| 晨星基金报告|2026-04-01 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(澳元) | |
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| • | 总回报 | -17.82 | 10.19 | 7.27 | 16.00 | -4.05 |
| • | +/-同类平均 | -3.67 | -0.14 | -0.20 | 3.12 | - |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 其他股债混合 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -4.05 | - | ||||
| 3 年回报 | 27.72 | - | ||||
| 5 年回报 | 12.23 | - | ||||
| 10 年回报 | 65.80 | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | - | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
其他股债混合
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU0468326631
净值 2026-03-31
AUD 24.1400
净值单日变动
1.00%
总净资产(百万)
2026-02-27
AUD 18285.65
AUD 18285.65
前端收费(最高)
2.50%
后端收费
-
基金经理
Rick Rieder
Russ Koesterich
成立日
2010-01-22
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 以尽量提高总回报为目标。本基金将不少于70%的总资产投资于全球各地公司和政府╱机关所发行的股票、债券(包括非投资级*)及短期证券。本基金将一般投资于有估价偏低特性的证券。本基金最多可将其资产的100%投资于股票;及最多100%投资于定息工具及货币市场工具。本基金亦可投资于新兴市场(例如巴西、南非及南韩)。本基金采取全面管理的投资政策,随着市场变化及经济走势,不时就证券及市场种类而更改美国及外国股本证券、债务及货币市场证券的组合。本基金在决定投资于股票或债券之时,将参照若干因素,例如资本增值的相对机会、收回资本的风险、不同到期日的债务证券的孳息率及利率水平。 |
| 投资组合概况 | 2026-01-31 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 晨星风格箱: | |||||
| 固定收入投资风格 | |||||
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
US 2YR NOTE MAR 26
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13.90 |
US 5YR NOTE MAR 26
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7.82 |
THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27
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5.38 |
THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28
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5.37 |
S&P500 EMINI MAR 26
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4.52 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 15.46 | 17.16 | 5.48 | -17.82 | 10.19 | 7.27 | 16.00 | -4.05 |
| +/- 类别 | 0.58 | 9.65 | -1.83 | -3.67 | -0.14 | -0.20 | 3.12 | - |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 1.00 | 1.34 | - | |
| 一周 | -0.98 | -1.07 | - | |
| 一个月 | -6.72 | -4.72 | - | |
| 三个月 | -4.05 | -2.21 | - | |
| 六个月 | -1.03 | 5.02 | - | |
| 今年以来 | -4.05 | -2.03 | - | |
| 一年 | 13.28 | 19.38 | - | |
| 3 年回报 | 27.72 | 27.02 | - | |
| 5 年回报 | 12.23 | -15.25 | - | |
| 10 年回报 | 65.80 | -36.30 | - | |
| 晨星分类:其他股债混合 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -4.05 | - | - | - |
| 2025 | -1.75 | 10.23 | 3.83 | 3.16 |
| 2024 | 4.95 | 0.90 | 3.27 | -1.90 |
| 2023 | 3.00 | 2.86 | -4.12 | 8.48 |
| 分红 | 2026-03-31 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| Morningstar 评级 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 总体 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定收入投资风格 | 2026-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股债混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-01-31 |
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| 全球分布 | 2026-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股债混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-01-31 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 712 |
| 债卷持股总数目 | 2077 |
| 十大持股的资产 | 49.50 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
US 2YR NOTE MAR 26
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美国 | 13.90 | ||
US 5YR NOTE MAR 26
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美国 | 7.82 | ||
THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27
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美国 | 5.38 | ||
THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28
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|
美国 | 5.37 | ||
S&P500 EMINI MAR 26
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美国 | 4.52 | ||
NVIDIA CORP
|
科技
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美国 | 2.70 | ||
EURO-BOBL MAR 26
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德国 | 2.38 | ||
THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 25
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美国 | 2.35 | ||
ALPHABET INC CLASS C
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通信服务
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美国 | 2.30 | ||
APPLE INC
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科技
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美国 | 1.97 | ||
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| 同类均值: 其他股债混合 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 董事总经理,现为贝莱德全球固定收益首席投资官、基本面固定收益业务负责人和环球资产配置投资团队负责人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 董事总经理,现为贝莱德环球资产配置投资团队的成员,也是环球资产配置模型投资组合策略的首席投资组合经理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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US 2YR NOTE MAR 26
周期性行业
基本物料
房地产
敏感性行业
电讯服务
能源
防守性行业
防守性消费
公用