历史业绩 2025-04-30
千元波动图(人民币)
总回报 13.94 -16.43 20.93 10.47 25.82
+/-同类平均 10.65 -0.85 -0.78 4.62 5.52
+/-基准指数 9.96 -2.51 -4.60 -4.19 1.50
晨星分类: 德国股票
基准指数: Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR
过往回报率 2025-05-02
总回报 +/-基准指数
今年以来 27.34 0.08
3 年回报 76.01 -13.72
5 年回报 118.04 10.43
10 年回报 119.13 11.20
分红收益 ( 年度累积 ) 0.55
分红支付频率 年度
基本信息
晨星分类
德国股票
Morningstar 评级
国际编码
GB0000822576
净值 2025-05-02
GBP 13.0900
净值单日变动
1.32%
总净资产(百万)
2025-04-30
GBP  406.77
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Piers Aldred
Paul Morgan
成立日
1990-05-08
基准
基金基准指数
HDAX TR EUR
基准指数
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR
投资策略
透过投资于德国的股票及股票相关证券,从而在滚动五年期间提供超过hdax®(总额回报)指数的总回报(包括资本增长及股息收入(已扣除费用))。
投资组合概况 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 95.22 0.00 95.22
债券 0.00 0.00 0.00
现金 4.91 0.13 4.78
其它 0.00 0.00 0.00
前五大地区 %
欧元区 96.18
美国 3.82
加拿大 0.00
拉丁美洲 0.00
英国 0.00
前五大行业 %
工业 27.68
金融服务 21.85
科技 15.89
基础材料 10.30
通信服务 9.02
前五大持仓 前五大持仓行业 %
SIEMENS AG Common Stock EUR (0) 工业 工业 8.87
ALLIANZ SE Common Stock EUR (0) 金融服务 金融服务 8.70
SAP SE Common Stock EUR (0) 科技 科技 8.07
DEUTSCHE TELEKOM AG Common Stock EUR (0) 通信服务 通信服务 6.10
RHEINMETALL AG Common Stock EUR (0) 工业 工业 5.78
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 霸菱德国增长基金(英镑-人民币)
指数: 请选择
年度回报 2025-04-30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 -23.88 24.12 0.71 13.94 -16.43 20.93 10.47 25.82
+/- 类别 -4.21 1.00 -4.33 10.65 -0.85 -0.78 4.62 5.52
+/- 指数 -5.88 1.90 -4.23 9.96 -2.51 -4.60 -4.19 1.50
类别百分比排名 90 51 84 2 64 66 34 37
过往回报率 2025-05-02
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 1.51 -0.51 -1.64
一周 2.71 0.50 -0.37
一个月 7.38 0.23 -0.64
三个月 18.91 4.66 2.24
六个月 28.68 6.61 0.77
今年以来 27.34 4.45 0.08
一年 32.03 6.34 -5.77
3 年回报 76.01 15.43 -13.72
5 年回报 118.04 42.96 10.43
10 年回报 119.13 34.94 11.20
季度业绩 2025-04-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 16.70 - - -
2024 10.44 -1.99 3.72 -1.60
2023 11.22 7.37 -7.28 9.21
2022 -14.40 -14.47 -6.25 21.75
分红 2025-05-02
分红收益 ( 年度累积 ) 0.55
2025 -
2024 0.04
2023 0.06
2022 0.04
Morningstar 评级 2025-03-31
三年
五年
十年
总体
波幅评估 2025-04-30
三年波动性 17.54%   三年夏普比率 1.08
月度平均回报(近三年) 1.67%
投资风格详情 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 Rel to Cat
平均市价总值(最低) EUR 39098.94 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 38.50
大型 35.86
中型 9.37
小型 9.72
微型 1.29
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 14.20 0.00
市净率 1.83 0.00
成交额市价比率 0.85 0.00
市现率 6.11 0.00
股息率因素 3.11 0.00
长期预估盈利增长 10.66 0.00
历史盈利增长 18.18 0.00
成交额增长 1.36 0.00
现金流增长 3.47 0.00
账面值增长 5.95 0.00
资产分布 2025-03-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 95.22 0.00 95.22
债券 0.00 0.00 0.00
现金 4.91 0.13 4.78
其它 0.00 0.00 0.00
全球分布 2025-03-31
股票百分比 与类别有关
美国 3.82 0.00
加拿大 0.00 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 0.00 0.00
欧元区 96.18 0.00
欧洲(不包括欧元区) 0.00 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 0.00 0.00
大洋洲 0.00 0.00
已发展亚洲 0.00 0.00
新兴亚洲 0.00 0.00
新兴市场 0.00 0.00
已发展国家 100.00 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-03-31
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 35.62 -
基本物料基本物料 10.30 -
周期性消费周期性消费 3.47 -
金融服务金融服务 21.85 -
房地产房地产 - -
敏感性行业 52.60 -
电讯服务电讯服务 9.02 -
能源能源 - -
工业工业 27.68 -
科技科技 15.89 -
防守性行业防守性行业 7.01 -
防守性消费防守性消费 - -
健康护理健康护理 1.63 -
公用公用 5.38 -
前十大持仓 2025-03-31
投资组合
股票基金持股总数目 41
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 55.27
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
SIEMENS AG Common Stock EUR (0) 工业 工业 德国 8.87
ALLIANZ SE Common Stock EUR (0) 金融服务 金融服务 德国 8.70
SAP SE Common Stock EUR (0) 科技 科技 德国 8.07
DEUTSCHE TELEKOM AG Common Stock EUR (0) 通信服务 通信服务 德国 6.10
RHEINMETALL AG Common Stock EUR (0) 工业 工业 德国 5.78
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUENCHEN AG Common Stock EUR (0) 金融服务 金融服务 德国 4.63
COMMERZBANK AG Common Stock EUR (0) 金融服务 金融服务 德国 4.06
E ON SE Common Stock EUR (0) 公用事业 公用事业 德国 3.05
DEUTSCHE POST AG Common Stock EUR (0) 工业 工业 德国 3.01
BASF SE Common Stock EUR (0) 基础材料 基础材料 德国 2.98
管理团队
公司名称 霸菱资产管理有限公司
电话 +44 20 76286000
网站 Beaufort House
地址 51 New North Road
Exeter


 
注册地 GBR
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 1990-05-08
基金顾问
Baring Asset Management Ltd
基金经理   Piers Aldred
开始管理日期   2024-06-30
教育  
简历  
基金经理   Paul Morgan
开始管理日期   2020-02-01
教育  
简历  
Paul Morgan为霸菱环球已发展市场股票–欧洲团队投资组合经理及分析师。他亦为霸菱欧洲基金及霸菱欧洲增长基金的联席投资经理。Paul自1995年起加入此行业。于2007年加入霸菱前,他曾于Brown Shipley&Co任职股票基金经理,负责英国股票。Paul持有赫特福德郡大学的数学及经济理学士学位,以及投资专业协会会员及特许金融分析师的资格。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.50%

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