晨星基金报告
贝莱德全球基金—世界科技基金 (美元)
历史业绩 2024-04-30
千元波动图(美元) 高级图形
总回报 85.50 8.01 -43.06 49.78 9.29
+/-同类平均 37.22 -5.91 -6.84 10.48 6.68
+/-基准指数 41.73 -23.04 -12.27 -4.37 3.40
晨星分类: 行业股票 - 科技
基准指数: Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD
过往回报率 2024-05-17
总回报 +/-基准指数
今年以来 15.21 2.15
3 年回报 14.48 -35.72
5 年回报 122.04 -52.93
10 年回报 434.99 -17.73
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 -
基本信息
晨星分类
行业股票 - 科技
Morningstar 评级
国际编码
LU0056508442
净值 2024-05-17
USD 82.7100
净值单日变动
-0.59%
总净资产(百万)
2024-04-30
美元 10908.03
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Caroline Tall
Reid Menge
Tony Kim
成立日
1995-03-03
基准
基金基准指数
MSCI ACWI/Information Technology NR USD
基准指数
Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD
投资策略
世界科技基金以尽量提高总回报为目标,并以贯彻环境、社 会及管治(「ESG」)投资原则的方式进行投资。基金将其至 少70%的总资产投资于全球各地主要经济活动从事科技行业 的公司的股本证券。基金是互联互通基金,可透过互联互通机制最多以其总资产 的20%直接投资于中国。
投资组合概况 2024-04-30
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.40 0.00 98.40
债券 0.00 0.00 0.00
现金 7.62 7.33 0.29
其它 1.31 0.00 1.31
前五大地区 %
美国 83.41
欧元区 5.29
英国 2.23
已发展亚洲 2.10
加拿大 1.98
前五大行业 %
 科技 76.38
 通信服务 8.37
 周期性消费 5.23
 金融服务 4.57
 工业 3.58
前五大持仓 前五大持仓行业 %
NVIDIA CORP 科技 科技 10.43
MICROSOFT CORP 科技 科技 9.53
APPLE INC 科技 科技 7.33
BROADCOM INC 科技 科技 3.75
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 科技 科技 3.37

价格图

  • 贝莱德全球基金—世界科技基金 (美元)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 贝莱德全球基金—世界科技基金 (美元)
指数: 请选择
年度回报 2024-04-30
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
总回报率 51.99 -0.34 43.48 85.50 8.01 -43.06 49.78 9.29
+/- 类别 14.82 8.67 8.14 37.22 -5.91 -6.84 10.48 6.68
+/- 指数 10.32 2.26 -0.36 41.73 -23.04 -12.27 -4.37 3.40
类别百分比排名 4 13 19 5 70 84 31 -
过往回报率 2024-05-17
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -0.59 -0.43 -0.12
一周 2.12 -0.65 -0.67
一个月 4.56 -1.42 -1.58
三个月 4.64 0.94 -0.89
六个月 23.26 5.12 3.41
今年以来 15.21 7.26 2.15
一年 45.95 13.91 5.63
3 年回报 14.48 3.03 -35.72
5 年回报 122.04 12.21 -52.93
10 年回报 434.99 142.40 -17.73
季度业绩 2024-04-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2024 13.79 - - -
2023 19.05 12.85 -4.08 16.24
2022 -16.31 -27.40 -2.46 -3.91
2021 -3.18 10.84 -2.06 2.76
分红 2024-05-17
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
晨星综合评级                 与类别有关 2024-04-30
三年
五年
十年
总体
波幅评估 2024-04-30
三年波动性 25.20%   三年夏普比率 -0.02
月度平均回报(近三年) 0.22%
投资风格详情 2024-04-30
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 与类别有关
平均市价总值(最低) USD 326646.10 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 57.46
大型 29.00
中型 10.09
小型 0.64
微型 0.00
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 31.42 0.00
市净率 8.09 0.00
成交额市价比率 0.13 0.00
市现率 21.89 0.00
股息率因素 0.60 0.00
长期预估盈利增长 17.51 0.00
历史盈利增长 21.68 0.00
成交额增长 9.58 0.00
现金流增长 11.10 0.00
账面值增长 12.67 0.00
资产分布 2024-04-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.40 0.00 98.40
债券 0.00 0.00 0.00
现金 7.62 7.33 0.29
其它 1.31 0.00 1.31
全球分布 2024-04-30
股票百分比 与类别有关
美国 83.41 0.00
加拿大 1.98 0.00
拉丁美洲 1.54 0.00
英国 2.23 0.00
欧元区 5.29 0.00
欧洲(不包括欧元区) 0.37 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 1.34 0.00
大洋洲 1.09 0.00
已发展亚洲 2.10 0.00
新兴亚洲 0.63 0.00
新兴市场 2.18 0.00
已发展国家 97.82 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2024-04-30
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 9.80 -
基本物料基本物料 - -
周期性消费周期性消费 5.23 -
金融服务金融服务 4.57 -
房地产房地产 - -
敏感性行业 88.32 -
电讯服务电讯服务 8.37 -
能源能源 - -
工业工业 3.58 -
科技科技 76.38 -
防守性行业防守性行业 - -
防守性消费防守性消费 - -
健康护理健康护理 - -
公用公用 - -
前十大持仓 2024-04-30
投资组合
股票基金持股总数目 66
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 47.95
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
NVIDIA CORP 科技 科技 美国 10.43
MICROSOFT CORP 科技 科技 美国 9.53
APPLE INC 科技 科技 美国 7.33
BROADCOM INC 科技 科技 美国 3.75
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 科技 科技 美国 3.37
ASML HOLDING NV 科技 科技 荷兰 3.04
META PLATFORMS INC CLASS A 通信服务 通信服务 美国 2.91
AMAZON COM INC 周期性消费 周期性消费 美国 2.68
ADVANCED MICRO DEVICES INC 科技 科技 美国 2.65
MICRON TECHNOLOGY INC 科技 科技 美国 2.27
管理团队
公司名称 贝莱德(卢森堡)公司
电话 +44 20 77433000
网站 www.blackrock.com
地址 35 A, avenue J.F. Kennedy,

