晨星基金报告|2025-05-02 |
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历史业绩 | 2025-04-30 |
千元波动图(美元) | |
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• | 总回报 | -11.91 | -11.70 | 8.89 | 8.27 | 44.48 |
• | +/-同类平均 | 0.73 | 4.52 | 4.42 | -3.66 | - |
• | +/-基准指数 | -3.88 | -1.99 | 1.48 | -0.25 | 0.09 |
晨星分类: 行业股票 - 贵金属 | ||||||
基准指数: Morningstar Global Gold NR USD | ||||||
过往回报率 | 2025-04-30 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 44.48 | 0.09 | ||||
3 年回报 | 41.18 | 2.43 | ||||
5 年回报 | 52.65 | 3.94 | ||||
10 年回报 | 164.85 | -13.93 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
分红支付频率 | - | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
行业股票 - 贵金属
Morningstar 评级

国际编码
LU0345780281
净值 2025-04-30
USD 29.6900
净值单日变动
0.37%
总净资产(百万)
2025-04-30
USD 511.25
USD 511.25
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
乔治 夏
成立日
2007-11-30
基准 | ||||
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投资策略 |
该子基金旨在主要透过投资于全球开采黄金的公司所发行的股票,达致长线资本增长。该子基金亦可投资于世界各地涉及开采其他贵重金属、其他矿物以及金属的公司,比重可达三分之一。该子基金亦可投资于其他可转让证券、货币市场工具、衍生工具及远期交易、存款及集体投资计划的单位。该子基金可以附带之基础持有现金。 |
投资组合概况 | 2025-02-28 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 99.74 | 0.00 | 99.74 |
债券 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
现金 | 0.65 | 0.40 | 0.25 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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8.43 |
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7.12 |
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6.86 |
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6.61 |
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5.96 |
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针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
年度回报 | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | -5.92 | 38.23 | 25.97 | -11.91 | -11.70 | 8.89 | 8.27 | 44.48 |
+/- 类别 | 11.40 | -2.10 | -12.78 | 0.73 | 4.52 | 4.42 | -3.66 | - |
+/- 指数 | 3.81 | -6.05 | 2.42 | -3.88 | -1.99 | 1.48 | -0.25 | 0.09 |
类别百分比排名 | 7 | 57 | 71 | 49 | 37 | 30 | 73 | 15 |
过往回报率 | 2025-04-30 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 0.37 | 0.96 | -0.35 | |
一周 | -0.74 | 0.47 | -0.55 | |
一个月 | 7.11 | 0.37 | -0.30 | |
三个月 | 27.32 | 4.37 | 1.05 | |
六个月 | 22.53 | 4.98 | -1.38 | |
今年以来 | 44.48 | 4.04 | 0.09 | |
一年 | 51.25 | 6.52 | 2.60 | |
3 年回报 | 41.18 | 2.65 | 2.43 | |
5 年回报 | 52.65 | -3.37 | 3.94 | |
10 年回报 | 164.85 | 7.88 | -13.93 | |
晨星分类:行业股票 - 贵金属 | ||||
基准指数:Morningstar Global Gold NR USD |
季度业绩 | 2025-04-30 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 34.89 | - | - | - |
2024 | -0.16 | 4.64 | 19.77 | -13.47 |
2023 | 12.34 | -7.66 | -9.90 | 16.51 |
2022 | 14.99 | -28.99 | -11.35 | 21.97 |
分红 | 2025-04-30 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
Morningstar 评级 | 2025-03-31 |
三年 |
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五年 |
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十年 |
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总体 |
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波幅评估 | 2025-04-30 | |||||||||||||||
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投资风格详情 | 2025-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 行业股票 - 贵金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产分布 | 2025-02-28 |
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全球分布 | 2025-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 行业股票 - 贵金属 |
行业分布 | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 行业股票 - 贵金属 |
前十大持仓 | 2025-02-28 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 28 |
债卷持股总数目 | 0 |
十大持股的资产 | 58.37 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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澳大利亚 | 8.43 | ||
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南非 | 7.12 | ||
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澳大利亚 | 6.86 | ||
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美国 | 6.61 | ||
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南非 | 5.96 | ||
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加拿大 | 4.96 | ||
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加拿大 | 4.67 | ||
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英国 | 4.62 | ||
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加拿大 | 4.58 | ||
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加拿大 | 4.55 | ||
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同类均值: 行业股票 - 贵金属 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
夏乔治是多元资产的主题股票团队的投资组合经理及金属与矿业专家。他于2007年加入公司,是环球黄金基金的投资组合经理及多元化天然资源策略的联席投资组合经理。他负责所有金属和采矿供求,其中包括最近可再生能源和电动车对金属需求的影响。 此前,他于必和必拓位于海牙及新加坡的办事处工作三年,任职市场分析员。他于2004年由CRU (Commodities Research Unit,一间位于伦敦的独立金属/ 化学品相关研究公司) 转职到必和必拓。他曾于CRU的碳钢团队任职三年,及后转任铜研究部主管并工作五年,负责为行业、银行及对冲基金提供深入研究及预测。 夏乔治于1990年在British Steel Strip Products开展其事业,在镀锡部门任职三年。他在1989年毕业于牛津大学,取得古典文学荣誉学位,并在1995年于华威大学 (Warwick University) 取得工商管理硕士学位。 |
费用及支出 | ||||||||||||
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