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历史业绩 | 2025-04-30 |
千元波动图(人民币) | 高级图形 |
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• | 总回报 | 2.37 | 2.03 | 2.13 | 1.81 | 0.52 |
• | +/-同类平均 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | - |
• | +/-基准指数 | 1.27 | 0.93 | 1.03 | 0.71 | 0.15 |
晨星分类: 货币市场 | ||||||
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 | ||||||
过往回报率 | 2025-04-30 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 0.52 | 0.15 | ||||
3 年回报 | 5.87 | 2.54 | ||||
5 年回报 | 10.61 | 4.99 | ||||
10 年回报 | 29.21 | 17.44 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 1.61 | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
162206
净值 2025-04-30
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-03-31
美元 174.00
美元 174.00
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
沈 乔旸
周 丹娜
成立日
2005-11-10
基准 | ||||
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投资策略 |
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。 |
投资组合概况 | 2025-03-31 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 0.00 | - | 0.00 |
债券 | 76.54 | - | 76.54 |
现金 | 5.52 | - | 5.52 |
其它 | 17.94 | - | 17.94 |
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价格图
- 宏利货币市场基金A

年度回报 | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | 3.69 | 2.86 | 2.04 | 2.37 | 2.03 | 2.13 | 1.81 | 0.52 |
+/- 类别 | 0.12 | 0.33 | -0.02 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | - |
+/- 指数 | 2.59 | 1.76 | 0.94 | 1.27 | 0.93 | 1.03 | 0.71 | 0.15 |
类别百分比排名 | 45 | 10 | 60 | 27 | 17 | 24 | 35 | - |
过往回报率 | 2025-04-30 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 0.00 | 0.00 | - | |
一周 | 0.03 | 0.01 | - | |
一个月 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | |
三个月 | 0.40 | 0.05 | 0.13 | |
六个月 | 0.79 | 0.08 | 0.24 | |
今年以来 | 0.52 | 0.05 | 0.15 | |
一年 | 1.62 | 0.13 | 0.52 | |
3 年回报 | 5.87 | 0.53 | 2.54 | |
5 年回报 | 10.61 | 0.75 | 4.99 | |
10 年回报 | 29.21 | 1.53 | 17.44 | |
晨星分类:货币市场 | ||||
基准指数:中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
季度业绩 | 2025-04-30 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 0.39 | - | - | - |
2024 | 0.53 | 0.47 | 0.40 | 0.40 |
2023 | 0.56 | 0.53 | 0.48 | 0.55 |
2022 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.50 |
分红 | 2025-04-30 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 1.61 |
2025 | 0.00 |
2024 | 0.02 |
2023 | 0.02 |
2022 | 0.02 |
晨星综合评级 与类别有关 | - |
三年 | 未评级 |
五年 | 未评级 |
十年 | 未评级 |
波幅评估 | 2025-04-30 | |||||||||||||||
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固定收入投资风格 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 货币市场 |
资产分布 | 2025-03-31 |
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前十大持仓 | 2025-03-31 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 0 |
债卷持股总数目 | 5 |
十大持股的资产 | 3.01 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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中国 | 1.51 | ||
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中国 | 1.24 | ||
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中国 | 0.12 | ||
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中国 | 0.06 | ||
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中国 | 0.05 | ||
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中国 | 0.04 | ||
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同类均值: 货币市场 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。具备7年基金从业经验,具有基金从业资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。具备10年基金从业经验,具有基金从业资格。 |
费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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