晨星基金报告|2025-04-27
百达-机械人科技基金(美元)
历史业绩 2025-03-31
千元波动图(美元)
总回报 17.72 -35.05 52.91 15.11 -12.02
+/-同类平均 3.81 1.17 13.61 -4.04 -3.83
+/-基准指数 -13.32 -2.51 -1.24 -15.01 -1.08
晨星分类: 行业股票 - 科技
基准指数: Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD
过往回报率 2025-04-25
总回报 +/-基准指数
今年以来 -11.94 -1.85
3 年回报 35.26 -16.15
5 年回报 95.09 -51.64
10 年回报 - -
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 -
基本信息
晨星分类
行业股票 - 科技
Morningstar 评级
国际编码
LU1279333675
净值 2025-04-25
USD 334.5000
净值单日变动
1.35%
总净资产(百万)
2025-04-25
USD  8677.18
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Stanislas Buiatti
Daegal Tsang
Francesco Pighini
Peter Lingen
成立日
2015-10-07
基准
基金基准指数
MSCI ACWI NR USD
基准指数
Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD
投资策略
该成分基金的目标是透过主要(即该成分基金最少70%的资产净值)投资于由对机械人及应用技术价值链作出贡献及╱或从中获利的公司所发行的股票及股票相关证券(例如可换股债券、美国预托证券和全球预托证券),以达致资本增长。该成分基金的衍生工具风险承担净额最多可为其资产净值的50%。
投资组合概况 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.40 0.00 98.40
债券 0.21 0.00 0.21
现金 2.47 1.08 1.39
其它 0.00 0.00 0.00
前五大地区 %
美国 67.37
欧元区 12.72
日本 10.91
已发展亚洲 5.71
新兴亚洲 3.29
前五大行业 %
科技 78.83
通信服务 8.18
工业 6.04
医疗保健 5.36
基础材料 -
前五大持仓 前五大持仓行业 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 科技 科技 5.62
SALESFORCE INC 科技 科技 5.54
LAM RESEARCH CORP 科技 科技 5.15
ALPHABET INC-CL A 通信服务 通信服务 4.94
INFINEON TECHNOLOGIES AG 科技 科技 4.60
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 百达-机械人科技基金(美元)
指数: 请选择
年度回报 2025-03-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 -11.07 36.63 46.07 17.72 -35.05 52.91 15.11 -12.02
+/- 类别 -2.06 1.30 -2.21 3.81 1.17 13.61 -4.04 -3.83
+/- 指数 -4.10 -7.21 -1.01 -13.32 -2.51 -1.24 -15.01 -1.08
类别百分比排名 65 46 43 42 47 24 63 86
过往回报率 2025-04-25
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 1.35 -0.63 -0.18
一周 6.83 1.46 -0.27
一个月 -9.23 -3.09 -4.37
三个月 -17.71 -5.24 -5.42
六个月 -9.56 -2.87 -0.74
今年以来 -11.94 -3.20 -1.85
一年 -2.16 -9.41 -13.08
3 年回报 35.26 8.84 -16.15
5 年回报 95.09 6.49 -51.64
10 年回报 - - -
季度业绩 2025-03-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 -12.02 - - -
2024 10.21 2.84 -1.31 2.91
2023 21.27 10.31 -5.21 20.59
2022 -14.14 -24.01 -6.57 6.57
分红 2025-04-25
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
Morningstar 评级 2025-03-31
三年
五年
十年 未评级
总体
波幅评估 2025-03-31
三年波动性 25.51%   三年夏普比率 0.15
月度平均回报(近三年) 0.70%
投资风格详情 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 Rel to Cat
平均市价总值(最低) USD 87069.73 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 31.16
大型 37.30
中型 23.89
小型 4.74
微型 1.32
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 21.36 0.00
市净率 3.75 0.00
成交额市价比率 0.19 0.00
市现率 14.91 0.00
股息率因素 0.87 0.00
长期预估盈利增长 12.86 0.00
历史盈利增长 9.47 0.00
成交额增长 8.34 0.00
现金流增长 12.82 0.00
账面值增长 9.52 0.00
资产分布 2025-03-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.40 0.00 98.40
债券 0.21 0.00 0.21
现金 2.47 1.08 1.39
其它 0.00 0.00 0.00
全球分布 2025-03-31
股票百分比 与类别有关
美国 67.37 0.00