Grand Duchy of Luxembourg

 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 1995-03-03
基金顾问
BlackRock Investment Management, LLC
基金经理   Caroline Tall
开始管理日期   2022-09-22
教育  
简历  
Caroline Tall, Managing Director, is a member of the Fundamental Active Equity division of BlackRock's Active Equities Group. She is co-portfolio manager for the Technology equity portfolios and responsible for coverage of the technology sector. Caroline joined BlackRock from Fidelity in September 2022, where she was a lead PM and Research Analyst focusing on hardware within the technology sector. Caroline began her career as an equity research analyst 14 years ago at Fidelity covering the global technology sector. She was named the portfolio manager of the Fidelity Select Hardware portfolio in 2017 and of the Fidelity Select Communications Equipment Fund in 2018. Caroline earned a Bachelor of Arts in Medieval and Renaissance Studies from Wellesley College in 2009.
基金经理   Reid Menge
开始管理日期   2020-06-01
教育  
简历  
Reid Menge,董事,是贝莱德主动股票投资团队成员 Menge先生是科技股票投资组合的联席投资经理,负责科技板块的研究。在2014年加入贝莱德之前,Menge先生担任瑞银股票研究部的联席董事,负责全球科技板块的研究。2006年至2009年,他担任花旗集团的投资研究分析师,负责全球软件子板块的研究。2003年至2006年,Menge先生是Prudential Equity Group的成员,负责研究企业软件子板块。Menge先生于2001年在瑞士信贷第一波士顿开始其投资生涯,担任固定收益销售分析师。Menge先生于2001年获得康奈尔大学历史学士学位。
基金经理   Tony Kim
开始管理日期   2017-07-03
教育  
简历  
董事总经理,贝莱德的主动股票团队的投资经理 Tony Kim先生管理贝莱德科技主动股票策略,也是科技股票投资团队的负责人。在2013年加入贝莱德之前,Tony Kim先生曾在旧金山 Artisan Partners担任了6年的高级研究分析师,负责国际和全球增长团队的全球科技行业的研究。 Tony Kim先生还曾在瑞士信贷资产管理公司担任了6年的研究分析师,负责美国大型股票基金的科技行业投资,并担任全球互联网和软件行业基金的投资组合经理。Tony Kim先生还在Neuberger Berman工作了2年,担任技术和电信行业的研究分析师。在从事投资管理之前,Tony Kim先生在SG Warburg和美林证券工作了4年,主要负责科技行业的并购。Tony拥有哥伦比亚大学的MBA学位(1994年)和伊利诺伊大学的工程学士学位(1989年)。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.50%

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