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历史业绩 | 2025-03-31 |
千元波动图(人民币) | 高级图形 |
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• | 总回报 | 2.23 | 1.82 | 1.83 | 1.67 | 0.34 |
• | +/-同类平均 | 0.03 | 0.03 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
• | +/-基准指数 | 1.13 | 0.72 | 0.73 | 0.57 | 0.07 |
晨星分类: 货币市场 | ||||||
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 | ||||||
过往回报率 | 2025-04-24 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 0.43 | 0.16 | ||||
3 年回报 | 5.18 | 1.85 | ||||
5 年回报 | 9.74 | 4.11 | ||||
10 年回报 | 28.65 | 16.79 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 1.50 | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
000539
净值 2025-04-24
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-03-31
美元 1399.98
美元 1399.98
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
范 静
成立日
2014-02-14
基准 | ||||
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投资策略 |
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。 |
投资组合概况 | 2025-03-31 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 0.00 | - | 0.00 |
债券 | 60.54 | - | 60.54 |
现金 | 30.09 | - | 30.09 |
其它 | 9.37 | - | 9.37 |
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价格图
- 中银活期宝货币市场基金

年度回报 | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | 3.82 | 2.62 | 2.15 | 2.23 | 1.82 | 1.83 | 1.67 | 0.34 |
+/- 类别 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
+/- 指数 | 2.72 | 1.52 | 1.05 | 1.13 | 0.72 | 0.73 | 0.57 | 0.07 |
类别百分比排名 | 29 | 42 | 40 | 52 | 50 | 70 | 60 | - |
过往回报率 | 2025-04-24 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 0.00 | 0.00 | - | |
一周 | 0.02 | 0.00 | - | |
一个月 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | |
三个月 | 0.34 | -0.01 | 0.06 | |
六个月 | 0.69 | -0.02 | 0.15 | |
今年以来 | 0.43 | -0.01 | 0.16 | |
一年 | 1.48 | -0.02 | 0.38 | |
3 年回报 | 5.18 | -0.19 | 1.85 | |
5 年回报 | 9.74 | -0.13 | 4.11 | |
10 年回报 | 28.65 | 0.92 | 16.79 | |
晨星分类:货币市场 | ||||
基准指数:中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
季度业绩 | 2025-03-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 0.34 | - | - | - |
2024 | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.36 |
2023 | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.47 |
2022 | 0.52 | 0.49 | 0.43 | 0.37 |
分红 | 2025-04-24 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 1.50 |
2025 | 0.00 |
2024 | 0.02 |
2023 | 0.02 |
2022 | 0.02 |
晨星综合评级 与类别有关 | - |
三年 | 未评级 |
五年 | 未评级 |
十年 | 未评级 |
波幅评估 | 2025-03-31 | |||||||||||||||
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固定收入投资风格 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 货币市场 |
资产分布 | 2025-03-31 |
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前十大持仓 | 2025-03-31 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 0 |
债卷持股总数目 | 1 |
十大持股的资产 | 5.61 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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中国 | 3.58 | ||
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中国 | 1.16 | ||
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中国 | 0.88 | ||
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同类均值: 货币市场 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至2024年8月任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。 具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。 |
费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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