晨星基金报告|2025-05-26
原ANZ—贝莱德环球资产配置基金(累积)- 澳元(货币对冲)
历史业绩 2025-04-30
千元波动图(澳元)
总回报 5.48 -17.82 10.19 7.27 -0.65
+/-同类平均 -1.83 -3.67 -0.14 -0.20 -
+/-基准指数 - - - - -
晨星分类: 其他股债混合
基准指数: -
过往回报率 2025-05-23
总回报 +/-基准指数
今年以来 3.18 -
3 年回报 16.26 -
5 年回报 31.18 -
10 年回报 44.02 -
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 -
基本信息
晨星分类
其他股债混合
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU0468326631
净值 2025-05-23
AUD 22.3800
净值单日变动
-0.09%
总净资产(百万)
2025-04-30
AUD  15174.82
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Rick Rieder
Russ Koesterich
成立日
2010-01-22
基准
基金基准指数
FTSE WGBI NonUSD USD*16%+ FTSE World Ex US TR USD*24%+ ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD*24%+ S&P 500 TR USD*36%
基准指数
-
投资策略
以尽量提高总回报为目标。本基金将不少于70%的总资产投资于全球各地公司和政府╱机关所发行的股票、债券(包括非投资级*)及短期证券。本基金将㇐般投资于有估价偏低特性的证券。本基金最多可将其资产的100%投资于股票;及最多100%投资于定息工具及货币市场工具。本基金亦可投资于新兴市场(例如巴西、南非及南韩)。本基金采取全面管理的投资政策,随着市场变化及经济走势,不时就证券及市场种类而更改美国及外国股本证券、债务及货币市场证券的组合。本基金在决定投资于股票或债券之时,将参照若干因素,例如资本增值的相对机会、收回资本的风险、不同到期日的债务证券的孳息率及利率水平。
投资组合概况 2025-04-30
晨星风格箱:
股票投资风格
晨星风格箱:
固定收入投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 70.56 17.06 53.50
债券 70.44 40.40 30.04
现金 55.29 44.14 11.15
其它 5.84 0.54 5.31
固定收入基金
有效到期期限 -
有效久期 2.04
平均信用水平 -
前五大地区 %
美国 73.28
欧元区 10.38
英国 6.81
已发展亚洲 2.21
欧洲(不包括欧元区) 2.04
前五大行业 %
科技 14.92
金融服务 10.85
工业 7.41
医疗保健 7.00
周期性消费 6.85
前五大持仓 前五大持仓行业 %
1Y RTR 3.500000 22-APR-2026 1 4.20
S&P500 EMINI JUN 25 3.68
EURO-BOBL JUN 25 3.63
MICROSOFT CORP 科技 科技 2.14
4.06875 14-JAN-2027 RECEIVE 2.03
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 原ANZ—贝莱德环球资产配置基金(累积)- 澳元(货币对冲)
指数: 请选择
年度回报 2025-04-30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 -9.49 15.46 17.16 5.48 -17.82 10.19 7.27 -0.65
+/- 类别 -2.88 0.58 9.65 -1.83 -3.67 -0.14 -0.20 -
+/- 指数 - - - - - - - -
类别百分比排名 - - - - - - - -
过往回报率 2025-05-23
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -0.09 0.25 -
一周 -0.40 -0.49 -
一个月 4.38 6.39 -
三个月 -0.09 1.75 -
六个月 1.73 7.77 -
今年以来 3.18 5.21 -
一年 5.52 11.62 -
3 年回报 16.26 15.55 -
5 年回报 31.18 3.70 -
10 年回报 44.02 -58.09 -
季度业绩 2025-04-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 -1.75 - - -
2024 4.95 0.90 3.27 -1.90
2023 3.00 2.86 -4.12 8.48
2022 -6.27 -12.23 -4.68 4.80
分红 2025-05-23
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
Morningstar 评级 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
总体 未评级
波幅评估 2025-04-30
一年波动性 7.38%   三年波动性 10.92%
一年最大回撤 -13.43% 三年最大回撤 -20.46%
一年夏普比率 -0.12 三年夏普比率 -0.27