加拿大 0.00 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 0.00 0.00
欧元区 12.72 0.00
欧洲(不包括欧元区) 0.00 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 10.91 0.00
大洋洲 0.00 0.00
已发展亚洲 5.71 0.00
新兴亚洲 3.29 0.00
新兴市场 3.29 0.00
已发展国家 96.71 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-03-31
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 - -
基本物料基本物料 - -
周期性消费周期性消费 - -
金融服务金融服务 - -
房地产房地产 - -
敏感性行业 93.05 -
电讯服务电讯服务 8.18 -
能源能源 - -
工业工业 6.04 -
科技科技 78.83 -
防守性行业防守性行业 5.36 -
防守性消费防守性消费 - -
健康护理健康护理 5.36 -
公用公用 - -
前十大持仓 2025-03-31
投资组合
股票基金持股总数目 38
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 45.57
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 科技 科技 中国台湾 5.62
SALESFORCE INC 科技 科技 美国 5.54
LAM RESEARCH CORP 科技 科技 美国 5.15
ALPHABET INC-CL A 通信服务 通信服务 美国 4.94
INFINEON TECHNOLOGIES AG 科技 科技 德国 4.60
KLA CORP 科技 科技 美国 4.55
ADVANCED MICRO DEVICES 科技 科技 美国 4.17
NVIDIA CORP 科技 科技 美国 4.09
ASML HOLDING NV 科技 科技 荷兰 3.83
KEYENCE CORP 科技 科技 日本 3.06
管理团队
公司名称 Pictet Asset Management (Europe) SA
电话 +352 467 171-1
网站 www.am.pictet
地址 15, avenue J.F. Kennedy



 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 2015-10-07
基金顾问
Pictet Asset Management SA
基金经理   Stanislas Buiatti
开始管理日期   2023-04-01
教育  
简历  
Stanislas Buiatti 于 2023 年加入 百达-机械人科技基金,担任投资经理。 Stanislas 于 2019 年 9 月在 瑞士百达开始了他的职业生涯,作为日内瓦总部 瑞士百达研究生项目的一部分。 2021 年 8 月,斯坦尼斯拉斯加入百达资产管理公司,担任主题股票团队的研究分析师,负责三大技术战略(安全、数字和机器人)。在加入瑞士百达之前,斯坦尼斯拉斯在洛桑一家诞生于 EPFL 的定量和人工智能软件公司工作了一年。 Stanislas 拥有洛桑瑞士联邦理工学院 (EPFL) 的化学与化学工程学士学位以及化学工程与生物技术硕士学位。在他的最后一年,斯坦尼斯拉斯在麻省理工学院完成了他的硕士论文,重点是建模和仿真。 Stanislas 是 CFA III 级考生,并持有 CFA 学院 ESG 投资证书。
基金经理   Daegal Tsang
开始管理日期   2022-08-01
教育  
University of Oxford
简历  
Daegal Tsang 于 2022 年加入百達-機械人科技基金,担任高级投资经理。 Daegal 自 2011 年起加入瑞士百达资产管理公司,此前曾在瑞士百达伦敦办事处担任高级投资经理,为瑞士百达发达市场提供全球技术领域的服务股权投资团队。Daegal 于 1994 年在摩根建富资产管理公司(德意志银行旗下)开始了他的职业生涯,担任美国科技行业分析师,随后担任美国股票投资组合经理。 2000 年,Daegal 加入摩根士丹利,担任国际股票部门的全球科技股票专业销售人员,随后于 2007 年在 Arete Research 和 2010 年在 Berenberg Bank 继续担任该职位。 Daegal 于 1994 年毕业于牛津大学,获得数学学位。他还是特许金融分析师 (CFA) 持证人。
基金经理   Francesco Pighini
开始管理日期   2019-05-01
教育  
简历  
Francesco Pighini 于 2019 年加入百达-机械人科技基金,担任投资经理,专注于我们领域内的工业公司。 Francesco 于 2017 年在瑞士百达资产管理公司的发达股票部门开始了他的职业生涯,在欧洲、美国和日本团队中轮换。 2018 年,他加入了日内瓦总部的主题基金。在加入瑞士百达之前,Francesco 曾担任拉丁美洲房地产分析师以及 MUFG 证券衍生品解决方案团队的投资银行实习生。 Francesco 毕业于博科尼大学,获得经济和金融学士学位,并且是 CFA 二级候选人。
基金经理   Peter Lingen
开始管理日期   2016-01-01
教育  
简历  
Peter Lingen于2016年1月加盟瑞士百达资产管理,管理百达-机械人科技基金。 Peter Lingen毕业于乌普萨拉大学(University of Uppsala),取得企业管理研究及经济学士学位,及后再取得企业管理研究硕士学位。在1996年,Peter在ABN Amro Hoare Govett Corporate Finance位于伦敦的公司任职助理,同年转往Coller Capital任职高级投资分析员。 Peter其后在1998年加盟Arthur Andersen Global Corporate Finance。在加入百达资产管理前,Peter在 2000年年初于Swedbank Robur管理 Swedbank Robur Tech-nology基金,资产管理规模约23亿美元,该基金在其类别中长期获得晨星最高评级。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.60%

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