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历史业绩 | 2025-04-30 |
千元波动图(人民币) | 高级图形 |
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• | 总回报 | 1.17 | -10.32 | 1.90 | 0.11 | 1.55 |
• | +/-同类平均 | 5.11 | -7.81 | -6.81 | -5.95 | - |
• | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
晨星分类: 其他债券 | ||||||
基准指数: - | ||||||
过往回报率 | 2025-05-22 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 0.21 | - | ||||
3 年回报 | -1.71 | - | ||||
5 年回报 | -2.13 | - | ||||
10 年回报 | 26.97 | - | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
其他债券
Morningstar 评级
未评级
国际编码
HK0000244399
净值 2025-05-22
CNH 7.8700
净值单日变动
0.00%
总净资产(百万)
2025-04-30
美元 4795.31
美元 4795.31
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
逸升 彭
Arjun Vij
成立日
2015-05-13
基准 | ||||
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投资策略 |
基金之投资政策旨在透过主要(即将其总资产淨值至少80%)投资于环球投资级别债务证券的投资,以期取得较环球债券市场更高的回报。环球债务证券包括但不限于由政府、半政府组织、机构、金融机构、企业、组织或实体等国际发行人发行的债券、货币市场工具及其他债务证券。 |
投资组合概况 | 2025-04-30 |
晨星风格箱: | |||||
固定收入投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 96.70 | 0.23 | 96.46 |
现金 | 7.25 | 4.41 | 2.84 |
其它 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
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价格图
- 摩根国际债券基金(人民币)

年度回报 | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | 1.76 | 9.12 | 8.25 | 1.17 | -10.32 | 1.90 | 0.11 | 1.55 |
+/- 类别 | -4.14 | 0.02 | 9.40 | 5.11 | -7.81 | -6.81 | -5.95 | - |
+/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
过往回报率 | 2025-05-22 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | -0.05 | 0.08 | - | |
一周 | -0.27 | -1.19 | - | |
一个月 | -0.30 | 2.78 | - | |
三个月 | -1.00 | 3.25 | - | |
六个月 | -0.04 | 7.65 | - | |
今年以来 | 0.21 | 4.29 | - | |
一年 | 1.26 | 12.59 | - | |
3 年回报 | -1.71 | 5.02 | - | |
5 年回报 | -2.13 | 0.43 | - | |
10 年回报 | 26.97 | 30.73 | - | |
晨星分类:其他债券 | ||||
基准指数: |
季度业绩 | 2025-04-30 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 0.68 | - | - | - |
2024 | -0.62 | -0.69 | 4.12 | -2.57 |
2023 | 1.13 | -1.31 | -2.43 | 4.63 |
2022 | -3.73 | -4.60 | -3.33 | 1.02 |
分红 | 2025-05-22 |
分红收益 ( 年度累积 ) | - |
2025 | 0.12 |
2024 | 0.28 |
2023 | 0.18 |
2022 | 0.36 |
晨星综合评级 与类别有关 | - |
三年 | 未评级 |
五年 | 未评级 |
十年 | 未评级 |
总体 | 未评级 |
波幅评估 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||
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固定收入投资风格 | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 其他债券 |
资产分布 | 2025-04-30 |
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前十大持仓 | 2025-04-30 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 0 |
债卷持股总数目 | 358 |
十大持股的资产 | 39.63 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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美国 | 7.47 | ||
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美国 | 3.56 | ||
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美国 | 3.21 | ||
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中国 | 3.03 | ||
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美国 | 3.02 | ||
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美国 | 2.59 | ||
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美国 | 2.55 | ||
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日本 | 2.03 | ||
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美国 | 1.91 | ||
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西班牙 | 1.86 | ||
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同类均值: 其他债券 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
副总裁,为环球定息、货币及商品组别成员,现任高级投资组合经理及亚洲本地利率和外汇主管,驻于香港。彭先生于2016年加入本集团,此前曾任AXA安盛投资管理和汇丰环球资产管理的投资组合经理,专责相近范畴。2006年至2013年期间,彭先生任职香港瑞银,先在批发分销团队担任不同职务,并于2010年出任投资组合经理一职。彭先生持有多伦多大学双理学士学位,主修精算科学及经济学,并为特许另类投资分析师及金融风险管理师。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
CFA持证人,副总裁,2013年加入环球定息、货币及商品团队。驻于香港,现任环球综合策略团队的投资经理,管理摩根环球债券基金。同时,Arjun负责为亚洲机构客户管理多元板块债券组合,并为私人客户定制化信用组合。加入本集团之前,Arjun曾驻于哥伦布,俄亥俄州,协助管理美国本土养老金计划的客制化信用组合;此后驻于伦敦,为欧洲保险公司构建针对负债的投资组合。Arjun持有芝加哥大学的经济学文学士学位,并获得英国投资专业人士协会( UK Society of Investment Professionals)的投资管理证书。 |
费用及支出 | ||||||||||||
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