| 晨星基金报告|2026-04-02 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(欧元) | |
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| • | 总回报 | -4.66 | 13.95 | 12.06 | 23.79 | -2.43 |
| • | +/-同类平均 | 3.22 | -1.12 | 4.56 | -1.02 | -2.69 |
| • | +/-基准指数 | -2.18 | -1.95 | 2.45 | -6.62 | -5.26 |
| 晨星分类: 欧洲大型价值型股票 | ||||||
| 基准指数: Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -0.83 | -5.42 | ||||
| 3 年回报 | 49.08 | -14.95 | ||||
| 5 年回报 | 68.22 | -19.07 | ||||
| 10 年回报 | 114.58 | -37.67 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | - | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
欧洲大型价值型股票
Morningstar 评级
国际编码
LU0072462186
净值 2026-04-01
EUR 126.3000
净值单日变动
1.64%
总净资产(百万)
2026-03-31
EUR 1709.55
EUR 1709.55
前端收费(最高)
2.50%
后端收费
-
基金经理
Peter Hopkins
Brian Hall
成立日
1997-01-08
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 欧洲价值型基金以尽量提高总回报为目标,并以贯彻环境、社会及管治(「ESG」)投资原则的方式进行投资。基金将其至少70%的总资产投资于在欧洲注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。基金在或然可换股债券的投资以其总资产的5%为限。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 101.45 | 0.00 | 101.45 |
| 债券 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 现金 | 2.32 | 3.83 | -1.51 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
ENGIE SA
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公用事业
|
3.86 |
ROCHE HOLDING PAR AG
|
医疗保健
|
3.69 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC
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金融服务
|
2.83 |
IBERDROLA SA
|
公用事业
|
2.72 |
SIEMENS N AG
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工业
|
2.66 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 21.40 | 3.23 | 21.47 | -4.66 | 13.95 | 12.06 | 23.79 | -2.43 |
| +/- 类别 | 0.65 | 11.03 | -1.32 | 3.22 | -1.12 | 4.56 | -1.02 | -2.69 |
| +/- 指数 | 0.17 | 15.12 | -2.93 | -2.18 | -1.95 | 2.45 | -6.62 | -5.26 |
| 类别百分比排名 | 49 | 1 | 67 | 28 | 67 | 15 | 51 | - |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 1.64 | 0.08 | -0.08 | |
| 一周 | 1.88 | 0.11 | -0.21 | |
| 一个月 | -6.23 | -1.01 | -2.02 | |
| 三个月 | -0.83 | -2.68 | -5.42 | |
| 六个月 | 5.74 | -3.23 | -7.78 | |
| 今年以来 | -0.83 | -2.68 | -5.42 | |
| 一年 | 14.87 | -2.92 | -7.38 | |
| 3 年回报 | 49.08 | -0.02 | -14.95 | |
| 5 年回报 | 68.22 | 1.51 | -19.07 | |
| 10 年回报 | 114.58 | -1.06 | -37.67 | |
| 晨星分类:欧洲大型价值型股票 | ||||
| 基准指数:Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -2.43 | - | - | - |
| 2025 | 6.27 | 4.43 | 3.47 | 7.81 |
| 2024 | 6.52 | 0.95 | 6.61 | -2.26 |
| 2023 | 5.15 | 3.66 | 0.25 | 4.28 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| Morningstar 评级 | 2026-02-28 |
| 三年 |
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| 五年 |
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| 十年 |
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| 总体 |
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| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 欧洲大型价值型股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 欧洲大型价值型股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 欧洲大型价值型股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 60 |
| 债卷持股总数目 | 7 |
| 十大持股的资产 | 28.03 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
ENGIE SA
|
公用事业
|
法国 | 3.86 | ||
ROCHE HOLDING PAR AG
|
医疗保健
|
瑞士 | 3.69 | ||
LLOYDS BANKING GROUP PLC
|
金融服务
|
英国 | 2.83 | ||
IBERDROLA SA
|
公用事业
|
西班牙 | 2.72 | ||
SIEMENS N AG
|
工业
|
德国 | 2.66 | ||
ANGLO AMERICAN PLC
|
基础材料
|
英国 | 2.63 | ||
WEIR GROUP PLC
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工业
|
英国 | 2.52 | ||
ABN AMRO BANK NV
|
金融服务
|
荷兰 | 2.45 | ||
VOLVO CLASS B
|
工业
|
瑞典 | 2.39 | ||
TOTALENERGIES
|
能源
|
法国 | 2.29 | ||
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| 同类均值: 欧洲大型价值型股票 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现为副总裁、基金经理、贝莱德基本面主动投资股票部门欧洲股票团队的成员。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现为贝莱德董事总经理,欧洲股票团队成员。2007年加入贝莱德,负责采用价值因子的泛欧投资组合管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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