| 晨星基金报告|2026-04-01 |
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| 历史业绩 | 2026-02-28 |
| 千元波动图(人民币) | |
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| • | 总回报 | - | - | - | 21.39 | -3.76 |
| • | +/-同类平均 | - | - | - | 0.93 | - |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 其他股票 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -11.62 | - | ||||
| 3 年回报 | - | - | ||||
| 5 年回报 | - | - | ||||
| 10 年回报 | - | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
| 分红支付频率 | - | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
其他股票
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU2819777843
净值 2026-03-31
CNH 2900.2300
净值单日变动
1.58%
总净资产(百万)
2026-03-31
CNH 10230.56
CNH 10230.56
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Stanislas Buiatti
Daegal Tsang
Francesco Pighini
Peter Lingen
成立日
2024-05-31
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 该成分基金的目标是透过主要(即该成分基金最少70%的资产净值)投资于由对机械人及应用技术价值链作出贡献及╱或从中获利的公司所发行的股票及股票相关证券(例如可换股债券、美国预托证券和全球预托证券),以达致资本增长。该成分基金的衍生工具风险承担净额最多可为其资产净值的50%。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 98.62 | 0.00 | 98.62 |
| 债券 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 现金 | 2.72 | 1.37 | 1.35 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
|
科技
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6.46 |
SALESFORCE INC
|
科技
|
5.78 |
ASML HOLDING NV
|
科技
|
5.69 |
ALPHABET INC-CL A
|
通信服务
|
5.55 |
SAP SE
|
科技
|
4.79 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2026-02-28 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | - | - | - | - | - | - | 21.39 | -3.76 |
| +/- 类别 | - | - | - | - | - | - | 0.93 | - |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 1.68 | 2.17 | - | |
| 一周 | -3.24 | -0.86 | - | |
| 一个月 | -8.17 | -1.62 | - | |
| 三个月 | -11.62 | -5.76 | - | |
| 六个月 | -6.55 | 5.15 | - | |
| 今年以来 | -11.62 | -6.35 | - | |
| 一年 | 22.19 | 40.77 | - | |
| 3 年回报 | - | - | - | |
| 5 年回报 | - | - | - | |
| 10 年回报 | - | - | - | |
| 晨星分类:其他股票 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2026-02-28 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -12.20 | 21.73 | 7.42 | 5.73 |
| 2024 | - | - | -1.20 | 1.30 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 分红 | 2026-03-31 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - |
| Morningstar 评级 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 总体 | 未评级 |
| 波幅评估 | - | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 33 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 49.74 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
|
科技
|
中国台湾 | 6.46 | ||
SALESFORCE INC
|
科技
|
美国 | 5.78 | ||
ASML HOLDING NV
|
科技
|
荷兰 | 5.69 | ||
ALPHABET INC-CL A
|
通信服务
|
美国 | 5.55 | ||
SAP SE
|
科技
|
德国 | 4.79 | ||
INFINEON TECHNOLOGIES AG
|
科技
|
德国 | 4.77 | ||
NVIDIA CORP
|
科技
|
美国 | 4.67 | ||
SERVICENOW INC
|
科技
|
美国 | 4.31 | ||
BROADCOM INC
|
科技
|
美国 | 4.15 | ||
KEYENCE CORP
|
科技
|
日本 | 3.58 | ||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stanislas Buiatti 于 2023 年加入 百达-机械人科技基金,担任投资经理。 Stanislas 于 2019 年 9 月在 瑞士百达开始了他的职业生涯,作为日内瓦总部 瑞士百达研究生项目的一部分。 2021 年 8 月,斯坦尼斯拉斯加入百达资产管理公司,担任主题股票团队的研究分析师,负责三大技术战略(安全、数字和机器人)。在加入瑞士百达之前,斯坦尼斯拉斯在洛桑一家诞生于 EPFL 的定量和人工智能软件公司工作了一年。 Stanislas 拥有洛桑瑞士联邦理工学院 (EPFL) 的化学与化学工程学士学位以及化学工程与生物技术硕士学位。在他的最后一年,斯坦尼斯拉斯在麻省理工学院完成了他的硕士论文,重点是建模和仿真。 Stanislas 是 CFA III 级考生,并持有 CFA 学院 ESG 投资证书。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Daegal Tsang 于 2022 年加入百達-機械人科技基金,担任高级投资经理。 Daegal 自 2011 年起加入瑞士百达资产管理公司,此前曾在瑞士百达伦敦办事处担任高级投资经理,为瑞士百达发达市场提供全球技术领域的服务股权投资团队。Daegal 于 1994 年在摩根建富资产管理公司(德意志银行旗下)开始了他的职业生涯,担任美国科技行业分析师,随后担任美国股票投资组合经理。 2000 年,Daegal 加入摩根士丹利,担任国际股票部门的全球科技股票专业销售人员,随后于 2007 年在 Arete Research 和 2010 年在 Berenberg Bank 继续担任该职位。 Daegal 于 1994 年毕业于牛津大学,获得数学学位。他还是特许金融分析师 (CFA) 持证人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Francesco Pighini 于 2019 年加入百达-机械人科技基金,担任投资经理,专注于我们领域内的工业公司。 Francesco 于 2017 年在瑞士百达资产管理公司的发达股票部门开始了他的职业生涯,在欧洲、美国和日本团队中轮换。 2018 年,他加入了日内瓦总部的主题基金。在加入瑞士百达之前,Francesco 曾担任拉丁美洲房地产分析师以及 MUFG 证券衍生品解决方案团队的投资银行实习生。 Francesco 毕业于博科尼大学,获得经济和金融学士学位,并且是 CFA 二级候选人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Lingen于2016年1月加盟瑞士百达资产管理,管理百达-机械人科技基金。 Peter Lingen毕业于乌普萨拉大学(University of Uppsala),取得企业管理研究及经济学士学位,及后再取得企业管理研究硕士学位。在1996年,Peter在ABN Amro Hoare Govett Corporate Finance位于伦敦的公司任职助理,同年转往Coller Capital任职高级投资分析员。 Peter其后在1998年加盟Arthur Andersen Global Corporate Finance。在加入百达资产管理前,Peter在 2000年年初于Swedbank Robur管理 Swedbank Robur Tech-nology基金,资产管理规模约23亿美元,该基金在其类别中长期获得晨星最高评级。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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