晨星基金报告|2025-04-27 |
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历史业绩 | 2025-03-31 |
千元波动图(美元) | |
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• | 总回报 | 17.72 | -35.05 | 52.91 | 15.11 | -12.02 |
• | +/-同类平均 | 3.81 | 1.17 | 13.61 | -4.04 | -3.83 |
• | +/-基准指数 | -13.32 | -2.51 | -1.24 | -15.01 | -1.08 |
晨星分类: 行业股票 - 科技 | ||||||
基准指数: Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD | ||||||
过往回报率 | 2025-04-25 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | -11.94 | -1.85 | ||||
3 年回报 | 35.26 | -16.15 | ||||
5 年回报 | 95.09 | -51.64 | ||||
10 年回报 | - | - | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
分红支付频率 | - | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
行业股票 - 科技
Morningstar 评级

国际编码
LU1279333675
净值 2025-04-25
USD 334.5000
净值单日变动
1.35%
总净资产(百万)
2025-04-25
USD 8677.18
USD 8677.18
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Stanislas Buiatti
Daegal Tsang
Francesco Pighini
Peter Lingen
成立日
2015-10-07
基准 | ||||
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投资策略 |
该成分基金的目标是透过主要(即该成分基金最少70%的资产净值)投资于由对机械人及应用技术价值链作出贡献及╱或从中获利的公司所发行的股票及股票相关证券(例如可换股债券、美国预托证券和全球预托证券),以达致资本增长。该成分基金的衍生工具风险承担净额最多可为其资产净值的50%。 |
投资组合概况 | 2025-03-31 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 98.40 | 0.00 | 98.40 |
债券 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
现金 | 2.47 | 1.08 | 1.39 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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5.62 |
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5.54 |
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5.15 |
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4.94 |
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4.60 |
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针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
年度回报 | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | -11.07 | 36.63 | 46.07 | 17.72 | -35.05 | 52.91 | 15.11 | -12.02 |
+/- 类别 | -2.06 | 1.30 | -2.21 | 3.81 | 1.17 | 13.61 | -4.04 | -3.83 |
+/- 指数 | -4.10 | -7.21 | -1.01 | -13.32 | -2.51 | -1.24 | -15.01 | -1.08 |
类别百分比排名 | 65 | 46 | 43 | 42 | 47 | 24 | 63 | 86 |
过往回报率 | 2025-04-25 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 1.35 | -0.63 | -0.18 | |
一周 | 6.83 | 1.46 | -0.27 | |
一个月 | -9.23 | -3.09 | -4.37 | |
三个月 | -17.71 | -5.24 | -5.42 | |
六个月 | -9.56 | -2.87 | -0.74 | |
今年以来 | -11.94 | -3.20 | -1.85 | |
一年 | -2.16 | -9.41 | -13.08 | |
3 年回报 | 35.26 | 8.84 | -16.15 | |
5 年回报 | 95.09 | 6.49 | -51.64 | |
10 年回报 | - | - | - | |
晨星分类:行业股票 - 科技 | ||||
基准指数:Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD |
季度业绩 | 2025-03-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | -12.02 | - | - | - |
2024 | 10.21 | 2.84 | -1.31 | 2.91 |
2023 | 21.27 | 10.31 | -5.21 | 20.59 |
2022 | -14.14 | -24.01 | -6.57 | 6.57 |
分红 | 2025-04-25 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
Morningstar 评级 | 2025-03-31 |
三年 |
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五年 |
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十年 | 未评级 |
总体 |
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波幅评估 | 2025-03-31 | |||||||||||||||
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投资风格详情 | 2025-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 行业股票 - 科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产分布 | 2025-03-31 |
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全球分布 | 2025-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 行业股票 - 科技 |
行业分布 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 行业股票 - 科技 |
前十大持仓 | 2025-03-31 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 38 |
债卷持股总数目 | 0 |
十大持股的资产 | 45.57 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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中国台湾 | 5.62 | ||
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美国 | 5.54 | ||
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美国 | 5.15 | ||
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美国 | 4.94 | ||
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德国 | 4.60 | ||
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美国 | 4.55 | ||
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美国 | 4.17 | ||
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美国 | 4.09 | ||
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荷兰 | 3.83 | ||
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日本 | 3.06 | ||
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同类均值: 行业股票 - 科技 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stanislas Buiatti 于 2023 年加入 百达-机械人科技基金,担任投资经理。 Stanislas 于 2019 年 9 月在 瑞士百达开始了他的职业生涯,作为日内瓦总部 瑞士百达研究生项目的一部分。 2021 年 8 月,斯坦尼斯拉斯加入百达资产管理公司,担任主题股票团队的研究分析师,负责三大技术战略(安全、数字和机器人)。在加入瑞士百达之前,斯坦尼斯拉斯在洛桑一家诞生于 EPFL 的定量和人工智能软件公司工作了一年。 Stanislas 拥有洛桑瑞士联邦理工学院 (EPFL) 的化学与化学工程学士学位以及化学工程与生物技术硕士学位。在他的最后一年,斯坦尼斯拉斯在麻省理工学院完成了他的硕士论文,重点是建模和仿真。 Stanislas 是 CFA III 级考生,并持有 CFA 学院 ESG 投资证书。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daegal Tsang 于 2022 年加入百達-機械人科技基金,担任高级投资经理。 Daegal 自 2011 年起加入瑞士百达资产管理公司,此前曾在瑞士百达伦敦办事处担任高级投资经理,为瑞士百达发达市场提供全球技术领域的服务股权投资团队。Daegal 于 1994 年在摩根建富资产管理公司(德意志银行旗下)开始了他的职业生涯,担任美国科技行业分析师,随后担任美国股票投资组合经理。 2000 年,Daegal 加入摩根士丹利,担任国际股票部门的全球科技股票专业销售人员,随后于 2007 年在 Arete Research 和 2010 年在 Berenberg Bank 继续担任该职位。 Daegal 于 1994 年毕业于牛津大学,获得数学学位。他还是特许金融分析师 (CFA) 持证人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Francesco Pighini 于 2019 年加入百达-机械人科技基金,担任投资经理,专注于我们领域内的工业公司。 Francesco 于 2017 年在瑞士百达资产管理公司的发达股票部门开始了他的职业生涯,在欧洲、美国和日本团队中轮换。 2018 年,他加入了日内瓦总部的主题基金。在加入瑞士百达之前,Francesco 曾担任拉丁美洲房地产分析师以及 MUFG 证券衍生品解决方案团队的投资银行实习生。 Francesco 毕业于博科尼大学,获得经济和金融学士学位,并且是 CFA 二级候选人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Lingen于2016年1月加盟瑞士百达资产管理,管理百达-机械人科技基金。 Peter Lingen毕业于乌普萨拉大学(University of Uppsala),取得企业管理研究及经济学士学位,及后再取得企业管理研究硕士学位。在1996年,Peter在ABN Amro Hoare Govett Corporate Finance位于伦敦的公司任职助理,同年转往Coller Capital任职高级投资分析员。 Peter其后在1998年加盟Arthur Andersen Global Corporate Finance。在加入百达资产管理前,Peter在 2000年年初于Swedbank Robur管理 Swedbank Robur Tech-nology基金,资产管理规模约23亿美元,该基金在其类别中长期获得晨星最高评级。 |
费用及支出 | ||||||||||||
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