晨星基金报告
摩根国际债券基金(人民币)
历史业绩 2025-04-30
千元波动图(人民币) 高级图形
总回报 1.17 -10.32 1.90 0.11 1.55
+/-同类平均 5.11 -7.81 -6.81 -5.95 -
+/-基准指数 - - - - -
晨星分类: 其他债券
基准指数: -
过往回报率 2025-05-22
总回报 +/-基准指数
今年以来 0.21 -
3 年回报 -1.71 -
5 年回报 -2.13 -
10 年回报 26.97 -
分红收益 ( 年度累积 ) -
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
其他债券
Morningstar 评级
未评级
国际编码
HK0000244399
净值 2025-05-22
CNH 7.8700
净值单日变动
0.00%
总净资产(百万)
2025-04-30
美元 4795.31
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
逸升 彭
Arjun Vij
成立日
2015-05-13
基准
基金基准指数
BBgBarc Global Agg Ex-Securzed Heg USD
基准指数
-
投资策略
基金之投资政策旨在透过主要(即将其总资产淨值至少80%)投资于环球投资级别债务证券的投资,以期取得较环球债券市场更高的回报。环球债务证券包括但不限于由政府、半政府组织、机构、金融机构、企业、组织或实体等国际发行人发行的债券、货币市场工具及其他债务证券。
投资组合概况 2025-04-30
晨星风格箱:
固定收入投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 96.70 0.23 96.46
现金 7.25 4.41 2.84
其它 0.70 0.00 0.70
前五大持仓 %
US TREASURY 4% 31MAR2030 7.47
US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2055 3.56
US TREASURY N/B 4.500000 % 15NOV2054 3.21
CHINA GOVERNMENT BOND SER INBK 2.040000 % 25NOV2034 (INTERBANK) 3.03
US TREASURY N/B 4.250000 % 30NOV2026 3.02
固定收入基金
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -

价格图

  • 摩根国际债券基金(人民币)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 摩根国际债券基金(人民币)
指数: 请选择
年度回报 2025-04-30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 1.76 9.12 8.25 1.17 -10.32 1.90 0.11 1.55
+/- 类别 -4.14 0.02 9.40 5.11 -7.81 -6.81 -5.95 -
+/- 指数 - - - - - - - -
类别百分比排名 - - - - - - - -
过往回报率 2025-05-22
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -0.05 0.08 -
一周 -0.27 -1.19 -
一个月 -0.30 2.78 -
三个月 -1.00 3.25 -
六个月 -0.04 7.65 -
今年以来 0.21 4.29 -
一年 1.26 12.59 -
3 年回报 -1.71 5.02 -
5 年回报 -2.13 0.43 -
10 年回报 26.97 30.73 -
季度业绩 2025-04-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.68 - - -
2024 -0.62 -0.69 4.12 -2.57
2023 1.13 -1.31 -2.43 4.63
2022 -3.73 -4.60 -3.33 1.02
分红 2025-05-22
分红收益 ( 年度累积 ) -
2025 0.12
2024 0.28
2023 0.18
2022 0.36
晨星综合评级                 与类别有关 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
总体 未评级
波幅评估 2025-04-30
一年波动性 4.32%   三年波动性 5.52%
一年最大回撤 -6.35% 三年最大回撤 -16.59%
一年夏普比率 0.61 三年夏普比率 -0.19
月度平均回报(近三年) 0.00%
固定收入投资风格 2025-04-30
晨星风格箱:
固定收入投资风格
到期分配 %
1 至 3 10.33
3 至 5 22.95
5 至 7 16.07
7 至 10 21.53
10 至 15 2.71
15 至 20 3.71
20 至 30 17.09
30以上 1.19
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA 37.41 BB 0.07
AA 16.98 B 0.00
A 35.62 B以下 0.00
BBB9.92 未评级 0.00
资产分布 2025-04-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 96.70 0.23 96.46
现金 7.25 4.41 2.84
其它 0.70 0.00 0.70
前十大持仓 2025-04-30
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 358
十大持股的资产 39.63
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
US TREASURY 4% 31MAR2030 美国 7.47
US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2055 美国 3.56
US TREASURY N/B 4.500000 % 15NOV2054 美国 3.21
CHINA GOVERNMENT BOND SER INBK 2.040000 % 25NOV2034 (INTERBANK) 中国 3.03
US TREASURY N/B 4.250000 % 30NOV2026 美国 3.02
TSY INFL IX N/B 1.625000 % 15OCT2029 美国 2.59
US TREASURY N/B 4.125000 % 31JAN2027 美国 2.55
JAPAN (30 YEAR ISSUE) SER 85 2.300000 % 20DEC2054 日本 2.03
US TREASURY N/B 4.125000 % 31MAR2032 美国 1.91
SPAIN (GOVT OF) (REG) (REG S) 3.45% 31OCT2034 西班牙 1.86
管理团队
公司名称 摩根基金(亚洲)有限公司
电话 (852) 2265 1188
网站 www.jpmorgan.com.hk
地址 21st Floor, Chater House
8 Connaught Road Central


 
注册地 HKG
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2015-05-13
基金顾问
摩根资产管理(亚太)有限公司
基金经理   逸升 彭
开始管理日期   2018-02-26
教育  
简历  
副总裁,为环球定息、货币及商品组别成员,现任高级投资组合经理及亚洲本地利率和外汇主管,驻于香港。彭先生于2016年加入本集团,此前曾任AXA安盛投资管理和汇丰环球资产管理的投资组合经理,专责相近范畴。2006年至2013年期间,彭先生任职香港瑞银,先在批发分销团队担任不同职务,并于2010年出任投资组合经理一职。彭先生持有多伦多大学双理学士学位,主修精算科学及经济学,并为特许另类投资分析师及金融风险管理师。
基金经理   Arjun Vij
开始管理日期   2017-11-03
教育  
University of Chicago
简历  
CFA持证人,副总裁,2013年加入环球定息、货币及商品团队。驻于香港,现任环球综合策略团队的投资经理,管理摩根环球债券基金。同时,Arjun负责为亚洲机构客户管理多元板块债券组合,并为私人客户定制化信用组合。加入本集团之前,Arjun曾驻于哥伦布,俄亥俄州,协助管理美国本土养老金计划的客制化信用组合;此后驻于伦敦,为欧洲保险公司构建针对负债的投资组合。Arjun持有芝加哥大学的经济学文学士学位,并获得英国投资专业人士协会( UK Society of Investment Professionals)的投资管理证书。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 0.80%

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