| 晨星基金报告|2026-04-04 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(人民币) | |
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| • | 总回报 | -5.43 | -0.26 | 3.56 | 13.16 | -0.33 |
| • | +/-同类平均 | -5.51 | -1.55 | -8.27 | 5.12 | - |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 其他股票 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 2.88 | - | ||||
| 3 年回报 | 20.46 | - | ||||
| 5 年回报 | 8.04 | - | ||||
| 10 年回报 | 39.41 | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
| 分红支付频率 | - | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
其他股票
Morningstar 评级
未评级
国际编码
HK0000132412
净值 2026-04-01
AUD 14.2500
净值单日变动
2.30%
总净资产(百万)
2026-02-27
AUD 1233.36
AUD 1233.36
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
素芬 梁
思洋 罗
长褀 王
宝丽 黄
成立日
2012-12-28
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 基金之投资政策乃使投资者能够参与一个由专人管理之证券投资组合,该证券投资组合主要(即将其总资产净值至少70%)投资于在东南亚国家协会之其中一个或多个成员国拥有其大部分资产,或其大部分盈利来自该等成员国之股票证券。基金在任何行业可投资的总资产净值的比例不受任何限制,其可投资的公司市值亦不受任何限制。经理人乃以获得以美元为单位之资本增长为目的。基金于中国A股及B股(包括透过「沪港通」及/或「深港通」投资的合资格中国A股)的总投资(直接及间接)不可超过其总资产净值的10%。作为基金之投资流程的一部分,投资经理人纳入在财务上属于重大的环境、社会及管治因素。请参阅「投资目标、政策及限制」一节内「纳入ESG」分节,了解详情。基金亦可为投资目的而投资于衍生工具,例如期权、认股权证及期货。基金将有限度地投资于人民币计价相关投资项目。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 99.04 | 0.00 | 99.04 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.18 | 1.22 | 0.95 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD NPV
|
金融服务
|
9.25 |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD ORD SGD0.5
|
金融服务
|
8.56 |
SEA LTD - ADR(1 ADR REPS 1 ORD SHRS)
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周期性消费
|
5.50 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD NPV
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通信服务
|
4.17 |
MALAYAN BANKING BHD ORD MYR1
|
金融服务
|
4.14 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 10.44 | -0.64 | -4.09 | -5.43 | -0.26 | 3.56 | 13.16 | -0.33 |
| +/- 类别 | 2.30 | 4.71 | -7.63 | -5.51 | -1.55 | -8.27 | 5.12 | - |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 3.21 | 3.71 | - | |
| 一周 | -1.13 | 1.25 | - | |
| 一个月 | -8.46 | -1.91 | - | |
| 三个月 | 2.88 | 8.73 | - | |
| 六个月 | 4.92 | 16.62 | - | |
| 今年以来 | 2.88 | 8.15 | - | |
| 一年 | 17.91 | 36.49 | - | |
| 3 年回报 | 20.46 | 43.27 | - | |
| 5 年回报 | 8.04 | 44.12 | - | |
| 10 年回报 | 39.41 | 71.62 | - | |
| 晨星分类:其他股票 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -0.33 | - | - | - |
| 2025 | -2.10 | 8.43 | 4.80 | 1.72 |
| 2024 | -2.40 | 2.30 | 18.36 | -12.37 |
| 2023 | -0.18 | -0.08 | -5.27 | 5.56 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - |
| Morningstar 评级 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 总体 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 56 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 45.82 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD NPV
|
金融服务
|
新加坡 | 9.25 | ||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD ORD SGD0.5
|
金融服务
|
新加坡 | 8.56 | ||
SEA LTD - ADR(1 ADR REPS 1 ORD SHRS)
|
周期性消费
|
新加坡 | 5.50 | ||
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD NPV
|
通信服务
|
新加坡 | 4.17 | ||
MALAYAN BANKING BHD ORD MYR1
|
金融服务
|
马来西亚 | 4.14 | ||
BANK CENTRAL ASIA TBK ORD IDR62.5
|
金融服务
|
印尼 | 3.63 | ||
KEPPEL LTD ORD NPV
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工业
|
新加坡 | 2.70 | ||
DELTA ELECTRONICS THAI PCL (FOREIGN REG) ORD NPV
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工业
|
泰国 | 2.67 | ||
PTT PCL - FR ORD THB1
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能源
|
泰国 | 2.61 | ||
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK ORD IDR50
|
金融服务
|
印尼 | 2.59 | ||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stacey Neo(梁素芬),执行董事,马来西亚、新加坡、菲律宾和印度尼西亚股票的地区专家,也是新兴市场和亚太地区 (EMAP) 股票的东盟团队成员。 她常驻新加坡,于 2012 年从美银美林加入公司,此前担任机构股票销售副总裁,专门负责东盟销售。 在此之前,Stacey曾在 ING Bank 银行担任董事,负责跨境并购交易的投资银行业务和企业融资咨询。 她于 1996 年在普华永道开始了她的职业生涯。 Stacey 拥有南洋理工大学会计学学士学位,亦是 CFA 特许持有人和注册会计师。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Desmond Loh (罗思洋) ,执行董事,新加坡、马来西亚和泰国股票的地区专家,也是位于新加坡的新兴市场和亚太 (EMAP) 股票的东盟团队成员。 他于 2012 年加入本所担任亚洲区域投资经理,并于 2015 年调入东协团队。在加入公司之前,他在瀚亚投资(Eastspring Investments) 工作了五年,自 2009 年起担任投资组合经理,专攻新加坡和越南股票。 他于 2004 年在 APS 资产管理公司担任了三年的资深投资分析师。 Desmond在伦敦帝国理工学院获得工程学士学位, 拥有新加坡国立大学金融工程学士学位和 新加坡管理大学财富管理专业理学硕士学位,亦是 CFA 特许持有人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chang Qi Ong (王长褀),执行董事,印度尼西亚、菲律宾和越南股票的地区专家,也是新兴市场和亚太地区 (EMAP) 股票的东盟团队成员。他常驻新加坡,于 2011 年从淡马锡控股加入公司。Chang Qi在淡马锡的第一年在私募股权领域工作,专注于亚洲的基础设施和工业领域,之后被借调到淡马锡全资拥有的多资产投资控股公司 Seatown Holdings。作为一名投资分析师,他两年内专注评估各种资产类别的投资机会,包括股票、信贷和不良债务。Chang Qi拥有新加坡管理大学经济学学士学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pauline Ng (黄宝丽),董事总经理,东协股票市场的地区专家,也是位于新加坡的新兴市场和亚太 (EMAP) 股票的东盟团队负责人。 她还是 EMAP 可持续发展委员会的联合主席,在推动团队的可持续发展计划方面发挥了重要作用。 Pauline 于 2005 年从 AllianzDresdner Asset Management 加入公司,此前是亚洲(日本除外)电信分析师和后续担任负责马来西亚和新兴亚洲的基金经理。Pauline 在新加坡南洋理工大学获得会计学士学位,亦是 CFA 特许持有人和注册会计师。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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