晨星基金报告
汇添富货币市场基金A
历史业绩 2025-03-31
千元波动图(人民币) 高级图形
总回报 2.27 1.82 1.91 1.72 0.36
+/-同类平均 0.08 0.03 0.02 0.05 0.01
+/-基准指数 1.17 0.72 0.81 0.62 0.09
晨星分类: 货币市场
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率
过往回报率 2025-04-25
总回报 +/-基准指数
今年以来 0.46 0.19
3 年回报 5.33 1.99
5 年回报 9.94 4.32
10 年回报 27.23 15.37
分红收益 ( 年度累积 ) 1.57
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
519518
净值 2025-04-25
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-03-31
美元 211.14
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
许  娅
徐  寅喆
成立日
2006-03-23
基准
基金基准指数
PBC Demand Deposit Rate Yld CNY
基准指数
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
投资策略
力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资组合概况 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 58.67 - 58.67
现金 27.30 - 27.30
其它 14.04 - 14.04
前五大持仓 %
无数据可用
固定收入基金
有效到期期限 73.00
有效久期 -
平均信用水平 -

价格图

  • 汇添富货币市场基金A
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 汇添富货币市场基金A
指数: 请选择
年度回报 2025-03-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 3.67 2.65 2.14 2.27 1.82 1.91 1.72 0.36
+/- 类别 0.10 0.12 0.08 0.08 0.03 0.02 0.05 0.01
+/- 指数 2.57 1.55 1.04 1.17 0.72 0.81 0.62 0.09
类别百分比排名 47 38 42 43 49 58 52 -
过往回报率 2025-04-25
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.00 0.00 -
一周 0.03 0.00 -
一个月 0.12 0.01 0.03
三个月 0.36 0.02 0.09
六个月 0.74 0.03 0.20
今年以来 0.46 0.02 0.19
一年 1.55 0.05 0.45
3 年回报 5.33 -0.04 1.99
5 年回报 9.94 0.07 4.32
10 年回报 27.23 -0.51 15.37
季度业绩 2025-03-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.36 - - -
2024 0.50 0.43 0.39 0.39
2023 0.47 0.49 0.44 0.50
2022 0.54 0.46 0.40 0.41
分红 2025-04-25
分红收益 ( 年度累积 ) 1.57
2025 0.00
2024 0.02
2023 0.02
2022 0.02
晨星综合评级                 与类别有关 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
波幅评估 2025-03-31
三年波动性 0.06%   三年夏普比率 11.01
月度平均回报(近三年) 0.15%
固定收入投资风格 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 -
3 至 5 -
5 至 7 -
7 至 10 -
10 至 15 -
15 至 20 -
20 至 30 -
30以上 -
有效到期期限 73.00
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA - BB -
AA - B -
A - B以下 -
BBB- 未评级 -
资产分布 2025-03-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 58.67 - 58.67
现金 27.30 - 27.30
其它 14.04 - 14.04
前十大持仓 -
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 -
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
无数据可用
管理团队
公司名称 汇添富基金管理股份有限公司
电话 400-888-9918
网站 www.99fund.com
地址 上海市黄浦区外马路728号



 
注册地 CHN
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2006-03-23
基金顾问
汇添富基金管理股份有限公司
基金经理   许 娅
开始管理日期   2024-05-09
教育  
N.A
简历  
国籍:中国。学历:华东师范大学金融学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司助理,2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售,2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员,2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员,2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理,2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。2023年3月16日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。
基金经理   徐 寅喆
开始管理日期   2018-05-04
教育  
简历  
国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
费用及支出
申购费
前端收费 费率
0元以上 0%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0天以上 0%
每年收费
管理费(最高) 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
最小投资额度
申购 0.00元
增购 0.00元

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