晨星基金报告|2025-05-02
晋达环球黄金基金(美元-人民币)
历史业绩 2025-04-30
千元波动图(美元)
总回报 -11.91 -11.70 8.89 8.27 44.48
+/-同类平均 0.73 4.52 4.42 -3.66 -
+/-基准指数 -3.88 -1.99 1.48 -0.25 0.09
晨星分类: 行业股票 - 贵金属
基准指数: Morningstar Global Gold NR USD
过往回报率 2025-04-30
总回报 +/-基准指数
今年以来 44.48 0.09
3 年回报 41.18 2.43
5 年回报 52.65 3.94
10 年回报 164.85 -13.93
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 -
基本信息
晨星分类
行业股票 - 贵金属
Morningstar 评级
国际编码
LU0345780281
净值 2025-04-30
USD 29.6900
净值单日变动
0.37%
总净资产(百万)
2025-04-30
USD  511.25
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
乔治 夏
成立日
2007-11-30
基准
基金基准指数
NYSE Arca Gold Miners TR USD
基准指数
Morningstar Global Gold NR USD
投资策略
该子基金旨在主要透过投资于全球开采黄金的公司所发行的股票,达致长线资本增长。该子基金亦可投资于世界各地涉及开采其他贵重金属、其他矿物以及金属的公司,比重可达三分之一。该子基金亦可投资于其他可转让证券、货币市场工具、衍生工具及远期交易、存款及集体投资计划的单位。该子基金可以附带之基础持有现金。
投资组合概况 2025-02-28
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 99.74 0.00 99.74
债券 0.01 0.00 0.01
现金 0.65 0.40 0.25
其它 0.00 0.00 0.00
前五大地区 %
加拿大 34.87
大洋洲 29.09
非洲 16.33
美国 14.08
英国 5.62
前五大行业 %
基础材料 99.74
周期性消费 -
金融服务 -
房地产 -
非周期性消费 -
前五大持仓 前五大持仓行业 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 基础材料 基础材料 8.43
GOLD FIELDS LTD COMMON STOCK ZAR.5 基础材料 基础材料 7.12
EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK 基础材料 基础材料 6.86
NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 基础材料 基础材料 6.61
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK 基础材料 基础材料 5.96
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 晋达环球黄金基金(美元-人民币)
指数: 请选择
年度回报 2025-04-30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 -5.92 38.23 25.97 -11.91 -11.70 8.89 8.27 44.48
+/- 类别 11.40 -2.10 -12.78 0.73 4.52 4.42 -3.66 -
+/- 指数 3.81 -6.05 2.42 -3.88 -1.99 1.48 -0.25 0.09
类别百分比排名 7 57 71 49 37 30 73 15
过往回报率 2025-04-30
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.37 0.96 -0.35
一周 -0.74 0.47 -0.55
一个月 7.11 0.37 -0.30
三个月 27.32 4.37 1.05
六个月 22.53 4.98 -1.38
今年以来 44.48 4.04 0.09
一年 51.25 6.52 2.60
3 年回报 41.18 2.65 2.43
5 年回报 52.65 -3.37 3.94
10 年回报 164.85 7.88 -13.93
季度业绩 2025-04-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 34.89 - - -
2024 -0.16 4.64 19.77 -13.47
2023 12.34 -7.66 -9.90 16.51
2022 14.99 -28.99 -11.35 21.97
分红 2025-04-30
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
Morningstar 评级 2025-03-31
三年
五年
十年
总体
波幅评估 2025-04-30
三年波动性 33.31%   三年夏普比率 0.37
月度平均回报(近三年) 1.40%
投资风格详情 2025-02-28
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 Rel to Cat
平均市价总值(最低) USD 6045.724 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 0.00
大型 20.13
中型 50.07
小型 29.00
微型 0.55
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 11.41 0.00
市净率 1.82 0.00
成交额市价比率 0.34 0.00
市现率 6.27 0.00
股息率因素 1.59 0.00
长期预估盈利增长 16.09 0.00
历史盈利增长 2.44 0.00
成交额增长 5.66 0.00
现金流增长 20.17 0.00
账面值增长 3.75 0.00
资产分布 2025-02-28
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 99.74 0.00 99.74
债券 0.01 0.00 0.01
现金 0.65 0.40 0.25
其它 0.00 0.00 0.00
全球分布 2025-02-28
股票百分比 与类别有关
美国 14.08 0.00
加拿大 34.87 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 5.62 0.00
欧元区 0.00 0.00
欧洲(不包括欧元区) 0.00 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 16.33 0.00
中东 0.00 0.00
日本 0.00 0.00
大洋洲 29.09 0.00
已发展亚洲 0.00 0.00
新兴亚洲 0.00 0.00
新兴市场 16.33 0.00
已发展国家 83.67 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-02-28
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 99.74 -
基本物料基本物料 99.74 -
周期性消费周期性消费 - -
金融服务金融服务 - -
房地产房地产 - -
敏感性行业 - -
电讯服务电讯服务 - -
能源能源 - -
工业工业 - -
科技科技 - -
防守性行业防守性行业 - -
防守性消费防守性消费 - -
健康护理健康护理 - -
公用公用 - -
前十大持仓 2025-02-28
投资组合
股票基金持股总数目 28
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 58.37
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 基础材料 基础材料 澳大利亚 8.43
GOLD FIELDS LTD COMMON STOCK ZAR.5 基础材料 基础材料 南非 7.12
EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK 基础材料 基础材料 澳大利亚 6.86
NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 基础材料 基础材料 美国 6.61
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK 基础材料 基础材料 南非 5.96
ALAMOS GOLD INC COMMON STOCK 基础材料 基础材料 加拿大 4.96
PAN AMERICAN SILVER CORP COMMON STOCK 基础材料 基础材料 加拿大 4.67
ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 基础材料 基础材料 英国 4.62
AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK 基础材料 基础材料 加拿大 4.58
DUNDEE PRECIOUS METALS INC COMMON STOCK 基础材料 基础材料 加拿大 4.55
管理团队
公司名称 晋达资产管理有限公司
电话 +352 28 12 77 20
网站 www.ninetyone.com
地址 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132



 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 2007-11-30
基金顾问
Ninety One UK Limited
基金经理   乔治 夏
开始管理日期   2015-04-01
教育  
简历  
夏乔治是多元资产的主题股票团队的投资组合经理及金属与矿业专家。他于2007年加入公司,是环球黄金基金的投资组合经理及多元化天然资源策略的联席投资组合经理。他负责所有金属和采矿供求,其中包括最近可再生能源和电动车对金属需求的影响。 此前,他于必和必拓位于海牙及新加坡的办事处工作三年,任职市场分析员。他于2004年由CRU (Commodities Research Unit,一间位于伦敦的独立金属/ 化学品相关研究公司) 转职到必和必拓。他曾于CRU的碳钢团队任职三年,及后转任铜研究部主管并工作五年,负责为行业、银行及对冲基金提供深入研究及预测。 夏乔治于1990年在British Steel Strip Products开展其事业,在镀锡部门任职三年。他在1989年毕业于牛津大学,取得古典文学荣誉学位,并在1995年于华威大学 (Warwick University) 取得工商管理硕士学位。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.50%

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