| 晨星基金报告|2026-04-02 |
|
| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(人民币) | |
|
|
|
| • | 总回报 | -21.65 | 14.11 | 1.08 | 18.88 | -5.82 |
| • | +/-同类平均 | -0.52 | -0.82 | 1.41 | -5.06 | 1.82 |
| • | +/-基准指数 | -0.98 | -6.74 | 0.21 | -9.38 | -0.52 |
| 晨星分类: 欧洲不包括英国中小型股票 | ||||||
| 基准指数: Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -2.91 | -0.31 | ||||
| 3 年回报 | 24.35 | -16.59 | ||||
| 5 年回报 | 8.41 | -17.88 | ||||
| 10 年回报 | 89.77 | -38.23 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | 半年度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
欧洲不包括英国中小型股票
Morningstar 评级
国际编码
GB00B3NSX137
净值 2026-04-01
EUR 65.1800
净值单日变动
2.69%
总净资产(百万)
2026-03-31
EUR 510.05
EUR 510.05
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
William Cuss
Rosemary Simmonds
Nicholas Williams
成立日
2009-10-15
| 基准 | ||||
| ||||
| 投资策略 |
| 透过投资于欧洲(不包括英国)的股票及股票相关证券,从而在滚动五年期间提供超过msci欧洲(英国除外)小型股票总额净回报指数的总回报(包括资本增长及股息收入(已扣除费用))。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
|
|||||
| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 97.63 | 0.00 | 97.63 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.39 | 0.02 | 2.37 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
KONINKLIJKE VOPAK NV Common Stock EUR (0.5)
|
能源
|
2.07 |
INDRA SISTEMAS SA Common Stock EUR (0.2)
|
科技
|
1.87 |
EFG INTERNATIONAL AG Common Stock CHF (0.5)
|
金融服务
|
1.87 |
NEINOR HOMES SA Common Stock EUR (10)
|
房地产
|
1.77 |
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERSICHERUNG GRUPPE AG Common Stock EUR (0)
|
金融服务
|
1.73 |
|
| ||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | ||
| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 26.31 | 8.68 | 9.66 | -21.65 | 14.11 | 1.08 | 18.88 | -5.82 |
| +/- 类别 | 0.63 | -8.55 | -5.07 | -0.52 | -0.82 | 1.41 | -5.06 | 1.82 |
| +/- 指数 | -3.41 | -2.73 | 0.44 | -0.98 | -6.74 | 0.21 | -9.38 | -0.52 |
| 类别百分比排名 | 62 | 77 | 78 | 53 | 61 | 42 | 58 | 33 |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 3.09 | -0.36 | 0.24 | |
| 一周 | 1.42 | 0.16 | -1.05 | |
| 一个月 | -6.34 | 0.36 | -0.19 | |
| 三个月 | -2.91 | 1.76 | -0.31 | |
| 六个月 | 0.86 | 5.23 | 1.78 | |
| 今年以来 | -2.91 | 1.76 | -0.31 | |
| 一年 | 10.47 | 0.81 | -4.06 | |
| 3 年回报 | 24.35 | -1.67 | -16.59 | |
| 5 年回报 | 8.41 | -7.26 | -17.88 | |
| 10 年回报 | 89.77 | -36.91 | -38.23 | |
| 晨星分类:欧洲不包括英国中小型股票 | ||||
| 基准指数:Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -5.82 | - | - | - |
| 2025 | 2.93 | 15.60 | -4.22 | 4.32 |
| 2024 | 5.73 | -1.55 | 3.30 | -5.99 |
| 2023 | 7.06 | 4.35 | -5.59 | 8.18 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| 2026 | - |
| 2025 | 0.30 |
| 2024 | 0.21 |
| 2023 | 0.53 |
| Morningstar 评级 | 2026-02-28 |
| 三年 |
|
| 五年 |
|
| 十年 |
|
| 总体 |
|
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 投资风格详情 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同类均值: 欧洲不包括英国中小型股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 全球分布 | 2026-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同类均值: 欧洲不包括英国中小型股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同类均值: 欧洲不包括英国中小型股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 88 |
