晨星基金报告|2025-04-25
首源亚洲铁桥基金(美元)
历史业绩 2025-03-31
千元波动图(美元)
总回报 -2.90 -14.96 -1.83 6.90 0.76
+/-同类平均 -2.27 3.49 -5.38 0.50 -1.47
+/-基准指数 -0.85 0.11 -10.03 0.23 -0.42
晨星分类: 亚洲股债混合
基准指数: Morningstar Asia 50/50 NR USD
过往回报率 2025-04-23
总回报 +/-基准指数
今年以来 -0.12 -0.89
3 年回报 1.72 -7.84
5 年回报 8.09 -16.00
10 年回报 24.11 -15.21
分红收益 ( 年度累积 ) 3.85
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
亚洲股债混合
Morningstar 评级
国际编码
HK0000012440
净值 2025-04-23
USD 12.2900
净值单日变动
1.15%
总净资产(百万)
2025-03-31
USD  161.37
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Rizi Mohanty
洁凝 郭
昌伟 符
国杰 刘
成立日
2003-09-25
基准
基金基准指数
JPM Asia Credit TR USD*50%+ MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD*50%
基准指数
Morningstar Asia 50/50 NR USD
投资策略
本基金的目标在于透过主要投资于一项平衡投资组合,中期内为投资者维持资本稳定及定期收益来源,以及提供中长线资本增值潜力;该组合包含亚洲(包括澳洲及纽西兰但不包括日本)债务及证券市场上所发行的股票相关投资及定息债务证券。
投资组合概况 2025-01-31
晨星风格箱:
股票投资风格
晨星风格箱:
固定收入投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 99.30 - 99.30
债券 0.00 - 0.00
现金 0.70 - 0.70
其它 0.00 - 0.00
固定收入基金
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
前五大地区 %
新兴亚洲 53.49
已发展亚洲 36.50
日本 3.98
大洋洲 3.78
美国 1.27
前五大行业 %
金融服务 29.82
科技 27.08
通信服务 11.22
周期性消费 9.40
医疗保健 8.69
前五大持仓 前五大持仓行业 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 科技 科技 8.61
HDFC Bank INR1 金融服务 金融服务 8.46
Tencent Holdings Ltd. 通信服务 通信服务 8.45
ICICI Bank Limited 金融服务 金融服务 4.70
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 金融服务 金融服务 4.60
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 首源亚洲铁桥基金(美元)
指数: 请选择
年度回报 2025-03-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 -4.03 15.58 14.21 -2.90 -14.96 -1.83 6.90 0.76
+/- 类别 6.63 2.07 -2.40 -2.27 3.49 -5.38 0.50 -1.47
+/- 指数 2.85 0.22 -1.93 -0.85 0.11 -10.03 0.23 -0.42
类别百分比排名 5 25 40 57 27 91 41 8
过往回报率 2025-04-23
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 1.15 0.28 -0.05
一周 2.08 0.56 0.25
一个月 -1.59 0.46 0.27
三个月 0.75 0.00 0.06
六个月 -1.82 0.19 0.53
今年以来 -0.12 -1.04 -0.89
一年 9.79 2.73 1.86
3 年回报 1.72 -1.05 -7.84
5 年回报 8.09 -2.69 -16.00
10 年回报 24.11 9.16 -15.21
季度业绩 2025-03-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.76 - - -
2024 -0.99 4.14 7.59 -3.64
2023 3.11 -3.23 -7.90 6.81
2022 -8.55 -8.98 -6.77 9.59
分红 2025-04-23
分红收益 ( 年度累积 ) 3.85
2025 0.17
2024 0.49
2023 0.50
2022 0.49
Morningstar 评级 2025-03-31
三年
五年
十年
总体
波幅评估 2025-03-31
三年波动性 13.51%   三年夏普比率 -0.31
月度平均回报(近三年) 0.03%
投资风格详情 2025-01-31
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 Rel to Cat
平均市价总值(最低) USD 68849.37 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 75.31
大型 20.69
中型 3.29
小型 0.00
微型 0.00
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 14.88 0.00
市净率 1.95 0.00
成交额市价比率 0.39 0.00
市现率 9.73 0.00
股息率因素 2.99 0.00
长期预估盈利增长 9.97 0.00
历史盈利增长 5.29 0.00
成交额增长 3.47 0.00
现金流增长 12.12 0.00
账面值增长 11.03 0.00
固定收入投资风格 -
晨星风格箱:
固定收入投资风格
到期分配 %
1 至 3 7.65
3 至 5 7.66
5 至 7 5.94
7 至 10 6.69
10 至 15 0.11
15 至 20 1.89
20 至 30 8.19
30以上 4.97
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA 3.30 BB 10.22
AA 2.27 B 4.44
A 22.19 B以下 3.30
BBB0.00 未评级 0.00
