| 晨星基金报告|2026-04-03 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(人民币) | |
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| • | 总回报 | -13.30 | 4.98 | 5.13 | 31.63 | -0.96 |
| • | +/-同类平均 | -7.27 | -5.30 | -6.25 | 8.37 | - |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 其他股票 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 2.96 | - | ||||
| 3 年回报 | 45.31 | - | ||||
| 5 年回报 | 34.93 | - | ||||
| 10 年回报 | 117.40 | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
其他股票
Morningstar 评级
未评级
国际编码
HK0000188034
净值 2026-04-01
CNH 12.8700
净值单日变动
3.96%
总净资产(百万)
2026-02-27
CNH 3056.79
CNH 3056.79
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Ruben Lienhard
世宁 何
成立日
2014-03-17
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 本基金之投资目标为通过主要投资于亚太区(日本除外)内的、投资管理人预期会派发股息的公司的股票,以提供收益及长期资本增长。 |
| 投资组合概况 | 2026-01-31 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 100.06 | 0.00 | 100.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.51 | 2.57 | -0.06 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ORD SHS TWD10 (2330)
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科技
|
9.80 |
TENCENT HOLDINGS LTD
|
通信服务
|
7.09 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
周期性消费
|
3.36 |
TELSTRA GROUP LTD
|
通信服务
|
3.15 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO ORD SHS KRW5000 (0593)
|
科技
|
3.07 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 11.88 | 10.52 | 11.55 | -13.30 | 4.98 | 5.13 | 31.63 | -0.96 |
| +/- 类别 | -6.38 | 6.06 | 10.65 | -7.27 | -5.30 | -6.25 | 8.37 | - |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 3.95 | 4.44 | - | |
| 一周 | -0.77 | 1.61 | - | |
| 一个月 | -8.20 | -1.66 | - | |
| 三个月 | 2.96 | 8.81 | - | |
| 六个月 | 8.03 | 19.74 | - | |
| 今年以来 | 2.96 | 8.23 | - | |
| 一年 | 31.80 | 50.37 | - | |
| 3 年回报 | 45.31 | 68.12 | - | |
| 5 年回报 | 34.93 | 71.02 | - | |
| 10 年回报 | 117.40 | 149.62 | - | |
| 晨星分类:其他股票 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -0.96 | - | - | - |
| 2025 | 1.66 | 13.03 | 9.17 | 4.93 |
| 2024 | 1.25 | 4.62 | 8.20 | -8.27 |
| 2023 | 2.93 | 0.21 | -3.62 | 5.60 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - |
| 2026 | 0.02 |
| 2025 | 0.11 |
| 2024 | 0.14 |
| 2023 | 0.16 |
| Morningstar 评级 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 总体 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-01-31 |
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| 全球分布 | 2026-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-01-31 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 76 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 39.48 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ORD SHS TWD10 (2330)
|
科技
|
中国台湾 | 9.80 | ||
TENCENT HOLDINGS LTD
|
通信服务
|
中国 | 7.09 | ||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
周期性消费
|
中国 | 3.36 | ||
TELSTRA GROUP LTD
|
通信服务
|
澳大利亚 | 3.15 | ||
SAMSUNG ELECTRONICS CO ORD SHS KRW5000 (0593)
|
科技
|
韩国 | 3.07 | ||
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED
|
金融服务
|
中国香港 | 2.76 | ||
AIA GROUP LTD
|
金融服务
|
中国香港 | 2.69 | ||
PING AN INSURANCE CO LTD - H
|
金融服务
|
中国 | 2.64 | ||
HDFC BANK LIMITED INR2
|
金融服务
|
印度 | 2.46 | ||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NPV
|
金融服务
|
澳大利亚 | 2.45 | ||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 副总裁,现任新兴市场及亚太区股票团队(EMAP)的收益策略投资经理,驻于香港。Ruben于2014年加入本集团。此前他驻于纽约,在瑞士信贷的兼并收购组工作;后加入S.A.C.资本,负责美国科技、媒体及通讯类股的研究;此后加入位于香港的Citadel,从事亚太区股票研究工作。Ruben毕业于芝加哥大学,为芝加哥大学优等生荣誉学会(Phi Beta Kappa)会员,持有经济学文学士学位;亦以优异的成绩获得欧洲工商管理学院(INSEAD)的工商管理学硕士(M.B.A.)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 执行董事,现任新兴市场及亚太区股票团队(EMAP)的收益策略投资经理,驻于香港。Julie于2005年加入本集团,并于2013年从美国股票团队调任至EMAP团队,此前她负责美国及加拿大房地产投资信托(REIT)板块的研究工作。Julie毕业于布朗大学,为布朗大学优等生荣誉学会(Phi Beta Kappa)会员,持有生物学理学士学位及经济学文学士学位,亦是CFA持证人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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基本物料
敏感性行业
能源
工业
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防守性消费
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