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历史业绩 | 2025-04-30 |
千元波动图(人民币) | 高级图形 |
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• | 总回报 | 11.29 | 3.39 | 4.25 | 4.91 | 1.17 |
• | +/-同类平均 | 5.61 | 11.04 | -0.49 | 2.82 | 0.11 |
• | +/-基准指数 | 0.22 | 3.78 | -1.43 | 0.75 | -1.12 |
晨星分类: 行业股票 - 健康护理 | ||||||
基准指数: Morningstar Global Healthcare NR USD | ||||||
过往回报率 | 2025-05-23 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | -4.75 | -1.20 | ||||
3 年回报 | 12.39 | -0.99 | ||||
5 年回报 | 24.65 | -1.05 | ||||
10 年回报 | 99.13 | 6.09 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
分红支付频率 | - | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
行业股票 - 健康护理
Morningstar 评级

国际编码
LU0122379950
净值 2025-05-23
USD 64.1400
净值单日变动
-0.50%
总净资产(百万)
2025-04-30
美元 13049.65
美元 13049.65
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Xiang Liu
红鹰 谢
成立日
2001-04-06
基准 | ||||
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投资策略 |
世界健康科学基金以尽量提高总回报为目标,并以贯彻环境、 社会及管治(「ESG」)投资原则的方式进行投资。基金将其 至少70%的总资产投资于全球各地主要经济活动从事保健、 制药及医学科技及生物科技供应及开发业务的公司的股本证 券。基金是互联互通基金,可透过互联互通机制最多以其总资产 的20%直接投资于中国。 |
投资组合概况 | 2025-04-30 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 98.18 | 0.00 | 98.18 |
债券 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
现金 | 1.79 | 0.13 | 1.66 |
其它 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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9.88 |
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5.77 |
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4.70 |
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4.53 |
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4.38 |
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针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
价格图
- 贝莱德全球基金-世界健康科学基金(美元)

年度回报 | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | 10.69 | 26.17 | 7.02 | 11.29 | 3.39 | 4.25 | 4.91 | 1.17 |
+/- 类别 | 8.75 | 2.68 | -6.79 | 5.61 | 11.04 | -0.49 | 2.82 | 0.11 |
+/- 指数 | 3.88 | 1.71 | -2.48 | 0.22 | 3.78 | -1.43 | 0.75 | -1.12 |
类别百分比排名 | 11 | 32 | 58 | 41 | 14 | 62 | 30 | - |
过往回报率 | 2025-05-23 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | -0.68 | -0.41 | -0.47 | |
一周 | -1.07 | -1.20 | -0.19 | |
一个月 | -4.78 | -3.71 | -2.02 | |
三个月 | -10.46 | -2.50 | -2.09 | |
六个月 | -7.97 | -2.88 | -1.44 | |
今年以来 | -4.75 | -1.90 | -1.20 | |
一年 | -10.45 | -3.31 | -3.60 | |
3 年回报 | 12.39 | 3.84 | -0.99 | |
5 年回报 | 24.65 | 7.07 | -1.05 | |
10 年回报 | 99.13 | 29.15 | 6.09 | |
晨星分类:行业股票 - 健康护理 | ||||
基准指数:Morningstar Global Healthcare NR USD |
季度业绩 | 2025-04-30 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 3.35 | - | - | - |
2024 | 10.44 | 2.46 | -1.25 | -6.11 |
2023 | -3.00 | 8.55 | -2.32 | 1.35 |
2022 | -3.70 | -1.83 | 0.37 | 8.97 |
分红 | 2025-05-23 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
晨星综合评级 与类别有关 | 2025-04-30 |
三年 |
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五年 |
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十年 |
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总体 |
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波幅评估 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||
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投资风格详情 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 行业股票 - 健康护理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产分布 | 2025-04-30 |
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全球分布 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 行业股票 - 健康护理 |
行业分布 | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 行业股票 - 健康护理 |
前十大持仓 | 2025-04-30 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 76 |
债卷持股总数目 | 6 |
十大持股的资产 | 46.40 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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美国 | 9.88 | ||
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美国 | 5.77 | ||
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美国 | 4.70 | ||
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美国 | 4.53 | ||
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美国 | 4.38 | ||
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英国 | 4.02 | ||
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瑞士 | 3.91 | ||
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美国 | 3.68 | ||
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法国 | 3.07 | ||
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美国 | 2.46 | ||
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同类均值: 行业股票 - 健康护理 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
博士,董事,是贝莱德主动投资股票部门健康科学团队的成员。他是健康科学股票投资组合的联席投资组合经理,负责研究医疗器械行业。于2008年加入贝莱德。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
现任贝莱德董事总经理,担任健康护理类股研究主管、健康科学股票产品经理,也是投资策略团队成员之一。她1994年至1997年在哥伦比亚大学进行博士后研究,之后进入贝尔斯登负责研究制药产业,2001年进入道富,担任资深副总裁,也是道富健康科学基金经理人,并于2005年在贝莱德并购该公司后正式成为贝莱德团队一员。 |
费用及支出 | ||||||||||||
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