资产分布 2025-01-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 99.30 - 99.30
债券 0.00 - 0.00
现金 0.70 - 0.70
其它 0.00 - 0.00
全球分布 2025-01-31
股票百分比 与类别有关
美国 1.27 0.00
加拿大 0.00 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 0.98 0.00
欧元区 0.00 0.00
欧洲(不包括欧元区) 0.00 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 3.98 0.00
大洋洲 3.78 0.00
已发展亚洲 36.50 0.00
新兴亚洲 53.49 0.00
新兴市场 53.49 0.00
已发展国家 46.51 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-01-31
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 39.22 -
基本物料基本物料 - -
周期性消费周期性消费 9.40 -
金融服务金融服务 29.82 -
房地产房地产 - -
敏感性行业 43.94 -
电讯服务电讯服务 11.22 -
能源能源 - -
工业工业 5.64 -
科技科技 27.08 -
防守性行业防守性行业 16.14 -
防守性消费防守性消费 6.77 -
健康护理健康护理 8.69 -
公用公用 0.69 -
前十大持仓 2025-01-31
投资组合
股票基金持股总数目 44
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 50.60
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 科技 科技 中国台湾 8.61
HDFC Bank INR1 金融服务 金融服务 印度 8.46
Tencent Holdings Ltd. 通信服务 通信服务 中国 8.45
ICICI Bank Limited 金融服务 金融服务 印度 4.70
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 金融服务 金融服务 新加坡 4.60
Midea Group Co. Ltd. Class A 周期性消费 周期性消费 中国 3.58
PT Bank Central Asia Tbk 金融服务 金融服务 印尼 3.26
Tata Consultancy Services Limited 科技 科技 印度 3.11
Sony Group Corporation 科技 科技 日本 2.99
China Mengniu Dairy Co., Ltd. 非周期性消费 非周期性消费 中国香港 2.84
管理团队
公司名称 首源投资(香港)有限公司
电话 852-2846-7566
网站 www.firstsentierinvestors.com
地址 Level 25, One Exchange Square, 8 Connaught Place



 
注册地 HKG
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2003-09-25
基金顾问
First Sentier Investors (Hong Kong) Limi
基金经理   Rizi Mohanty
开始管理日期   2024-02-01
教育  
简历  
Rizi Mohanty is a Portfolio Manager at FSSA Investment Managers, part of First Sentier Investors. Rizi joined FSSA Investment Managers in 2016 and focuses on the Southeast Asian markets in particular and Asia ex-Japan equities in general.  He is the lead manager of the FSSA ASEAN strategy and the co-manager of the FSSA Asia Focus, FSSA Asian Growth and FSSA Asia Opportunities strategies. Rizi has more than 10 years of investment experience. He graduated with an MBA from Harvard Business School and a Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering from Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur.
基金经理   洁凝 郭
开始管理日期   2021-07-26
教育  
简历  
郭洁凝是首源投资亚洲固定收益团队的基金经理。 郭洁凝于2021年7月加入首源投资,负责制定投资策略和分析亚洲投资组合,专责亚洲信贷和港元债券。 在加入首源投资前,郭洁凝于高盛集团工作了五年,最后担任其资产管理业务之固定收益投资组合经理,专门从事环球投资级别债券投资。 在此之前,她在穆迪投资者服务担任信贷分析师四年,主要负责大中华地区高收益及投资级别发行人之信贷评级。郭洁凝的职业生涯始于香港德勤会计师事务所的审计师。
基金经理   昌伟 符
开始管理日期   2013-01-01
教育  
简历  
符昌伟是首源投资亚洲固定收益主管。 符昌伟负责制定环球及亚洲固定收益的投资策略。符昌伟同时是首源投资其中两个主要策略 ── 亚洲优质债券及亚洲策略债券的首席基金经理。 在2010年加盟首源投资之前,符昌伟于道富环球投资管理任职固定收益投资经理六年,期间取得充实的经验,包括负责管理区内其中一个亚洲本地货币债券基金及其他全球固定收益委托基金。 自1997年开始,符昌伟分别在摩根大通、瑞士信贷及区内几间投资银行累积丰富的研究和风险管理经验。
基金经理   国杰 刘
开始管理日期   2003-09-30
教育  
University of Cambridge
简历  
刘国杰于2003年10月出任为大中华投资总监。他于2002年4月加入首域投资,担任高级基金经理,专责管理首域投资旗下的大中华及区域基金。 刘先生于1995年加入投资界,曾于景顺投资任职基金经理达六年。 刘先生毕业于英国剑桥大学,持有文学士学位及工程学硕士学位,并为特许财务分析师。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.25%

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