晨星基金报告|2025-06-23
摩根亚洲股息基金(人民币)
历史业绩 2025-05-31
千元波动图(人民币)
总回报 11.55 -13.30 4.98 5.13 9.06
+/-同类平均 10.65 -7.27 -5.30 -6.25 -
+/-基准指数 - - - - -
晨星分类: 其他股票
基准指数: -
过往回报率 2025-06-19
总回报 +/-基准指数
今年以来 11.30 -
3 年回报 20.97 -
5 年回报 52.68 -
10 年回报 65.25 -
分红收益 ( 年度累积 ) -
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
其他股票
Morningstar 评级
未评级
国际编码
HK0000188034
净值 2025-06-19
CNH 10.6300
净值单日变动
-1.39%
总净资产(百万)
2025-05-30
CNH  1002.39
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Ruben Lienhard
世宁 何
成立日
2014-03-17
基准
基金基准指数
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
基准指数
-
投资策略
本基金之投资目标为通过主要投资于亚太区(日本除外)内的、投资管理人预期会派发股息的公司的股票,以提供收益及长期资本增长。
投资组合概况 2025-04-30
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 99.43 0.00 99.43
债券 0.00 0.00 0.00
现金 1.04 0.47 0.57
其它 0.00 0.00 0.00
前五大地区 %
新兴亚洲 42.10
已发展亚洲 37.97
大洋洲 17.88
英国 2.05
美国 0.00
前五大行业 %
金融服务 30.70
科技 21.05
通信服务 14.80
周期性消费 11.35
房地产 7.49
前五大持仓 前五大持仓行业 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ORD SHS TWD10 (2330) 科技 科技 9.99
TENCENT HOLDINGS LTD 通信服务 通信服务 6.82
HDFC BANK LIMITED INR2 金融服务 金融服务 4.53
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 周期性消费 周期性消费 3.83
TELSTRA GROUP LTD 通信服务 通信服务 3.29
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 摩根亚洲股息基金(人民币)
指数: 请选择
年度回报 2025-05-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 -6.92 11.88 10.52 11.55 -13.30 4.98 5.13 9.06
+/- 类别 0.25 -6.38 6.06 10.65 -7.27 -5.30 -6.25 -
+/- 指数 - - - - - - - -
类别百分比排名 - - - - - - - -
过往回报率 2025-06-19
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -1.36 -0.87 -
一周 -1.92 0.47 -
一个月 2.46 9.01 -
三个月 5.72 11.58 -
六个月 10.83 22.54 -
今年以来 11.30 16.57 -
一年 9.71 28.28 -
3 年回报 20.97 43.77 -
5 年回报 52.68 88.76 -
10 年回报 65.25 97.47 -
季度业绩 2025-05-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 1.66 - - -
2024 1.25 4.62 8.20 -8.27
2023 2.93 0.21 -3.62 5.60
2022 -0.70 -10.08 -12.79 11.33
分红 2025-06-19
分红收益 ( 年度累积 ) -
2025 0.07
2024 0.14
2023 0.16
2022 0.49
Morningstar 评级 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
总体 未评级
波幅评估 2025-05-31
一年波动性 11.00%   三年波动性 17.01%
一年最大回撤 -11.83% 三年最大回撤 -28.67%
一年夏普比率 0.97 三年夏普比率 0.20
月度平均回报(近三年) 0.38%
投资风格详情 2025-04-30
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 Rel to Cat
平均市价总值(最低) USD 59683.31 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 62.63
大型 30.97
中型 5.83
小型 0.00
微型 0.00
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 12.60 0.00
市净率 1.72 0.00
成交额市价比率 0.46 0.00
市现率 7.49 0.00
股息率因素 3.51 0.00
长期预估盈利增长 8.08 0.00
历史盈利增长 15.92 0.00
成交额增长 3.32 0.00
现金流增长 9.69 0.00
账面值增长 6.98 0.00
资产分布 2025-04-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 99.43 0.00 99.43
债券 0.00 0.00 0.00
现金 1.04 0.47 0.57
其它 0.00 0.00 0.00
全球分布 2025-04-30
股票百分比 与类别有关
美国 0.00 0.00
加拿大 0.00 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 2.05 0.00
欧元区 0.00 0.00
欧洲(不包括欧元区) 0.00 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 0.00 0.00
大洋洲 17.88 0.00
已发展亚洲 37.97 0.00
新兴亚洲 42.10 0.00
新兴市场 42.10 0.00
已发展国家 57.90 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-04-30
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 52.28 -
基本物料基本物料 2.73 -
周期性消费周期性消费 11.35 -
金融服务金融服务 30.70 -
房地产房地产 7.49 -
敏感性行业 39.53 -
电讯服务电讯服务 14.80 -
能源能源 0.74 -
工业工业 2.94 -
科技科技 21.05 -
防守性行业防守性行业 7.62 -
防守性消费防守性消费 4.01 -
健康护理健康护理 - -
公用公用 3.62 -
前十大持仓 2025-04-30
投资组合
股票基金持股总数目 76
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 40.26
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ORD SHS TWD10 (2330) 科技 科技 中国台湾 9.99
TENCENT HOLDINGS LTD 通信服务 通信服务 中国 6.82
HDFC BANK LIMITED INR2 金融服务 金融服务 印度 4.53
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 周期性消费 周期性消费 中国 3.83
TELSTRA GROUP LTD 通信服务 通信服务 澳大利亚 3.29
AIA GROUP LTD 金融服务 金融服务 中国香港 2.98
NETEASE INC 通信服务 通信服务 中国 2.42
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 金融服务 金融服务 中国香港 2.23
SK HYNIX INC KRW5000 (0066) 科技 科技 韩国 2.16
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 金融服务 金融服务 印尼 2.01
管理团队
公司名称 摩根基金(亚洲)有限公司
电话 (852) 2265 1188
网站 www.jpmorgan.com.hk
地址 21st Floor, Chater House
8 Connaught Road Central


 
注册地 HKG
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2014-03-17
基金顾问
摩根资产管理(亚太)有限公司
基金经理   Ruben Lienhard
开始管理日期   2016-01-31
教育  
简历  
副总裁,现任新兴市场及亚太区股票团队(EMAP)的收益策略投资经理,驻于香港。Ruben于2014年加入本集团。此前他驻于纽约,在瑞士信贷的兼并收购组工作;后加入S.A.C.资本,负责美国科技、媒体及通讯类股的研究;此后加入位于香港的Citadel,从事亚太区股票研究工作。Ruben毕业于芝加哥大学,为芝加哥大学优等生荣誉学会(Phi Beta Kappa)会员,持有经济学文学士学位;亦以优异的成绩获得欧洲工商管理学院(INSEAD)的工商管理学硕士(M.B.A.)。
基金经理   世宁 何
开始管理日期   2013-06-30
教育  
简历  
执行董事,现任新兴市场及亚太区股票团队(EMAP)的收益策略投资经理,驻于香港。Julie于2005年加入本集团,并于2013年从美国股票团队调任至EMAP团队,此前她负责美国及加拿大房地产投资信托(REIT)板块的研究工作。Julie毕业于布朗大学,为布朗大学优等生荣誉学会(Phi Beta Kappa)会员,持有生物学理学士学位及经济学文学士学位,亦是CFA持证人。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.50%

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