| 债卷持股总数目 | 0 |
| 十大持股的资产 | 17.23 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
KONINKLIJKE VOPAK NV Common Stock EUR (0.5)
|
能源
|
荷兰 | 2.07 | ||
INDRA SISTEMAS SA Common Stock EUR (0.2)
|
科技
|
西班牙 | 1.87 | ||
EFG INTERNATIONAL AG Common Stock CHF (0.5)
|
金融服务
|
瑞士 | 1.87 | ||
NEINOR HOMES SA Common Stock EUR (10)
|
房地产
|
西班牙 | 1.77 | ||
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERSICHERUNG GRUPPE AG Common Stock EUR (0)
|
金融服务
|
奥地利 | 1.73 | ||
HERA SPA Common Stock EUR (1)
|
公用事业
|
意大利 | 1.64 | ||
AVOLTA AG Common Stock CHF (5)
|
周期性消费
|
瑞士 | 1.63 | ||
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA Common Stock EUR (0.01)
|
公用事业
|
西班牙 | 1.62 | ||
SULZER AG Common Stock CHF (0.01)
|
工业
|
瑞士 | 1.53 | ||
SECURITAS AB Common Stock SEK (1)
|
工业
|
瑞典 | 1.51 | ||
|
|
|||||
| 同类均值: 欧洲不包括英国中小型股票 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| William Cuss为霸菱中小型股票投资团队的投资经理,亦是霸菱欧洲精选投资策略及霸菱国际小型股票投资策略的联席投资经理。William于2014年起加入此行业。于2016年加入霸菱前,他曾于天达资产管理任职股票分析师,专注于欧洲必需消费品业的研究。在此之前,William曾于安永会计师事务所担任核数师,并获得特许会计师资格。William持有华威大学的历史及政治文学学士学位,他亦是特许金融分析师协会的成员。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rosemary Simmonds为霸菱中小型股票投资团队的投资经理,亦是霸菱欧洲精选基金及霸菱国际小型股票投资策略的联席投资经理。Rosemary于2007年加入此行业。于2010年加入霸菱前,她曾于Baillie Gifford任职投资分析师。Rosemary持有牛津大学的现代历史学士学位。她于2009年获得投资管理证书,并持有特许金融分析师资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nicholas Williams 共同领导已发展市场股票投资团队,负责管理霸菱中小型股票投资策略,并为霸菱欧洲精选投资策略及霸菱国际小型股票投资策略的联席经理。Nick 自1990年起加入此行业。于 2004 年加入霸菱前,他任职于 Singer & Friedlander,负责管理欧洲全市值及小型股票基金。他持有牛津大学的英语语言及文学学士学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
| ||||||||||||
免责声明和重要提示:
- 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
- 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
- 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资!
- 本网页显示星展中国发行的星展银行参与型非保本结构性投资产品的挂钩标的、代客境外理财产品—海外基金系列所投资的境外基金产品、以及星展中国代销的国内证券投资基金产品的相关信息和数据,仅供参考。除非另行明确注明,网页的所有内容均由晨星资讯(深圳)有限公司(“晨星资讯”)提供,并有可能在未经通知的情況下作出改动。基于技术或操作原因,由晨星资讯提供的部分资料可能会与相关原始资料有所差异。星展银行(中国)有限公司(“星展中国”)沒有审核、监控或认可网页的相关內容和数据,也不会对其正确性、完整性或及时性作出任何担保或保证。
- 本网页不构成关于购买、赎回或交易任何产品或基金之要约或要约邀请。本网页中所包含的内容没有考虑任何特定人士的个人需要、投资目标及财务状况,并无意提供任何会计、法律或税务意见或投资推荐或建议,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本网页来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展中国并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。
- 投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金的重大亏损,所有的观点和预测均可能发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。在进行本网页提及的任何交易或决定购买本网页所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品销售文件、产品说明书、发售文件或其他发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本网页所提及的产品是否适合其自身。星展中国不会就网页内容的任何错误、遗漏、迟延及/或因使用或依赖任何网页内容而导致的直接或间接的损失承担责任。





KONINKLIJKE VOPAK NV Common Stock EUR (0.5)
能源
房地产
周期性行业
基本物料
敏感性行业
电讯服务
防守性行业
防守性消费
公用