投资目标
基金公司所定下这只基金的投资策略。
基金组别
由于基金章程中订立的投资目标未必能完全反映基金真正的投资策略，所以Morningstar基金组别会按照基金组合的资料来把基金分类，并依每项基金过往三年的组合统计资料来将之编排至合适组别，让投资者可作更有效的基金比较。通过这些基金组别，要制定分散组合、评估组合风险和发掘优质基金都来得简易。至于新发行或组合资料不详的基金，我们会按现有资料作出合适的组别分配。若组合出现大幅的改动，该基金也可能会被转至较合适的组别以作比较。
ISIN
国际证券号码
资产净值
资产净值即基金单位价。单位价从扣除所有费用及支出后的基金资产总值，除以通行单位数量后得出。
总资产值
基金所管理的资金总值，以百万基本货币为单位。总资产值有助判断基金的资产规模、灵活性及受欢迎程度。
基金经理
他是个人或团队，负责为基金资产寻找投资渠道，制订投资策略。
基金成立日期
基金推出及运作的日期。
过往收益 (%)
过往收益显示基金在过去段指定时间内的回报或亏损状况。总回报包括基金能够得到的收入（包括股息或利息收入）及资本增值或减值（证券价值的升跌）。 Morningstar以基金的资产净值计算基金回报，并假设基金将收入及分派作再投资，以该段期间的基金资产净值变化除以开始时的资产净值，得出回报数据。 Morningstar回报已将基金收取的管理费、行政费及其他开支从基金资产中自动扣减，除非指明为扣除开支后回报，否则Morningstar所显示的回报不会就基金所收取的销售费或赎回费作出调整。
资产分配
投资组合的资产分配大至可分为四大类: 现金, 股票, 债券和其他
- 各分配的说明
- 现金- 包括组合中的流动现金，为期最长一年的定息投资及净应收账。
- 股票- 显示基金资产总值中，普通股的所占的组合比重。
- 债券- 显示基金资产总值中，政府债券至高孳息债券等各种类型债券所占的组合比重。
- 其他- 包括有固定股息分派的优先股、可以换取特定数量的可换股债券及可换股优先股。 「其他」也包括认股证及期权等，未有清晰归类的投资项目。
- 资产分配: 长仓%, 短仓% 和%资产
- % 长仓
持有股份比重 - % 短仓
沽空股份比重 - % 资产
将证券的市值除以基金总资产值以计算组合资产分配比例，若该证券占基金资产总值较大比重，该基金便偏向采用集中的投资组合，相反，若数字偏低，反映基金经理不会将比重集中在单一证券之上。
- % 长仓
Morningstar风格箱
Morningstar风格箱为Morningstar专利的数据。 Morningstar风格箱将股票或互惠基金的「投资风格」以九宫格的图像方式表达，当用于股票或股票基金时，Morningstar风格箱将会根据证券的市值（纵轴）及增长/价值因素（横轴）作分类基础；用于固定收益基金时，则会以证券的信贷评级（纵轴）及对利率的敏感程度（横轴）作分类。Morningstar风格箱将股票、证券及基金的风格特质，以简单而清晰的方法表达，令投资者更容易就选取的证券作深入比较，而且Morningstar风格箱是以投资组合的实际持股为基础，让投资者能从实际的投资作分析，而非只从投资目标、市场定位或基金名称作出臆测。 Morningstar风格箱亦是Morningstar基金组别分类及市场指数的基础。
市盈率
投资组合的市盈率，为组合内各股票的市盈率的加权平均数。市盈率为公司股价与其过去十二个月每股盈利的比率。市盈率低，表示投资者对公司未来盈利增长信心不大；不过，投资者也可将此视为股份被遗忘或股价偏低，即股价有潜力上升。
市帐率
投资组合的市价帐面值率，为组合内各股票的市价帐面值率的加权平均数。市价帐面值率比较公司的股价及其帐面值。公司帐面值为扣除负债后的公司资产值。换言之，公司帐面值亦相等于公司结业时，在收回所有被拖欠项目和扣除所有债务后，可发还予股东的资产。
市销率
投资组合的市销率，为组合内各股票的市价对销售率的加权平均数。市价对销售率率比较公司的股价及其销售额。较低的市帐率显示投资者在该项投资所付的成本愈低。
股价对现金流
投资组合的市价现金流量率，为组合内各股票的市价现金流量率的加权平均数。市价现金流量率是其中一个常用作评估公司财政状况的量衡，比较公司股价及其营运现金流量。计算方法是以公司的现值除以其营运现金额，再除以流动股数。市价现金流量率反映投资者愿意为公司每$1营运现金所付出的价格。这比率显示该公司制造现金的能力，因此可用作审核公司的现金流动状况。
