晨星基金报告|2025-04-25 |
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历史业绩 | 2025-03-31 |
千元波动图(美元) | |
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• | 总回报 | -2.90 | -14.96 | -1.83 | 6.90 | 0.76 |
• | +/-同类平均 | -2.27 | 3.49 | -5.38 | 0.50 | -1.47 |
• | +/-基准指数 | -0.85 | 0.11 | -10.03 | 0.23 | -0.42 |
晨星分类: 亚洲股债混合 | ||||||
基准指数: Morningstar Asia 50/50 NR USD | ||||||
过往回报率 | 2025-04-23 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | -0.12 | -0.89 | ||||
3 年回报 | 1.72 | -7.84 | ||||
5 年回报 | 8.09 | -16.00 | ||||
10 年回报 | 24.11 | -15.21 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 3.85 | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
亚洲股债混合
Morningstar 评级

国际编码
HK0000012440
净值 2025-04-23
USD 12.2900
净值单日变动
1.15%
总净资产(百万)
2025-03-31
USD 161.37
USD 161.37
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Rizi Mohanty
洁凝 郭
昌伟 符
国杰 刘
成立日
2003-09-25
基准 | ||||
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投资策略 |
本基金的目标在于透过主要投资于一项平衡投资组合,中期内为投资者维持资本稳定及定期收益来源,以及提供中长线资本增值潜力;该组合包含亚洲(包括澳洲及纽西兰但不包括日本)债务及证券市场上所发行的股票相关投资及定息债务证券。 |
投资组合概况 | 2025-01-31 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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晨星风格箱: | |||||
固定收入投资风格 | |||||
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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8.61 |
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8.46 |
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8.45 |
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4.70 |
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4.60 |
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针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
年度回报 | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | -4.03 | 15.58 | 14.21 | -2.90 | -14.96 | -1.83 | 6.90 | 0.76 |
+/- 类别 | 6.63 | 2.07 | -2.40 | -2.27 | 3.49 | -5.38 | 0.50 | -1.47 |
+/- 指数 | 2.85 | 0.22 | -1.93 | -0.85 | 0.11 | -10.03 | 0.23 | -0.42 |
类别百分比排名 | 5 | 25 | 40 | 57 | 27 | 91 | 41 | 8 |
过往回报率 | 2025-04-23 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 1.15 | 0.28 | -0.05 | |
一周 | 2.08 | 0.56 | 0.25 | |
一个月 | -1.59 | 0.46 | 0.27 | |
三个月 | 0.75 | 0.00 | 0.06 | |
六个月 | -1.82 | 0.19 | 0.53 | |
今年以来 | -0.12 | -1.04 | -0.89 | |
一年 | 9.79 | 2.73 | 1.86 | |
3 年回报 | 1.72 | -1.05 | -7.84 | |
5 年回报 | 8.09 | -2.69 | -16.00 | |
10 年回报 | 24.11 | 9.16 | -15.21 | |
晨星分类:亚洲股债混合 | ||||
基准指数:Morningstar Asia 50/50 NR USD |
季度业绩 | 2025-03-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 0.76 | - | - | - |
2024 | -0.99 | 4.14 | 7.59 | -3.64 |
2023 | 3.11 | -3.23 | -7.90 | 6.81 |
2022 | -8.55 | -8.98 | -6.77 | 9.59 |
分红 | 2025-04-23 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 3.85 |
2025 | 0.17 |
2024 | 0.49 |
2023 | 0.50 |
2022 | 0.49 |
Morningstar 评级 | 2025-03-31 |
三年 |
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五年 |
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十年 |
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总体 |
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波幅评估 | 2025-03-31 | |||||||||||||||
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投资风格详情 | 2025-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 亚洲股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收入投资风格 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 亚洲股债混合 |
资产分布 | 2025-01-31 |
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全球分布 | 2025-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 亚洲股债混合 |
行业分布 | 2025-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 亚洲股债混合 |
前十大持仓 | 2025-01-31 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 44 |
债卷持股总数目 | 0 |
十大持股的资产 | 50.60 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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中国台湾 | 8.61 | ||
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印度 | 8.46 | ||
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中国 | 8.45 | ||
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印度 | 4.70 | ||
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新加坡 | 4.60 | ||
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中国 | 3.58 | ||
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印尼 | 3.26 | ||
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印度 | 3.11 | ||
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日本 | 2.99 | ||
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中国香港 | 2.84 | ||
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同类均值: 亚洲股债混合 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rizi Mohanty is a Portfolio Manager at FSSA Investment Managers, part of First Sentier Investors. Rizi joined FSSA Investment Managers in 2016 and focuses on the Southeast Asian markets in particular and Asia ex-Japan equities in general. He is the lead manager of the FSSA ASEAN strategy and the co-manager of the FSSA Asia Focus, FSSA Asian Growth and FSSA Asia Opportunities strategies. Rizi has more than 10 years of investment experience. He graduated with an MBA from Harvard Business School and a Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering from Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur. | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
郭洁凝是首源投资亚洲固定收益团队的基金经理。 郭洁凝于2021年7月加入首源投资,负责制定投资策略和分析亚洲投资组合,专责亚洲信贷和港元债券。 在加入首源投资前,郭洁凝于高盛集团工作了五年,最后担任其资产管理业务之固定收益投资组合经理,专门从事环球投资级别债券投资。 在此之前,她在穆迪投资者服务担任信贷分析师四年,主要负责大中华地区高收益及投资级别发行人之信贷评级。郭洁凝的职业生涯始于香港德勤会计师事务所的审计师。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
符昌伟是首源投资亚洲固定收益主管。 符昌伟负责制定环球及亚洲固定收益的投资策略。符昌伟同时是首源投资其中两个主要策略 ── 亚洲优质债券及亚洲策略债券的首席基金经理。 在2010年加盟首源投资之前,符昌伟于道富环球投资管理任职固定收益投资经理六年,期间取得充实的经验,包括负责管理区内其中一个亚洲本地货币债券基金及其他全球固定收益委托基金。 自1997年开始,符昌伟分别在摩根大通、瑞士信贷及区内几间投资银行累积丰富的研究和风险管理经验。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘国杰于2003年10月出任为大中华投资总监。他于2002年4月加入首域投资,担任高级基金经理,专责管理首域投资旗下的大中华及区域基金。 刘先生于1995年加入投资界,曾于景顺投资任职基金经理达六年。 刘先生毕业于英国剑桥大学,持有文学士学位及工程学硕士学位,并为特许财务分析师。 |
费用及支出 | ||||||||||||
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