| 晨星基金报告|2026-04-01 |
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| 历史业绩 | 2026-02-28 |
| 千元波动图(瑞士法郎) | |
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| • | 总回报 | -13.82 | 25.91 | 29.60 | 18.68 | 12.53 |
| • | +/-同类平均 | 2.53 | 17.87 | 14.00 | 9.32 | - |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 其他股票 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 1.17 | - | ||||
| 3 年回报 | 80.40 | - | ||||
| 5 年回报 | 60.93 | - | ||||
| 10 年回报 | 163.88 | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
| 分红支付频率 | - | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
其他股票
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU0255399239
净值 2026-03-31
EUR 23.1100
净值单日变动
0.26%
总净资产(百万)
2026-02-27
EUR 1118.63
EUR 1118.63
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Rie Shigekawa
成立日
2006-05-29
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 日本灵活股票基金以尽量提高总回报为目标。基金将其至少70%的总资产投资于在日本注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 98.93 | 0.00 | 98.93 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 7.19 | 6.12 | 1.07 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
TOYOTA MOTOR CORP
|
周期性消费
|
5.38 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
|
金融服务
|
5.23 |
HITACHI LTD
|
工业
|
3.87 |
TOKYO ELECTRON LTD
|
科技
|
3.85 |
MITSUI LTD
|
工业
|
3.21 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2026-02-28 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 13.98 | 15.84 | 5.27 | -13.82 | 25.91 | 29.60 | 18.68 | 12.53 |
| +/- 类别 | -3.24 | 10.49 | 0.79 | 2.53 | 17.87 | 14.00 | 9.32 | - |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 1.21 | 0.61 | - | |
| 一周 | 0.52 | 2.71 | - | |
| 一个月 | -10.09 | -6.43 | - | |
| 三个月 | 1.17 | 9.11 | - | |
| 六个月 | 9.82 | 21.39 | - | |
| 今年以来 | 1.17 | 8.98 | - | |
| 一年 | 25.78 | 36.88 | - | |
| 3 年回报 | 80.40 | 96.56 | - | |
| 5 年回报 | 60.93 | 97.18 | - | |
| 10 年回报 | 163.88 | 190.71 | - | |
| 晨星分类:其他股票 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2026-02-28 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4.54 | 3.76 | 10.38 | 8.55 |
| 2024 | 27.62 | 4.44 | -9.95 | 7.98 |
| 2023 | 8.61 | 14.64 | 3.29 | -2.09 |
| 分红 | 2026-03-31 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - |
| Morningstar 评级 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 总体 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 54 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 35.65 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
TOYOTA MOTOR CORP
|
周期性消费
|
日本 | 5.38 | ||
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
|
金融服务
|
日本 | 5.23 | ||
HITACHI LTD
|
工业
|
日本 | 3.87 | ||
TOKYO ELECTRON LTD
|
科技
|
日本 | 3.85 | ||
MITSUI LTD
|
工业
|
日本 | 3.21 | ||
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
|
金融服务
|
日本 | 3.04 | ||
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
|
工业
|
日本 | 3.02 | ||
ADVANTEST CORP
|
科技
|
日本 | 3.00 | ||
JAPAN POST BANK LTD
|
金融服务
|
日本 | 2.54 | ||
MARUBENI CORP
|
工业
|
日本 | 2.51 | ||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 董事,现为贝莱德日本大盘基本面股票团队成员,负责日本大盘股研究和基金管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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