晨星基金报告
霸菱欧洲精选基金(欧元)
历史业绩 2025-04-30
千元波动图(欧元) 高级图形
总回报 21.07 -23.46 8.06 4.77 0.45
+/-同类平均 -5.60 -0.51 -0.77 1.47 -1.52
+/-基准指数 0.49 -0.96 -6.38 0.22 -4.90
晨星分类: 欧洲不包括英国中小型股票
基准指数: Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR
过往回报率 2025-05-12
总回报 +/-基准指数
今年以来 5.26 -4.63
3 年回报 17.33 -8.79
5 年回报 35.99 -25.83
10 年回报 66.95 -23.57
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 半年度
基本信息
晨星分类
欧洲不包括英国中小型股票
Morningstar 评级
国际编码
GB00B3NSX137
净值 2025-05-12
EUR 62.8400
净值单日变动
1.57%
总净资产(百万)
2025-04-30
美元 589.04
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
William Cuss
Colin Riddles
Rosemary Simmonds
Nicholas Williams
成立日
2009-10-15
基准
基金基准指数
EMIX Smlr European Coms Ex UK TR GBP
基准指数
Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR
投资策略
透过投资于欧洲(不包括英国)的股票及股票相关证券,从而在滚动五年期间提供超过msci欧洲(英国除外)小型股票总额净回报指数的总回报(包括资本增长及股息收入(已扣除费用))。
投资组合概况 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 95.08 0.00 95.08
债券 0.00 0.00 0.00
现金 4.98 0.06 4.92
其它 0.00 0.00 0.00
前五大地区 %
欧元区 64.09
欧洲(不包括欧元区) 34.69
美国 0.98
新兴亚洲 0.24
加拿大 0.00
前五大行业 %
 工业 23.19
 金融服务 20.94
 周期性消费 14.23
 基础材料 8.92
 科技 7.31
前五大持仓 前五大持仓行业 %
ASR NEDERLAND NV Common Stock EUR (0.16) 金融服务 金融服务 2.48
HERA SPA Common Stock EUR (1) 公用事业 公用事业 2.26
LOTTOMATICA GROUP SPA Common Stock 周期性消费 周期性消费 2.15
BANKINTER SA Common Stock EUR (0.3) 金融服务 金融服务 2.13
SCOUT24 SE Common Stock 通信服务 通信服务 2.02

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