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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(人民币) | 高级图形 |
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| • | 总回报 | -13.12 | 1.52 | 1.16 | 6.21 | -1.45 |
| • | +/-同类平均 | -7.80 | -6.11 | -6.60 | 2.76 | - |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 其他债券 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -1.03 | - | ||||
| 3 年回报 | 6.73 | - | ||||
| 5 年回报 | -7.20 | - | ||||
| 10 年回报 | 20.72 | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 4.12 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
其他债券
Morningstar 评级
未评级
基金代码
968001
净值 2026-04-01
CNH 6.8700
净值单日变动
0.44%
总净资产(亿)
2026-02-27
美元 29.64
美元 29.64
前端收费(实际)
1.00%
后端收费
-
基金经理
Callegari Julio
彭 逸升
何 少燕
成立日
2016-01-11
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 该基金之投资目标为透过一个主要投资于亚洲债券及其他债务证券之主动管理组合,致力提供具竞争力的总回报(包括资本增长及定息收益)。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 92.03 | 0.21 | 91.82 |
| 现金 | 12.07 | 7.14 | 4.92 |
| 其它 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
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价格图
- 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)-现金红利

| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 10.09 | 7.80 | -2.28 | -13.12 | 1.52 | 1.16 | 6.21 | -1.45 |
| +/- 类别 | -2.22 | 7.75 | 4.09 | -7.80 | -6.11 | -6.60 | 2.76 | - |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 0.43 | 0.56 | - | |
| 一周 | 0.31 | -0.61 | - | |
| 一个月 | -2.25 | 0.82 | - | |
| 三个月 | -1.03 | 3.22 | - | |
| 六个月 | -0.65 | 7.04 | - | |
| 今年以来 | -1.03 | 3.05 | - | |
| 一年 | 2.80 | 14.13 | - | |
| 3 年回报 | 6.73 | 13.45 | - | |
| 5 年回报 | -7.20 | -4.64 | - | |
| 10 年回报 | 20.72 | 24.48 | - | |
| 晨星分类:其他债券 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -1.45 | - | - | - |
| 2025 | 2.09 | 1.94 | 1.66 | 0.39 |
| 2024 | 0.16 | -0.15 | 4.77 | -3.45 |
| 2023 | 1.15 | -0.96 | -3.60 | 5.13 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 4.12 |
| 2026 | 0.08 |
| 2025 | 0.29 |
| 2024 | 0.29 |
| 2023 | 0.30 |
| 晨星综合评级 与类别有关 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 固定收入投资风格 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 0 |
| 债卷持股总数目 | 484 |
| 十大持股的资产 | 11.22 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
HDFC BANK LTD SER REGS (REG S) VAR PERP 31DEC2049
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印度 | 1.04 | ||
MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 10AUG2037
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印尼 | 1.01 | ||
MEX BONOS DESARR FIX RT SER M 8.500000 % 28FEB2030
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墨西哥 | 0.98 | ||
MEXICO (UTD STATES O 7.75% 29MAY2031
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墨西哥 | 0.95 | ||
MALAYSIA GOVERNMENT SER 322 4.504% 30APR2029
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马来西亚 | 0.89 | ||
PERTAMINA PERSERO SER REGS (REG) 6PCT 03/05/2042
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印尼 | 0.87 | ||
BANK NEGARA INDONESIA (REG S) VAR PERP 31DEC2049
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印尼 | 0.85 | ||
SJM INTERNATIONAL LTD 6.5 % 15-JAN-2031
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澳门 | 0.85 | ||
KRUNG THAI BANK/CAYMAN (REG S) VAR PERP 31DEC2049
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泰国 | 0.85 | ||
PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.95% 13OCT2047
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菲律宾 | 0.84 | ||
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| 同类均值: 其他债券 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 执行董事,为环球定息、货币及商品组别成员。Julio自2011年加入摩根资产管理环球定息、货币及商品组别团队,于2018年8月开始驻于香港,现任亚洲本地利率和外汇主管及高级投资组合经理,负责管理亚洲本地主权债策略、本地货币策略及债券选择。 在加入香港团队前,Julio曾任巴西固定收益团队主管及策略师,负责投资组合资产配置及管理拉丁美洲企业债券基金。2004年至2010年期间,Julio在摩根新兴市场研究团队担任策略师及经济学家,主要负责巴西、哥伦比亚和秘鲁等地区,并同时支持财资团队。在2004年之前,Julio在咨询公司担任经济学家,专注宏观经济研究。Julio拥有圣保罗大学经济学学士学位,以及里约热内卢联邦大学经济学硕士学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 副总裁,为环球定息、货币及商品组别成员,现任高级投资组合经理及亚洲本地利率和外汇主管,驻于香港。彭先生于2016年加入本集团,此前曾任AXA安盛投资管理和汇丰环球资产管理的投资组合经理,专责相近范畴。2006年至2013年期间,彭先生任职香港瑞银,先在批发分销团队担任不同职务,并于2010年出任投资组合经理一职。彭先生持有多伦多大学双理学士学位,主修精算科学及经济学,并为特许另类投资分析师及金融风险管理师。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 执行董事,现任环球定息、货币及商品组别亚洲定息部主管。何女士在香港工作,所属团队负责管理区内的债券组合,并积极运用亚洲各种投资工具,包括投资级别和高收益信贷、本地货币债券和可换股证券。何女士负责管理投资组合,并为新兴市场债券和其他环球基金提供亚洲信贷方面的专业意见。此外,亚洲固定收益团队属新兴市场债券团队旗下,何女士亦制定宏观和资产配置策略。何女士在2011年加入本集团之前,先后于未来资产和渣打银行出任信贷分析师,负责各个范畴的本地货币和美元信贷卖方信贷研究,其后于安泰投资管理担任高级信贷分析师。何女士持有华威大学(荣誉)理学士学位,主修金融。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HDFC BANK LTD SER REGS (REG S) VAR PERP 31DEC2049