晨星基金报告
安联全方位中国股票基金(美元-人民币)
历史业绩 2025-03-31
千元波动图(美元) 高级图形
总回报 -13.47 -29.74 -20.67 10.56 10.46
+/-同类平均 2.12 -4.54 -5.05 -1.73 -0.62
+/-基准指数 8.35 -9.32 -10.67 -7.19 -4.22
晨星分类: 中国股票
基准指数: Morningstar China Target Market Exposure NR USD
过往回报率 2025-04-23
总回报 +/-基准指数
今年以来 5.16 -4.36
3 年回报 -14.66 -29.80
5 年回报 -8.59 -8.64
10 年回报 - -
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 -
基本信息
晨星分类
中国股票
Morningstar 评级
国际编码
LU1720050803
净值 2025-04-23
USD 10.2837
净值单日变动
2.24%
总净资产(百万)
2025-03-31
美元 463.21
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
靖涌 尤
Shao Ping Guan
成立日
2017-12-05
基准
基金基准指数
MSCI China All Shares NR USD
基准指数
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
投资策略
投资于境内和离岸中国、香港及澳门股票市场,以达致长期资本增值,同时透过采用ESG评分策略,使本附属基金的加权平均ESG评分优于本附属基金指标的加权平均ESG评分。
投资组合概况 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 97.11 0.00 97.11
债券 0.00 0.00 0.00
现金 5.99 3.10 2.89
其它 0.00 0.00 0.00
前五大地区 %
新兴亚洲 96.10
已发展亚洲 2.30
美国 1.60
加拿大 0.00
拉丁美洲 0.00
前五大行业 %
 周期性消费 24.57
 金融服务 19.17
 科技 11.94
 通信服务 10.89
 工业 8.36
前五大持仓 前五大持仓行业 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 周期性消费 周期性消费 9.57
TENCENT HOLDINGS LTD 通信服务 通信服务 9.55
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 金融服务 金融服务 4.63
XIAOMI CORP-CLASS B 科技 科技 4.29
CHINA MERCHANTS BANK-H 金融服务 金融服务 3.21

价格图

  • 安联全方位中国股票基金(美元-人民币)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 安联全方位中国股票基金(美元-人民币)
指数: 请选择
年度回报 2025-03-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 -26.45 47.55 60.17 -13.47 -29.74 -20.67 10.56 10.46
+/- 类别 -6.49 23.05 21.99 2.12 -4.54 -5.05 -1.73 -0.62
+/- 指数 -11.26 23.67 30.16 8.35 -9.32 -10.67 -7.19 -4.22
类别百分比排名 89 2 14 34 80 82 58 58
过往回报率 2025-04-23
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 2.24 0.22 0.04
一周 4.33 0.35 -0.38
一个月 -6.86 -0.46 0.06
三个月 6.13 -2.07 -6.00
六个月 -0.62 -1.44 -4.07
今年以来 5.16 -1.15 -4.36
一年 18.78 -1.29 -10.20
3 年回报 -14.66 -13.08 -29.80
5 年回报 -8.59 -2.04 -8.64
10 年回报 - - -
季度业绩 2025-03-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 10.46 - - -
2024 -3.09 4.21 18.97 -7.98
2023 0.83 -11.80 -5.44 -5.66
2022 -16.95 0.38 -20.18 5.59
分红 2025-04-23
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
晨星综合评级                 与类别有关 2025-03-31
三年
五年
十年 未评级
总体
波幅评估 2025-03-31
三年波动性 27.38%   三年夏普比率 -0.28
月度平均回报(近三年) -0.25%
投资风格详情 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 与类别有关
平均市价总值(最低) USD 79293.27 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 75.43
大型 17.14
中型 0.00
小型 1.56
微型 0.00
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 14.45 0.00
市净率 2.12 0.00
成交额市价比率 0.40 0.00
市现率 12.79 0.00
股息率因素 2.18 0.00
长期预估盈利增长 6.62 0.00
历史盈利增长 6.74 0.00
成交额增长 3.62 0.00
现金流增长 12.13 0.00
账面值增长 6.54 0.00
资产分布 2025-03-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 97.11 0.00 97.11
债券 0.00 0.00 0.00
现金 5.99 3.10 2.89
其它 0.00 0.00 0.00
全球分布 2025-03-31
股票百分比 与类别有关
美国 1.60 0.00
加拿大 0.00 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 0.00 0.00
欧元区 0.00 0.00
欧洲(不包括欧元区) 0.00 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 0.00 0.00
大洋洲 0.00 0.00
已发展亚洲 2.30 0.00
新兴亚洲 96.10 0.00
新兴市场 96.10 0.00
已发展国家 3.90 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-03-31
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 49.84 -
基本物料基本物料 4.51 -
周期性消费周期性消费 24.57 -
金融服务金融服务 19.17 -
房地产房地产 1.59 -
敏感性行业 32.83 -
电讯服务电讯服务 10.89 -
能源能源 1.64 -
工业工业 8.36 -
科技科技 11.94 -
防守性行业防守性行业 14.43 -
防守性消费防守性消费 6.38 -
健康护理健康护理 6.64 -
公用公用 1.42 -
前十大持仓 2025-03-31
投资组合
股票基金持股总数目 68
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 44.48
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 周期性消费 周期性消费 中国 9.57
TENCENT HOLDINGS LTD 通信服务 通信服务 中国 9.55
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 金融服务 金融服务 中国 4.63
XIAOMI CORP-CLASS B 科技 科技 中国 4.29
CHINA MERCHANTS BANK-H 金融服务 金融服务 中国 3.21
MEITUAN-CLASS B 周期性消费 周期性消费 中国 2.97
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 非周期性消费 非周期性消费 中国 2.86
IND & COMM BK OF CHINA-H 金融服务 金融服务 中国 2.56
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 基础材料 基础材料 中国 2.47
BYD CO LTD-H 周期性消费 周期性消费 中国 2.38
管理团队
公司名称 安联环球投资亚太有限公司
电话 +49 (0) 69 2443-1140
网站 www.allianzglobalinvestors.de
地址 Bockenheimer Landstrasse 42-44



 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 2017-12-05
基金顾问
Allianz Global Investors Asia Pacific Li
基金经理   靖涌 尤
开始管理日期   2023-07-01
教育  
简历  
于2015年加入安联投资,并担任中国工业的研究分析师,他的研究范围涉及建筑机械、电动汽车、工业自动化和替代能源等多个领域。2021年,尤先生成为安联投资中国A股机会策略的联合首席基金经理,随后成为安联神州A股策略和安联全方位中国股票策略的联合首席基金经理。尤先生拥有 16 年的行业经验,加入安联投资前,曾任职于瑞士信贷、三星证券及联昌证券,专注于中国股票研究。尤先生拥有香港中文大学风险管理科学硕士学位和英国达勒姆大学商业经济学学士学位。
基金经理   Shao Ping Guan
开始管理日期   2023-07-01
教育  
简历  
Mr. Guan is head of the China Equity team and portfolio manager of GSAM China Equity strategies. He joined the Goldman Sachs Asset Management, L.P. in in October 2008.
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 2.25%

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