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| 历史业绩 | 2025-09-30 |
| 千元波动图(人民币) | 高级图形 |
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| • | 总回报 | 22.37 | -15.84 | -7.69 | -2.12 | 35.61 |
| • | +/-同类平均 | 10.12 | 7.26 | 6.19 | -4.29 | -0.13 |
| • | +/-基准指数 | 26.35 | 10.51 | 9.26 | -10.39 | 0.39 |
| 晨星分类: 积极配置 - 大盘成长 | ||||||
| 基准指数: 沪深300相对成长全收益指数 | ||||||
| 过往回报率 | 2025-10-29 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 35.80 | -1.70 | ||||
| 3 年回报 | 27.17 | -6.48 | ||||
| 5 年回报 | 39.11 | 41.23 | ||||
| 10 年回报 | 169.32 | 119.70 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
Morningstar 评级
基金代码
163804
净值 2025-10-29
CNY 1.5699
净值单日变动
1.36%
总净资产(亿)
2025-09-30
美元 21.05
美元 21.05
前端收费
1.50%
后端收费
-
基金经理
黄 珺
成立日
2006-10-11
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 |
| 投资组合概况 | 2025-09-30 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 86.28 | - | 86.28 |
| 债券 | 2.36 | - | 2.36 |
| 现金 | 9.91 | - | 9.91 |
| 其它 | 1.45 | - | 1.45 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
恺英网络
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通信服务
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5.07 |
中芯国际
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科技
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3.71 |
华新水泥
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基础材料
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3.57 |
新宙邦
|
基础材料
|
3.14 |
菲利华
|
基础材料
|
3.08 |
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价格图
- 中银收益混合型证券投资基金A类

| 年度回报 | 2025-09-30 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 总回报率 | -7.80 | 35.65 | 65.81 | 22.37 | -15.84 | -7.69 | -2.12 | 35.61 |
| +/- 类别 | 16.45 | -13.15 | 2.15 | 10.12 | 7.26 | 6.19 | -4.29 | -0.13 |
| +/- 指数 | 21.58 | -17.16 | 17.70 | 26.35 | 10.51 | 9.26 | -10.39 | 0.39 |
| 类别百分比排名 | 2 | 80 | 45 | 24 | 17 | 21 | 70 | 45 |
| 过往回报率 | 2025-10-29 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 1.36 | 1.72 | -0.41 | |
| 一周 | 3.65 | 0.85 | -1.45 | |
| 一个月 | 0.91 | -0.75 | -1.44 | |
| 三个月 | 16.06 | -4.69 | -9.64 | |
| 六个月 | 29.77 | -7.21 | -12.02 | |
| 今年以来 | 35.80 | 1.06 | -1.70 | |
| 一年 | 38.81 | 7.71 | 2.66 | |
| 3 年回报 | 27.17 | 13.99 | -6.48 | |
| 5 年回报 | 39.11 | 27.74 | 41.23 | |
| 10 年回报 | 169.32 | 81.62 | 119.70 | |
| 晨星分类:积极配置 - 大盘成长 | ||||
| 基准指数:沪深300相对成长全收益指数 | ||||
| 季度业绩 | 2025-09-30 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2025 | 5.07 | 5.62 | 22.20 | - |
| 2024 | -3.48 | -8.90 | 9.78 | 1.39 |
| 2023 | 8.11 | 6.96 | -13.66 | -7.55 |
| 2022 | -17.89 | 15.24 | -11.99 | 1.06 |
| 分红 | 2025-10-29 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| 2025 | - |
| 2024 | 0.08 |
| 2023 | 0.15 |
| 2022 | 0.38 |
| 晨星综合评级 与类别有关 | 2025-09-30 |
| 三年 |
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| 五年 |
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| 十年 |
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| 波幅评估 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 积极配置 - 大盘成长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2025-09-30 |
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| 全球分布 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 积极配置 - 大盘成长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 积极配置 - 大盘成长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2025-09-30 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 10 |
| 债卷持股总数目 | 1 |
| 十大持股的资产 | 31.07 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
恺英网络
|
通信服务
|
中国 | 5.07 | ||
中芯国际
|
科技
|
中国 | 3.71 | ||
华新水泥
|
基础材料
|
中国 | 3.57 | ||
新宙邦
|
基础材料
|
中国 | 3.14 | ||
菲利华
|
基础材料
|
中国 | 3.08 | ||
东吴证券
|
金融服务
|
中国 | 2.85 | ||
万华化学
|
基础材料
|
中国 | 2.58 | ||
东田微
|
科技
|
中国 | 2.54 | ||
环旭电子
|
科技
|
中国 | 2.43 | ||
三一重工
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工业
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中国 | 2.10 | ||
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| 同类均值: 积极配置 - 大盘成长 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中银基金管理有限公司权益投资部副总经理、高级副总裁(SVP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2019年3月至今任中银主题基金基金经理,2020年2月至今任中银收益基金基金经理,2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理,2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理,2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理,2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具备基金从业资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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防守性消费
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