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| 历史业绩 | 2026-02-28 |
| 千元波动图(纽元) | 高级图形 |
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| • | 总回报 | -15.83 | 13.30 | 9.01 | 20.31 | 6.88 |
| • | +/-同类平均 | -11.23 | -0.26 | -13.55 | 2.41 | - |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 其他股票 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -1.11 | - | ||||
| 3 年回报 | 39.34 | - | ||||
| 5 年回报 | 33.75 | - | ||||
| 10 年回报 | 80.07 | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
其他股票
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU0949170699
净值 2026-03-31
AUD 13.3100
净值单日变动
1.22%
总净资产(百万)
2026-02-27
美元 1088.41
美元 1088.41
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Molly Greenen
Olivia Treharne
成立日
2013-07-17
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 环球股票入息基金以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标,并以贯彻环境、社会及管治(「ESG」)投资原则的方式进行投资。基金将其至少70%的总资产投资于在全球各地已发展市场注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。货币风险将灵活管理。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 97.28 | 0.00 | 97.28 |
| 债券 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 现金 | 18.25 | 15.55 | 2.69 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
MICROSOFT CORP
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科技
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4.58 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
|
科技
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4.51 |
ALPHABET INC CLASS A
|
通信服务
|
4.19 |
BROADCOM INC
|
科技
|
3.69 |
ASTRAZENECA PLC
|
医疗保健
|
3.21 |
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| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
价格图
- 贝莱德全球基金-环球股票收益基金(澳元)

| 年度回报 | 2026-02-28 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 18.64 | 5.51 | 14.71 | -15.83 | 13.30 | 9.01 | 20.31 | 6.88 |
| +/- 类别 | -2.23 | 7.00 | -8.51 | -11.23 | -0.26 | -13.55 | 2.41 | - |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-03-31 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 1.47 | 1.24 | - | |
| 一周 | -0.95 | -0.11 | - | |
| 一个月 | -7.48 | -2.54 | - | |
| 三个月 | -1.11 | 0.66 | - | |
| 六个月 | 3.22 | 12.63 | - | |
| 今年以来 | -1.11 | 0.40 | - | |
| 一年 | 22.33 | 28.48 | - | |
| 3 年回报 | 39.34 | 53.92 | - | |
| 5 年回报 | 33.75 | 67.36 | - | |
| 10 年回报 | 80.07 | 94.65 | - | |
| 晨星分类:其他股票 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2026-02-28 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -1.11 | - | - | - |
| 2025 | -2.75 | 5.55 | 12.28 | 4.38 |
| 2024 | 5.50 | 1.55 | 4.82 | -2.93 |
| 2023 | 5.45 | 3.92 | -5.43 | 9.32 |
| 分红 | 2026-03-31 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - |
| 2026 | 0.05 |
| 2025 | 0.19 |
| 2024 | 0.12 |
| 2023 | 0.13 |
| 晨星综合评级 与类别有关 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 总体 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 49 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 34.93 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
MICROSOFT CORP
|
科技
|
美国 | 4.58 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
|
科技
|
中国台湾 | 4.51 | ||
ALPHABET INC CLASS A
|
通信服务
|
美国 | 4.19 | ||
BROADCOM INC
|
科技
|
美国 | 3.69 | ||
ASTRAZENECA PLC
|
医疗保健
|
英国 | 3.21 | ||
APPLIED MATERIAL INC
|
科技
|
美国 | 3.15 | ||
COCA-COLA
|
非周期性消费
|
美国 | 3.05 | ||
CMS ENERGY CORP
|
公用事业
|
美国 | 3.04 | ||
BAE SYSTEMS PLC
|
工业
|
英国 | 2.78 | ||
ALLIANZ
|
金融服务
|
德国 | 2.51 | ||
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| 同类均值: 其他股票 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现任贝莱德董事,并为环球核心股票投资团队成员,拥有8年以上投资经验。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 董事,为贝莱德基本面主动投资股票部门旗下全球股票团队成员,负责研究金融行业。2019年7月加入贝莱德。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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科技
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工业
周期性消费
通信服务
MICROSOFT CORP
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周期性行业
基本物料
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防守性消费
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