| 晨星基金报告|2026-04-04 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(美元) | |
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| • | 总回报 | -12.18 | 7.72 | 7.43 | 11.49 | 0.10 |
| • | +/-同类平均 | 1.97 | -2.61 | -0.03 | -1.38 | 2.19 |
| • | +/-基准指数 | 1.27 | -6.09 | -1.65 | -2.60 | 1.25 |
| 晨星分类: 美元平衡型股债混合 | ||||||
| 基准指数: Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 0.78 | 1.07 | ||||
| 3 年回报 | 26.82 | -7.96 | ||||
| 5 年回报 | 20.43 | -8.58 | ||||
| 10 年回报 | 68.98 | -21.07 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 4.74 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
美元平衡型股债混合
Morningstar 评级
国际编码
HK0000084514
净值 2026-04-01
USD 10.3800
净值单日变动
0.68%
总净资产(百万)
2026-02-27
USD 3690.68
USD 3690.68
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Gary Herbert
Eric Bernbaum
Leon Goldfeld
Michael Schoenhaut
成立日
2011-09-09
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 透过主要投资于一项由可产生收益的股票、债券及其他证券组成的多元化投资组合,以期尽量提高收益回报。此外,基金亦致力提供中期至长期之温和资本增值。经理人将会透过于不同资产类别及地域作出积极资产配置,以期达致该等目标。该等资产类别包括但不限于投资级别债券、低于投资级别债券、高收益债券、新兴市场债券、可换股债券、房地产投资信托及股票。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 晨星风格箱: | |||||
| 固定收入投资风格 | |||||
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD
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科技
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1.35 |
US TREASURY N/B 4.125000 % 31JAN2027
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|
1.04 |
MICROSOFT CORP
|
科技
|
0.81 |
BROADCOM INC COM NPV
|
科技
|
0.68 |
ASML HOLDING N.V. ORD EUR0.09
|
科技
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0.44 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 14.81 | 4.73 | 9.10 | -12.18 | 7.72 | 7.43 | 11.49 | 0.10 |
| +/- 类别 | -0.07 | -2.77 | 1.79 | 1.97 | -2.61 | -0.03 | -1.38 | 2.19 |
| +/- 指数 | -1.29 | -5.53 | 1.56 | 1.27 | -6.09 | -1.65 | -2.60 | 1.25 |
| 类别百分比排名 | 50 | 72 | 30 | 29 | 79 | 53 | 64 | 79 |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 0.68 | 0.86 | 0.87 | |
| 一周 | 0.18 | -0.48 | -0.90 | |
| 一个月 | -3.08 | 0.88 | 0.02 | |
| 三个月 | 0.78 | 1.65 | 1.27 | |
| 六个月 | 2.96 | 1.67 | 1.44 | |
| 今年以来 | 0.78 | 1.46 | 1.07 | |
| 一年 | 11.34 | -0.67 | -1.12 | |
| 3 年回报 | 26.82 | -3.62 | -7.96 | |
| 5 年回报 | 20.43 | -2.58 | -8.58 | |
| 10 年回报 | 68.98 | -0.45 | -21.07 | |
| 晨星分类:美元平衡型股债混合 | ||||
| 基准指数:Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | 0.10 | - | - | - |
| 2025 | 0.62 | 4.61 | 3.68 | 2.16 |
| 2024 | 2.46 | 1.36 | 5.54 | -1.99 |
| 2023 | 2.54 | 0.14 | -2.42 | 7.50 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 4.74 |
| 2026 | 0.17 |
| 2025 | 0.70 |
| 2024 | 0.70 |
| 2023 | 0.70 |
| Morningstar 评级 | 2026-02-28 |
| 三年 |
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| 五年 |
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| 十年 |
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| 总体 |
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| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 美元平衡型股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定收入投资风格 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 美元平衡型股债混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 美元平衡型股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 美元平衡型股债混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 562 |
| 债卷持股总数目 | 1415 |
| 十大持股的资产 | 13.39 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD
|
科技
|
中国台湾 | 1.35 | ||
US TREASURY N/B 4.125000 % 31JAN2027
|
|
美国 | 1.04 | ||
MICROSOFT CORP
|
科技
|
美国 | 0.81 | ||
BROADCOM INC COM NPV
|
科技
|
美国 | 0.68 | ||
ASML HOLDING N.V. ORD EUR0.09
|
科技
|
荷兰 | 0.44 | ||
SAFRAN ORD EUR0.2
|
工业
|
法国 | 0.44 | ||
TRANE TECHNOLOGIES PLC COM USD1
|
工业
|
美国 | 0.43 | ||
LOWE'S COMPANIES INC
|
周期性消费
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美国 | 0.41 | ||
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01
|
公用事业
|
美国 | 0.40 | ||
ENGIE ORD EUR1
|
公用事业
|
法国 | 0.40 | ||
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| 同类均值: 美元平衡型股债混合 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 董事总经理,全球资产战术资产配置 (GTAA) 和摩根资产管理多资产团队(Multi-Asset Solutions)的多元化投资组合主管。 在这个职位上,Gary 负责监督 GTAA 的投资流程。他从2020 年加入摩根大通,此前在Brandywine Global LLC 担任全球信贷主管,负责管理 70 亿美元的资产管理规模。 在 Brandywine,他帮助建立和实施专有研究流程,以改进宏观经济、基础和定量研究和决策,并领导信贷战略的全球营销工作。 他拥有超过 25 年的研究和投资组合管理经验,还曾在 Guggenheim Partners、Dreman Value Management, LLC 和 Morgan Stanley Investment Management 任职。 Gary拥有哥伦比亚大学MBA金融学荣誉学士学位和维拉诺瓦大学工商管理和国际商务学士学位,亦是 CFA 特许持有人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 执行董事,现任摩根资产管理多资产团队(Multi-Asset Solutions)位于纽约的基金经理。 Eric 自 2008 年以来负责管理人选拔和投资组合建设。他专注于投资组合管理以及跨多资产类别投资组合的战术资产配置策略的分析和实施,特别关注收益型策略。 Eric 拥有康奈尔大学应用经济学和管理专业的学士学位,主修商业和金融,亦是 CFA 特许持有人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 董事总经理,现任摩根资产管理多资产团队(Multi-Asset Solutions)的基金经理,驻于香港。 Leon 在Amundi Hong Kong Limited担任亚洲多元资产投资主管后加入团队。 在加入 Amundi 之前,Leon 曾在高盛私人财富管理、汇丰环球资产管理(香港)和安盛投资经理担任高级投资职务。 Leon 毕业于墨尔本的莫纳什大学,获得理学学士学位(计算机科学、会计和经济学),并于1997 年成为CFA持证人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 董事总经理,现任摩根资产管理多资产团队(Multi-Asset Solutions)位于纽约的基金经理。 Michael 负责一整套全球多资产收益策略的开发,并且是首席投资组合经理。他专注于资产配置、投资组合构建、经理选择和风险管理。此前他是 SmartRetirement 投资组合管理团队的成员,该团队被授予 2014 年美国晨星U.S. Allocation Fund最佳管理人。自 1997 年以来,Michael 在多资产团队担任过其他职位,包括 GTAA 和平衡策略的投资组合经理以及量化投资组合管理负责人。 Michael 在康奈尔大学获得运筹学和工业工程理学学士学位,亦是 CFA 特许持有人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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