行业比重
电脑软件
包括从事设计及推售电脑作业系统及应用程式。金碟国际及软迅科技等公司均属此行业。
电脑硬件
包括电脑设备、传讯设备、半导体及零件制造商。联想集国及长城科技等公司均属此行业。
传媒
包括拥有及经营广播网络、以及制作或提供节目内容的公司。有线宽频通讯、电视广播，及明报企业等公司均属此行业。
健康护理
包括生物科技、药厂、医药研究服务、医疗保健组织、家庭护理、医院、照护服务、医护仪器及供应等医疗相关公司。广州制药、中国制药及长江生物科技等公司均属这行业。
消费服务
包括零售商店、个人服务、房屋建造及供应、旅游及娱乐，以及教育相关服务供应商等。永旺百货、先施及联华超市等公司均属这行业。
商业服务
包括广告、印刷、出版、商业支援、顾问、就业招聘、工程及建筑、保安服务、废物处理、分销商及运输等相关公司。国泰航空、白马中外媒体及中远国际等均属这行业。
金融服务
包括银行、财务公司、财富管理公司、储蓄及借贷机构、证券经纪，及保险公司等。汇丰银行、恒生银行及东亚银行等均属这行业。
消费品
包括生产或提供食品、饮品、家用及个人用品、服饰、鞋履、纺织、汽车零件、电子消费品、奢侈品、包装及烟草等公司。公司如青岛啤酒、骏威汽车、思捷环球及莎莎国际等均属这行业。
工业原料
包括航天科技及国防企业，以及提供或制造化工、机械、建筑材料及商品的公司。德昌电机、叶氏化工及马鞍山钢铁等公司均属这行业。
能源
包括生产或提炼石油及天然气的公司、油田服务及设备公司、和油管经营商等。中国石油、上海石化及中国海洋石油等均属这行业。
公用
包括提供电力、媒气及食水的公司。香港中华媒气、中电控股及香港电灯等均属这行业。
十大投资项目
按基金资产总值计，组合内持股比率最高的十项投资。
Morningstar评级™
Morningstar把每项至少有三年表现的基金归类，以其作风险和费用调整后的表现跟同组别的基金比较，再予以一至五星的评级。换言之，基金所获的星号评级是根据其香港/台湾/新加坡基金领域内其他基金表现结果而得出。同组基金中得分最高的10%者会评获5星，之后的22.5%评获4星，接下来的35%获3星，再接下来的22.5%得2星，余下的10%则只获1星。对于拥有超过36个月表现记录的基金，Morningstar会提供三年、五年及十年的评级，再根据这三个时段的加权评级结果得出其综合评级。整个评级机制纯粹以基金的过往表现数据作出客观的分析，评级结果可助出找出值得再进一步研究的基金，并非买卖的建议。
平均收益率
平均收益率是将基金每月收益率的平均值年度化后的统计值，并用于计算基金回报的标准差。平均收益率并不完全等同于基金三年年度化收益率。 (技术上，平均收益率是一个年度化的算术平均值，总回报率中的年度化收益率则是年度化的几何平均值。)
标准差
从统计角度而言，标准差可算是最常用的量度标准去衡量基金回报率的差异。当基金的标准差偏高，它的回报表现变化也越大，也表示潜在较高的波幅。这里提供的标准差是根据一个按年度计算过去36个月基金回报的统计。基金的回报率每月相差越大，标准差就越大。从统计角度而言，基金的未来的每月回报，有68%时间会在介乎一个标准差之间的回报幅度出现，有95%时间会介乎两个标准差的幅度。若某基金的标准差为4%，而平均回报率为每年10%。那么，在大部分时间内(准确来说，是68%时间内)，基金的未来回报率将介乎6%至14%，即基金的平均回报率10%加上或减去标准差4% ；而在绝大部分时间内(即95%时间内)，回报率将介乎2%至18%，即介乎两个标准差之间。
夏普比率
夏普(Sharpe)比率运用标准差量度基金风险调整后的回报率。基金的夏普比率越愈高，表示基金就所承担风险所提供的回报愈高。夏普比率由诺贝尔奖得主William Sharpe 订立，并根据其名字命名，用作量度基金扣除无风险投资相对风险即标准差的额外回报。 Morningstar亚洲目前假设无风险利率为零。夏普比率是用标准差和额外回报去计算所承受风险的回报率。首先，从基金的每月平均回报减去无风险回报率，所得出的总回报数值便是基金除无风险回报外的额外回报。而这数值乘以12便可得出算术化的年度额外回报，再将得出的数目除以基金年度化额外回报的标准差，便可显示出额外回报和风险之间的关系。夏普比率越高， 基金过往的风险调整表现则越好。