月度平均回报(近三年) 0.27%
投资风格详情 2025-04-30
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 Rel to Cat
平均市价总值(最低) USD 172077.5 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 27.07
大型 17.39
中型 5.36
小型 0.65
微型 0.14
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 18.52 0.00
市净率 2.96 0.00
成交额市价比率 0.44 0.00
市现率 11.69 0.00
股息率因素 1.97 0.00
长期预估盈利增长 10.59 0.00
历史盈利增长 10.24 0.00
成交额增长 7.64 0.00
现金流增长 5.06 0.00
账面值增长 7.43 0.00
固定收入投资风格 2025-04-30
晨星风格箱:
固定收入投资风格
到期分配 %
1 至 3 4.74
3 至 5 8.54
5 至 7 3.89
7 至 10 4.96
10 至 15 3.14
15 至 20 1.51
20 至 30 0.47
30以上 0.87
有效到期期限 -
有效久期 2.04
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA 20.85 BB 12.21
AA 25.68 B 14.84
A 5.66 B以下 20.85
BBB2.23 未评级 5.59
资产分布 2025-04-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 70.56 17.06 53.50
债券 70.44 40.40 30.04
现金 55.29 44.14 11.15
其它 5.84 0.54 5.31
全球分布 2025-04-30
股票百分比 与类别有关
美国 73.28 0.00
加拿大 1.55 0.00
拉丁美洲 0.49 0.00
英国 6.81 0.00
欧元区 10.38 0.00
欧洲(不包括欧元区) 2.04 0.00
新兴欧洲 0.01 0.00
非洲 0.01 0.00
中东 0.60 0.00
日本 0.80 0.00
大洋洲 0.03 0.00
已发展亚洲 2.21 0.00
新兴亚洲 1.80 0.00
新兴市场 2.51 0.00
已发展国家 97.49 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-04-30
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 19.86 -
基本物料基本物料 1.69 -
周期性消费周期性消费 6.85 -
金融服务金融服务 10.85 -
房地产房地产 0.47 -
敏感性行业 30.95 -
电讯服务电讯服务 5.76 -
能源能源 2.86 -
工业工业 7.41 -
科技科技 14.92 -
防守性行业防守性行业 11.64 -
防守性消费防守性消费 2.79 -
健康护理健康护理 7.00 -
公用公用 1.86 -
前十大持仓 2025-04-30
投资组合
股票基金持股总数目 643
债卷持股总数目 1430
十大持股的资产 25.82
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
1Y RTR 3.500000 22-APR-2026 1 英国 4.20
S&P500 EMINI JUN 25 美国 3.68
EURO-BOBL JUN 25 德国 3.63
MICROSOFT CORP 科技 科技 美国 2.14
4.06875 14-JAN-2027 RECEIVE 美国 2.03
APPLE INC 科技 科技 美国 2.01
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 德国 1.99
4.213800 27-OCT-2026 RECEIVE 美国 1.93
3.791500 29-MAR-2029 RECEIVE 美国 1.88
NVIDIA CORP 科技 科技 美国 1.79
管理团队
公司名称 贝莱德(卢森堡)公司
电话 +44 20 77433000
网站 www.blackrock.com
地址 35 A, avenue J.F. Kennedy,

Grand Duchy of Luxembourg

 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 2010-01-22
基金顾问
BlackRock Investment Management, LLC
基金经理   Rick Rieder
开始管理日期   2019-04-01
教育  
Emory University
简历  
董事总经理,现为贝莱德全球固定收益首席投资官、基本面固定收益业务负责人和环球资产配置投资团队负责人。
基金经理   Russ Koesterich
开始管理日期   2017-01-01
教育  
简历  
董事总经理,现为贝莱德环球资产配置投资团队的成员,也是环球资产配置模型投资组合策略的首席投资组合经理。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.50%

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