| 晨星基金报告|2026-06-08 |
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| 历史业绩 | 2026-05-31 |
| 千元波动图(欧元) | |
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| • | 总回报 | -23.46 | 8.06 | 4.77 | 9.48 | 8.43 |
| • | +/-同类平均 | -0.51 | -0.77 | 1.47 | -4.66 | -1.93 |
| • | +/-基准指数 | -0.96 | -6.38 | 0.22 | -8.64 | -0.61 |
| 晨星分类: 欧洲不包括英国中小型股票 | ||||||
| 基准指数: Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR | ||||||
| 过往回报率 | 2026-06-05 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 6.84 | -0.17 | ||||
| 3 年回报 | 24.81 | -15.15 | ||||
| 5 年回报 | 6.53 | -16.40 | ||||
| 10 年回报 | 76.25 | -38.67 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | 半年度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
欧洲不包括英国中小型股票
Morningstar 评级
国际编码
GB00B3NSX137
净值 2026-06-05
EUR 69.8300
净值单日变动
0.61%
总净资产(百万)
2026-05-29
EUR 563.81
EUR 563.81
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
William Cuss
Rosemary Simmonds
Nicholas Williams
成立日
2009-10-15
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 透过投资于欧洲(不包括英国)的股票及股票相关证券,从而在滚动五年期间提供超过msci欧洲(英国除外)小型股票总额净回报指数的总回报(包括资本增长及股息收入(已扣除费用))。 |
| 投资组合概况 | 2026-04-30 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 96.95 | 0.00 | 96.95 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.07 | 0.01 | 3.05 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
VALLOUREC SA Common Stock EUR (0.02)
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基础材料
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1.97 |
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA Common Stock EUR (0.01)
|
公用事业
|
1.87 |
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERSICHERUNG GRUPPE AG Common Stock EUR (0)
|
金融服务
|
1.75 |
EFG INTERNATIONAL AG Common Stock CHF (0.5)
|
金融服务
|
1.72 |
ARYZTA AG Common Stock CHF
|
非周期性消费
|
1.68 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2026-05-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 26.79 | 6.20 | 21.07 | -23.46 | 8.06 | 4.77 | 9.48 | 8.43 |
| +/- 类别 | 0.63 | -8.35 | -5.60 | -0.51 | -0.77 | 1.47 | -4.66 | -1.93 |
| +/- 指数 | -3.43 | -2.67 | 0.49 | -0.96 | -6.38 | 0.22 | -8.64 | -0.61 |
| 类别百分比排名 | 62 | 77 | 78 | 53 | 61 | 42 | 58 | 33 |
| 过往回报率 | 2026-06-05 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 0.61 | 0.15 | 1.08 | |
| 一周 | -1.47 | 0.14 | 0.39 | |
| 一个月 | 2.36 | -1.31 | 0.33 | |
| 三个月 | 3.48 | -4.27 | -2.82 | |
| 六个月 | 10.11 | -0.94 | 0.39 | |
| 今年以来 | 6.84 | -2.42 | -0.17 | |
| 一年 | 8.52 | -2.30 | -4.08 | |
| 3 年回报 | 24.81 | -5.40 | -15.15 | |
| 5 年回报 | 6.53 | -11.38 | -16.40 | |
| 10 年回报 | 76.25 | -47.87 | -38.67 | |
| 晨星分类:欧洲不包括英国中小型股票 | ||||
| 基准指数:Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR | ||||
| 季度业绩 | 2026-05-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -2.89 | - | - | - |
| 2025 | -0.69 | 7.66 | -3.68 | 6.31 |
| 2024 | 6.12 | -1.32 | 2.73 | -2.61 |
| 2023 | 6.39 | -1.69 | -3.25 | 6.78 |
| 分红 | 2026-06-05 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| 2026 | - |
| 2025 | 0.30 |
| 2024 | 0.21 |
| 2023 | 0.53 |
| Morningstar 评级 | 2026-05-31 |
| 三年 |
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| 五年 |
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| 十年 |
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| 总体 |
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| 波幅评估 | 2026-05-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 欧洲不包括英国中小型股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-04-30 |
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| 全球分布 | 2026-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 欧洲不包括英国中小型股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 欧洲不包括英国中小型股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-04-30 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 89 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 16.97 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
VALLOUREC SA Common Stock EUR (0.02)
|
基础材料
|
法国 | 1.97 | ||
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA Common Stock EUR (0.01)
|
公用事业
|
西班牙 | 1.87 | ||
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERSICHERUNG GRUPPE AG Common Stock EUR (0)
|
金融服务
|
奥地利 | 1.75 | ||
EFG INTERNATIONAL AG Common Stock CHF (0.5)
|
金融服务
|
瑞士 | 1.72 | ||
ARYZTA AG Common Stock CHF
|
非周期性消费
|
瑞士 | 1.68 | ||
VAN LANSCHOT KEMPEN NV GDR (Rep 1 Ord Shs)
|
金融服务
|
荷兰 | 1.65 | ||
NEINOR HOMES SA Common Stock EUR (10)
|
房地产
|
西班牙 | 1.61 | ||
HACKSAW AB Common Stock SEK
|
通信服务
|
马尔他岛 | 1.58 | ||
NOS SGPS SA Common Stock EUR (0.01)
|
通信服务
|
葡萄牙 | 1.58 | ||
R AND S GROUP HOLDING AG Common Stock CHF
|
工业
|
瑞士 | 1.55 | ||
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| 同类均值: 欧洲不包括英国中小型股票 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| William Cuss为霸菱中小型股票投资团队的投资经理,亦是霸菱欧洲精选投资策略及霸菱国际小型股票投资策略的联席投资经理。William于2014年起加入此行业。于2016年加入霸菱前,他曾于天达资产管理任职股票分析师,专注于欧洲必需消费品业的研究。在此之前,William曾于安永会计师事务所担任核数师,并获得特许会计师资格。William持有华威大学的历史及政治文学学士学位,他亦是特许金融分析师协会的成员。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rosemary Simmonds为霸菱中小型股票投资团队的投资经理,亦是霸菱欧洲精选基金及霸菱国际小型股票投资策略的联席投资经理。Rosemary于2007年加入此行业。于2010年加入霸菱前,她曾于Baillie Gifford任职投资分析师。Rosemary持有牛津大学的现代历史学士学位。她于2009年获得投资管理证书,并持有特许金融分析师资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nicholas Williams 共同领导已发展市场股票投资团队,负责管理霸菱中小型股票投资策略,并为霸菱欧洲精选投资策略及霸菱国际小型股票投资策略的联席经理。Nick 自1990年起加入此行业。于 2004 年加入霸菱前,他任职于 Singer & Friedlander,负责管理欧洲全市值及小型股票基金。他持有牛津大学的英语语言及文学学士学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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非周期性消费
周期性行业
周期性消费
房地产
敏感性行业
防守性行业
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